بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاي لاينر فودز إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ١٠٣ | ١٢٨ | ١٠١ | ٥٩ | ٢٩ | ١٨ | ١٤ | ٢٨ | ٧٦ | ٤٣ | ٧ | ٥٧ | ١٧٩ | ١٨٤ | ١٧٨ | ١٣٧ | ٩١ | ٦٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٧ | ٢٣٫٨٠ | ٢٠٫٦٨ | ٤١٫٦٣ | ٥١٫٤١ | ١٦١٫٣٤ | ١٩٫٣٠ | ٩٩٫٧٠ | ١٦٨٫٥٧ | ٤٢٫٨٩ | ٨٢٫٩٠ | ٨٥٩٫٨٩ | ٢١٧٫٢١ | ٢٫٥٥ | ٣٫٤٥ | ٢٢٫٨٨ | ٣٣٫٨٣ | ٣١٫٠٥ | ٣٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٠١ | ٣٤٥٫٧٣ | ٧٠١٫٢٤ | ٣٬١٧٥٫٤٢ | ٢٠٠٫٩٤ | ٨٨٫٢٨ | ٥٣٫٣٠ | ٦٧٫٧١ | ٢٢٧٫٠٦ | ٢٦٬٤٤٣٫٧٥ | ٢٥٬٨٩١٫٠٧ | ٣٬٧٣٨٫١٩ | ١٬٧٩١٫١٣ | ٢٬٥٠٩٫٦٤ | ١٬٣٢٥٫٦٥ | ١٬١٤٥٫٤٢ | ١٬٤٤٩٫٣٢ | ١٬١٠٩٫٧٣ | ٤٥٧٫٦٢ | ٢٥٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٩ | ٩ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٢١ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٠ | ٥٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠١ | ٥٫٧٢ | ٥٤٫٦٧ | ٨٫٣٧ | ٢٨٫٠٩ | ١٫١٧ | ١٩٫٠٢ | ١٢٫٧٧ | ١٠٫١١ | ٤٫٣٥ | ١٣٫٠٨ | ١١٫٠٧ | ١٣٫٣٣ | ٢٤٫٧١ | ٤٩٫٦٣ | ٨٫٦١ | ٥٫٦١ | ٣٣٫٣١ | ١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٢ | ٣٠٫٠٥ | ٥٢٫٠٥ | ٤٥٩٫٥٩ | ٥٣٫٩٩ | ٦٢٫٥٤ | ٦٢٫٢٧ | ٧٩٫٣٨ | ١٥٠٫٣١ | ٧٬١٧٧٫٠٨ | ١٢٬٨٣٩٫٢٩ | ١٢٬٢٥٦٫٧٨ | ٦٨٧٫٣٣ | ٢٦٣٫١٤ | ١٦٩٫٠٣ | ٢٢٦٫٣٦ | ٤٠٣٫٣٧ | ٤٩٢٫٩٧ | ٣٩٣٫٠٦ | ٣١٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٦٤ | ١٠٢ | ٩٣ | ٧٤ | ٤١ | ٥ | ١٢ | ٣٨ | ١٠٠ | ٦٩ | ٣٤ | ٣٨ | ١٥٤ | ١٤٧ | ١٢٦ | ٨٩ | ٤١ | ٢١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٥٧ | ٦٠٫٤٠ | ٩٫١٠ | ٢٠٫١٢ | ٤٤٫٣٠ | ١١٣٫١٢ | ١١٣٫٨٨ | ٢٢٨٫٥١ | ١٦٢٫٣٢ | ٣٠٫٧٨ | ٥٠٫٣٨ | ٢١٠٫٤٨ | ٣٠٤٫٩٢ | ٤٫٦١ | ١٣٫٨٩ | ٢٩٫٦٩ | ٥٤٫٢٣ | ٤٧٫٦٦ | ٦٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٨١ | ٢١٤٫٣٦ | ٥٦٣٫٣٤ | ٢٬٩٢٣٫٣٠ | ٢٥٣٫١٤ | ١٢٧٫٤٨ | ١٦٫٤٦ | ٥٥٫٤١ | ٣٠٥٫٦٥ | ٣٤٬٧٦٩٫٧٩ | ٤١٬٢٥٩٫٥٢ | ١٧٬٢٨٢٫٤١ | ١٬٢٠٣٫٩٣ | ٢٬١٥٣٫٣٢ | ١٬٠٥٨٫٠١ | ٨١٥٫٣٤ | ٩٤٠٫٥٩ | ٤٩٨٫١٥ | ١٥٥٫٩٣ | ٤٨٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٠ | ١٨ | ٣ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٣ | ٢١ | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٤ | ١٥ | ٩ | ٨ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٧ | ٣٨٫٩٦ | ١١٧٫٥٢ | ٨٢٢٫٤٢ | ١٠٫٦٠ | ١٫٦٠ | ٣٦٫٤٨ | ٤٠٫٤٥ | ٩٧٫٦٩ | ٤١٫٦٧ | ١٨٫٤٥ | ١٬٤٨٥٫٩٣ | ٣٢٦٫٣٩ | ٩٤٫١٤ | ١١٫٧٤ | ٣٩٫٠٥ | ١٣٫٥٨ | ٢٦٧٫١٩ | ١١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
