بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هولي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٩٠ | ٩١ | ٣٨ | ٢٢ | ٢١ | ٤ | ٩ | ١٢ | ٢ | ٢٦ | ٥٧ | ٨٨ | ١٠٣ | ٩٨ | ٧٤ | ٤٧ | ٢٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ١٫٧٥ | ٥٨٫٧١ | ٤٢٫٧٩ | ٢٫٨١ | ١١٨٫٩٩ | ٣٢١٫٦٩ | ٣٩٫٤٣ | ١١٩٫٤٨ | ١٬١٧٨٫٥٧ | ١٢٠٫٤٣ | ٥٤٫٥٢ | ١٧٫٢٦ | ٤٫٩٠ | ٢٤٫٦٦ | ٣٦٫٦٢ | ٥٦٫٩٢ | ٧٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥٩ | ٢٥٤٫١٤ | ٤٧٨٫٧٣ | ٤٬٦٦٣٫٢٩ | ٦١٫٠٦ | ٤٨٫٣٥ | ١٥٫٨٦ | ٢٣٫٦٦ | ١٢١٫٠٠ | ١٠٫٣١ | ٢١٢٫٢٦ | ٢٨١٫٨٦ | ٥٨٩٫٩٩ | ٥٠٨٫٥٧ | ٩٥٠٫٠٠ | ٥٣١٫٧٠ | ٣١٢٫٥٣ | ٩٨١٫٣٥ | ٣٢٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ١٦٧ | ٢٢٣ | ٢٣١ | ١٣٤ | ١٣٨ | ٩٧ | ٨٨ | ٢٥ | ١٩ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ٣٣٫١٨ | ٣٫٥٢ | ٤١٫٩١ | ٣٫٠٦ | ٣٠٫٠٥ | ٩٫٤٧ | ٧١٫٣٩ | ٢٦٫٠٥ | ٧٨٫٥٢ | ٢٩٫٢٧ | ٥٨٫٣٠ | ٩٫١٦ | ٧٫٦٩ | ٩٫٦٣ | ١٤٩٫٨٤ | ٣٢٩٫٠٠ | ٢٥٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٤٨ | ٤٧٣٫٩٣ | ١٬١٦٨٫٥٢ | ٢٨٬٥٣٤٫٧٣ | ٣٧٩٫٣٣ | ٣١٨٫٥٥ | ٣٨٤٫٩٦ | ٢٣٤٫٤٧ | ٢٤٦٫٠٦ | ٧٩٫٥٩ | ٣٢٫٦٤ | ١٣٫٩١ | ٢٩٫٨٢ | ٢٣٫٩٣ | ٤٣٫٣٩ | ٢٩٫١٣ | ١٣٫٤٧ | ٢٢٤٫٧٧ | ١٥٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١١٣ | ١١٣ | ١٩٢ | ٧٧ | ٧٤ | ٧٦ | ٤٢ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٣٥ | ٦٩ | ٧٨ | ٨٣ | ٥٦ | ٣٥ | ١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦١ | ٠٫٣٨ | ٧٠٫٨٦ | ٥٩٫٨٨ | ٤٫١٨ | ٢٫٧٧ | ٤٤٫١٥ | ٩٣٫٢٨ | ١٨٠٫٦٠ | ٣٣٥٫٦١ | ٢٤٦٫٧٠ | ٩٨٫٩٢ | ١٣٫٣٨ | ٦٫٦٩ | ٣٢٫٥٣ | ٣٨٫٥٦ | ٤٤٫٢١ | ٥٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٨٩ | ٣١٩٫٧٨ | ٥٨٩٫٧٩ | ٢٣٬٧٧١٫٤٥ | ٢١٨٫٢٧ | ١٧٠٫٤٣ | ٣٠٢٫٥٩ | ١١٣٫٧٠ | ٢٨٫٠١ | ٩٫٨٧ | ٨٢٫١٢ | ١٧١٫٥١ | ٤٦٢٫١٨ | ٣٨٥٫٢٢ | ٨٠٧٫٣٣ | ٤٠٤٫٦٨ | ٢٣٠٫٦١ | ٩٣٧٫٦٤ | ٨٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ٣٥ | ١٩ | ١ | ٣٥ | ٤٣ | ٢٥ | ٣٧ | ١٠ | ٢٣ | ١٢ | ٢٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٢ | ١٥٤٫٠٢ | ٩٥٫٧٦ | ٤٬٢٦٩٫٤٧ | ٢٢٫٧٢ | ٤٢٫١٢ | ٤٨٫٦٣ | ٧٢٫٧٤ | ١٢٨٫٦٥ | ١٥٢٫٣٧ | ٦٦٫٠٠ | ٢٦٫١٨ | ٣٦٫٠٣ | ٤٩٫٠٩ | ٣٤٫٦٠ | ٧٫٨٢ | ١١٣٫٧٢ | ٦٢٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
