بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هارمونيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٩ | ٥٢ | ٥٧ | ٧٥ | ٤١ | ١٢ | ١٧ | ٧ | ٥ | ٣٩ | ١ | ٢٠ | ٧ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٠ | ٦٢ | ١١٩ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٠ | ٣٢٫٤٨ | ٩٫٣١ | ٣٢٫٦٧ | ٤٥٫٤٨ | ٧١٫٠٩ | ٤٢٫٧٢ | ١٣٨٫٤٩ | ١٨٤٫٠٧ | ٦١٦٫٣٦ | ٩٧٫٧٦ | ٢٬١٨٨٫٩٨ | ٦٤٫٩٦ | ٢٩١٫١٢ | ٢٠٫٤٠ | ١٠٫٥٧ | ٢١٥٫٠٥ | ٩١٫٧١ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٢٫٨٥ | ٧٠٠٫٩٧ | ١٧٨٫٥٠ | ١٥١٫٥٠ | ١٣٠٫٥٨ | ١١٧٫٩١ | ٣١٬٢٠٢٫٦٣ | ٢٥٤٫٧٧ | ٢٨٫١٣ | ١٢٫٤٩ | ٣٩٧٫٧٧ | ١٫٧٣ | ٦٧٫٩٢ | ١٣٢٫٧٦ | ٤٢٠٫١٠ | ٩٨٫٧٠ | ١١٤٫٧٩ | ٣٥٣٫٤١ | ١٨٣٫٣٧ | ١٧١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٢ | ٢٥ | ١٩ | ١٧ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٨ | ١٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ٩ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ٢٣٫٥٣ | ٢٢٫٢٩ | ١٣٫٢٦ | ٢١٫٨٣ | ٩٫٣٠ | ٧٥٫٩٣ | ٣٥٫٣١ | ٢٩٫٦٩ | ٨٫٣١ | ٥٤١٫٧٤ | ٨٣٫٦٠ | ٣٩٫٠٩ | ٤٫٩٦ | ٥٫٥٠ | ٦١٫٦٣ | ١٨١٫٦٩ | ٠٫٤٢ | ٢٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٤٫٩٤ | ٥٧٦٫٤٣ | ٨٤٫٧٣ | ٥١٫١٢ | ٢٨٫٨١ | ٣٧٫٣٠ | ٣٠٬٩٦٨٫٤٢ | ٤٢٫٦٤ | ٧٫٩١ | ٢٫٩٤ | ١١٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ٤٦٫٩٢ | ١٥٩٫٣٩ | ١٢٢٫٥٧ | ٣٨٫١٧ | ١٩٫٠٥ | ٥٢٫٤٣ | ١٤٫١٣ | ١٤٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١ | ١ | ٥ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٦ | ٤١ | ٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ٤٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫١٨ | ١٣٩٫١٢ | ١٩٨٫٣٠ | ٩٫٠٠ | ١٬١٧٥٫٧٥ | ٨٣٫٥٢ | ١٨٩٫١٤ | ٢٩٧٫٣٤ | ٨٣١٫٠٠ | ٣٫٣٧ | ٢٫٥٥ | ١٠٫٠٨ | ٨٧٫٨٦ | ٤٠٩٫٨٨ | ٣٥٫٤٥ | ١٫٣٧ | ٢٫١٢ | ٣٦٫٦٧ | ٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٥٤ | ٣٧٫٧٥ | ٢٫٨٤ | ٢٫١٧ | ١٫٢٨ | ٢٢٫٨٢ | ٣٬٤٤٢٫١١ | ١٧٫٥٥ | ٢٠٫٠١ | ٩٨٫٣٨ | ٤٥٢٫١٠ | ٩٠٫٠٣ | ١٣٨٫٦٤ | ٩٣٫٨٥ | ٣٨٧٫١٤ | ١٥٤٫٧٧ | ١٩٨٫٥٢ | ١٨٩٫٨٩ | ٧٠٫٢٤ | ٦٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٢٩ | ٣٧ | ٥٨ | ٣٥ | ٠ | ٧ | ٢٣ | ٤٤ | ١٠ | ٥١ | ٣٠ | ٥ | ٧ | ٢٢ | ١٧ | ١٨ | ٦٥ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٤ | ٤٢٠٫٢٣ | ٢٨٫٧٩ | ٥٣٫٩٢ | ٣٩٫٦٣ | ١٠٠٫١١ | ١٧٬٥٧٨٫٩٥ | ٤٤٨٫٦٠ | ٨٩٫٣٦ | ٧٧٫٥١ | ٤١٤٫٩٩ | ٤١٫٦٠ | ٨٢٫٠٧ | ٢٣٫٦٠ | ٢٣٨٫٨٠ | ٢٣٫١١ | ٢٠٢٫٣٣ | ٢٦٩٫٤٨ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
