بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيليوس تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١١٨ | ١١٤ | ١١٣ | ١١٣ | ١٠٨ | ١٠٥ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٤ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٩ | ٩٧ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٢٣ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٧ | ٠٫٠٣ | ٨٫٤٦ | ٣٫٦٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٤ | ٤٫٣٩ | ٢٫٢٨ | ٤٫٣٥ | ٢٫١٨ | ٣٫١٦ | ١٧٫٤٨ | ٢٫٣٣ | ٦٫٥٦ | ٨٫٦١ | ٢٣٫٦٩ | ١٫٦٧ | ٠٫٩٨ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٢٩ | ٣٬٥٠٣٫٢٣ | ٨٬١٦٩٫٣٨ | ٤٬٥٤٦٫٦٤ | ٧٤٤٫٥٥ | ٣٬٥٣٤٫٣٨ | ١٬٦١٢٫١٠ | ١٬٥٧٤٫٣٩ | ٩٥٩٫٩٤ | ٧٢٣٫٠٣ | ٣٬٢٥٧٫٥٨ | ٢٬٧٣٩٫٤٧ | ٥٬٣٦٨٫٧٥ | ٧٤٢٫٤٨ | ٨٬٩٤٠٫٠٠ | ١٬٢٩٤٫٦٧ | ١٬٠٤٤٫٣٥ | ١٬٠٤٣٫٥٩ | ١٬٤٣٣٫٧٢ | ١٬٥٨١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٣٦ | ٢٤٢ | ٢٤٥ | ٢٩٥ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٥ | ١٠٧ | ٩١ | ١٨٣ | ٢١٧ | ١٥٠ | ١٥٤ | ٦٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٣١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٦٥٫٠٢ | ٢٫٦٢ | ١٫٠٣ | ٢٠٫٦٥ | ٦٩٫٤٠ | ٥٫٢٩ | ٠٫٢٤ | ٢٥٫٧٦ | ١٥٫٣٧ | ١٠١٫٢١ | ١٨٫٩٩ | ٣٠٫٩٦ | ٢٫٥٣ | ٥٧٫٣٧ | ٤٨٫٩٣ | ٥٫٩٧ | ٣٫٨١ | ١٫٦٥ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٦١ | ٧٬٦٠٩٫٦٨ | ١٨٬٢١٥٫٠٥ | ٩٬٤٤٣٫٢٠ | ١٬٩٣٥٫٤٧ | ٢٬٨٢١٫٨٨ | ١٬٢٢٣٫١١ | ١٬٢٤٦٫٣٧ | ٩٧٧٫٩٩ | ٥٩٧٫٣٧ | ٥٬٥٣٦٫٣٦ | ٥٬٧٢١٫٠٥ | ٩٬٣٨١٫٢٥ | ١٬٣٦١٫٩٥ | ٦٬٥٦٠٫٠٠ | ٤٤٦٫٦٧ | ٢٧٣٫٩١ | ٢٥٨٫٩٧ | ٣٥٨٫١٤ | ٣٥١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ١٣٨ | ١٣٧ | ١٢٩ | ١٩٦ | ٢٣ | ٢٢ | ١٩ | ١١ | ٧ | ٧٦ | ١٠٨ | ٦٣ | ٥٨ | ٢١ | ٥٥ | ٧٧ | ٧٨ | ٨٤ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٣٨ | ٠٫٣٤ | ٦٫٢٣ | ٥٢٫٥٩ | ١١١٫٥١ | ٢٫٩٢ | ١٤٫٨٨ | ٣٨٫٨١ | ٣٩٫٦٢ | ١٬١٩٧٫١٠ | ٤٢٫٦٧ | ٤١٫٣٩ | ٨٫٥٣ | ١٣٦٫٧٩ | ١٥٧٫٢٨ | ٤٠٫٨٨ | ١٫٥٥ | ٧٫٥٣ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٦١ | ٤٬٤٤١٫٩٤ | ١٠٬٣٢٥٫٥٨ | ٤٬٩٦٨٫٠٣ | ١٬٢٨٧٫٨٢ | ٧٠٦٫٢٥ | ٣١٣٫٨٠ | ٢٧٢٫٨٤ | ١٠٤٫١٧ | ٤٥٫٣٩ | ٢٬٢٩٣٫٩٤ | ٢٬٨٤٢٫١١ | ٣٬٩٥٦٫٢٥ | ٥١٢٫٣٩ | ٢٬١٣٠٫٠٠ | ٧٣٠٫٦٧ | ٦٧١٫٣٠ | ٦٧٠٫٠٩ | ٩٨٠٫٢٣ | ١٬١٧٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣ | ١ | ٣ | ١٥ | ٣ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٣ | ٤ | ٢ | ١١ | ١ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٦ | ١٤٢٫٨٧ | ٩٤٫٨٨ | ٦٨٨٫٦٥ | ٧٩٫٠١ | ١١٨٫٥٠ | ٢٫١٠ | ٢٦٠٫٢٨ | ٢٣٨٫٥٥ | ٧٨٫٢٩ | ٢١٥٫١٥ | ٥٧٫٨٩ | ٦٠٦٫٢٥ | ١٠٨٫٨٥ | ٦٥٠٫٠٠ | ٥٣٫٣٣ | ١٫٧٤ | ٢٦٫٥٠ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
