بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيكاري تسوشين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٬٦٣٧ | ٧٥٬٩٥٠ | ٥٨٬١٢١ | ٥٣٬٢٩٥ | ٤٦٬٦١٣ | ٣٤٬٥١٥ | ٥١٬٠٢٨ | ٤٥٬٢٨٧ | ٢٦٬١٥١ | ٣٨٬٨٧٤ | ٥٤٬٨٠٤ | ٨٧٬٨٩٨ | ١٢٤٬٠٩٢ | ١٢٧٬٩٤٣ | ١٣٠٬٢٠٠ | ١٠٨٬٧٩٨ | ٩٥٬٠٢٢ | ٩١٬٤٧٢ | ٨٤٬٨٣٦ | ٨٣٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٢٣٫٤٧ | ٨٫٣٠ | ١٢٫٥٤ | ٢٥٫٩٥ | ٤٧٫٨٤ | ١١٫٢٥ | ٤٢٫٢٥ | ٤٨٫٦٥ | ٤٠٫٩٨ | ٦٠٫٣٩ | ٤١٫١٨ | ٣٫١٠ | ١٫٧٦ | ١٦٫٤٤ | ١٢٫٦٦ | ٣٫٧٤ | ٧٫٢٥ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٢٧ | ٤٧٦٫٧٤ | ١١١٫٠٤ | ٥٣٫١٢ | ٣٥٢٫٧٠ | ٧٨٫٢٠ | ٣٧١٫٩٨ | ٥١٦٫٦٢ | ٢٥٫٧٧ | ٨٤٫١٦ | ١٠٧٫٢١ | ٩٢٫٥٤ | ٢٧٩٫٤٣ | ١٤٦٫١٥ | ١٢٣٫٤٣ | ١٦٨٫٥٢ | ١٨١٫٦١ | ٣٧٧٫١٣ | ٣٤٥٫١٨ | ٤٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٬٥٥٤ | ٨٨٬١٢٢ | ٩٦٬٦٤٥ | ٩١٬٥١٠ | ١٠٠٬٨٥٣ | ١١١٬٢١١ | ٩٥٬٩٩٠ | ٩٧٬٢٤٩ | ٧٣٬٩٩٨ | ٧٣٬٧٠٦ | ٧٩٬٣٤٩ | ٧٧٬٥٩٧ | ٧٤٬٩٩١ | ٨٣٬٤٦١ | ٩٤٬٧١٨ | ١٣٥٬٨٧٤ | ١٨٤٬٧٧١ | ١٧٩٬٢٢٣ | ١٧٧٬٢٥١ | ٢١٠٬٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٠ | ٩٫٦٧ | ٥٫٣١ | ١٠٫٢١ | ١٠٫٢٧ | ١٣٫٦٩ | ١٫٣١ | ٢٣٫٩١ | ٠٫٣٩ | ٧٫٦٦ | ٢٫٢١ | ٣٫٣٦ | ١١٫٢٩ | ١٣٫٤٩ | ٤٣٫٤٥ | ٣٥٫٩٩ | ٣٫٠٠ | ١٫١٠ | ١٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٢٨ | ٥٥٣٫١٥ | ١٨٤٫٦٤ | ٩١٫٢١ | ٧٦٣٫١١ | ٢٥١٫٩٦ | ٦٩٩٫٧٤ | ١٬١٠٩٫٣٩ | ٧٢٫٩٣ | ١٥٩٫٥٧ | ١٥٥٫٢٣ | ٨١٫٧٠ | ١٦٨٫٨٦ | ٩٥٫٣٤ | ٨٩٫٧٩ | ٢١٠٫٤٦ | ٣٥٣٫١٤ | ٧٣٨٫٩١ | ٧٢١٫٢١ | ١١٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٬٢٠٢ | ٣٢٬٠٣٩ | ٨٩٬٨٠٧ | ١٣٦٬١١٠ | ٦٣٬٥١٧ | ١١٣٬١٤٥ | ٥٠٬٠٩٠ | ٢٤٬٥٢٣ | ١٢٦٬٠٥٥ | ٦٩٬٨٧٧ | ٦٩٬٢١٧ | ٧٧٬٠٩٥ | ١١٬٢٨٣ | ٣٥٬٨١٩ | ٥٥٬٣٢٢ | ٧٠٬٦٩٠ | ٤٤٬٣٣١ | ٤٤٬٢٩٣ | ٦٦٬٧١٨ | ٢٧٬٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٢ | ١٨٠٫٣١ | ٥١٫٥٦ | ٥٣٫٣٣ | ٧٨٫١٣ | ٥٥٫٧٣ | ٥١٫٠٤ | ٤١٤٫٠٣ | ٤٤٫٥٧ | ٠٫٩٤ | ١١٫٣٨ | ١١٤٫٦٤ | ٤١٧٫٤٦ | ٥٤٫٤٥ | ٢٧٫٧٨ | ٣٧٫٢٩ | ٠٫٠٩ | ٥٠٫٦٣ | ١٤١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥٥ | ٢٠١٫١١ | ١٧١٫٥٧ | ١٣٥٫٦٦ | ٤٨٠٫٦١ | ٢٥٦٫٣٤ | ٣٦٥٫١٤ | ٢٧٩٫٧٥ | ١٢٤٫٢٤ | ١٥١٫٢٨ | ١٣٥٫٤١ | ٨١٫١٧ | ٢٥٫٤١ | ٤٠٫٩٢ | ٥٢٫٤٥ | ١٠٩٫٤٩ | ٨٤٫٧٣ | ١٨٢٫٦١ | ٢٧١٫٤٧ | ١٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥٣٬٩١٦ | ١٥٬٩٣١ | ٥٢٬٣٤٣ | ١٠٠٬٣٣١ | ١٣٬٢١٦ | ٤٤٬١٣٨ | ١٣٬٧١٨ | ٨٬٧٦٦ | ١٠١٬٤٦١ | ٤٦٬١٩١ | ٥١٬١١٧ | ٩٤٬٩٨٢ | ٤٤٬٤٠٩ | ٨٧٬٥٤٢ | ١٠٥٬٤٨٤ | ٦٤٬٥٦٢ | ٥٢٬٣٢٢ | ٢٤٬٢٥٥ | ٢٤٬٥٧٧ | ١٧٧٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٥ | ٢٢٨٫٥٦ | ٩١٫٦٨ | ٨٦٫٨٣ | ٢٣٣٫٩٧ | ٦٨٫٩٢ | ١٦٣٫٩٠ | ١٬٢٥٧٫٤٤ | ٥٤٫٤٧ | ١٠٫٦٦ | ٨٥٫٨١ | ٥٣٫٢٤ | ٩٧٫١٣ | ٢٠٫٥٠ | ٣٨٫٧٩ | ١٨١٫٠٤ | ٥٣٫٦٤ | ١٫٣٣ | ٦٢٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
