بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحكمة للأدوية PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٠ | ٤٦٤ | ٤٣٠ | ٣٩٦ | ٥١٧ | ٦٣٨ | ٦١٠ | ٥٨٣ | ٥٥٦ | ٥٣٠ | ٥٥٦ | ٥٨٣ | ٥٩٦ | ٦٠٨ | ٥٩٦ | ٥٨٤ | ٥٧٤ | ٥٦٤ | ٥٤٦ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٣٠٫٥٦ | ٢٣٫٤٠ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٠ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧١٧٫٨٦ | ٣٨٩٫٩٢ | ٤٠٩٫٥٢ | ٤٣٥٫١٦ | ٨٬٦١٦٫٦٧ | ٦١٩٫٤٢ | ٨٠٣٫٢٩ | ١٬١٨٩٫٨٠ | ١٬٠٤٠٫١٩ | ٣٣٩٫٧٤ | ٤٣٦٫٤٧ | ٥٨٨٫٨٩ | ٧٢٦٫٢٢ | ٩٣٥٫٣٨ | ١٬١٨٠٫٢٠ | ١٬٦٢٢٫٢٢ | ٢٬١٦٦٫٠٤ | ٣٬٣١٧٫٦٥ | ٦٬٤١٧٫٦٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٠ | ٢٨٣ | ٢٨٥ | ٢٨٧ | ٢٦٢ | ٢٣٨ | ٤٣٩ | ٦٤٠ | ٦٢٤ | ٦٠٧ | ٤١٤ | ٢٢٠ | ٢٧٦ | ٣٣٣ | ٣٢٦ | ٣٢٠ | ٣٥٠ | ٣٨١ | ٤٣٦ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٧ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٠ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٣ | ٨٤٫٤٥ | ٤٥٫٧٩ | ٢٫٥٨ | ٢٫٦٥ | ٣١٫٨٨ | ٤٦٫٨٠ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٣ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٩٫٥٣ | ٨٫٧٠ | ١٤٫٣٠ | ١٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫٨٦ | ٢٣٧٫٨٢ | ٢٧١٫٤٣ | ٣١٥٫٣٨ | ٤٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٣١٫٠٧ | ٥٧٧٫٦٣ | ١٬٣٠٦٫١٢ | ١٬١٦٥٫٤٢ | ٣٨٩٫١٠ | ٣٢٤٫٣١ | ٢٢٢٫٢٢ | ٣٣٧٫٢٠ | ٥١٢٫٣١ | ٦٤٦٫٥٣ | ٨٨٨٫٨٩ | ١٬٣٢٢٫٦٤ | ٢٬٢٤١٫١٨ | ٥٬١٢٣٫٥٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ٢٩٨ | ٢٤٤ | ١٩٠ | ٢٣٨ | ٢٨٧ | ٨٦ | ١١٦ | ٢٩ | ٥٨ | ٢٥٢ | ٤٤٧ | ٣٩٢ | ٣٣٧ | ٣١٤ | ٢٩١ | ٢٤٠ | ١٨٨ | ١١٣ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ١٨٫١٢ | ٢٢٫١٣ | ٢٥٫٥٣ | ٢٠٫٣٤ | ٧٠٫٢١ | ٢٣٥٫٦٧ | ٧٥٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٣٥٫٣٤ | ٧٧٫٠٣ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٠٣ | ٦٫٨٢ | ٧٫٣٢ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | ٣٩٫٨٩ | ٦٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٢٫١٤ | ٢٥٠٫٤٢ | ٢٣٢٫٣٨ | ٢٠٨٫٧٩ | ٣٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٧٨٫٦٤ | ١١٢٫٥٠ | ٢٣٦٫٧٣ | ٥٤٫٢١ | ٣٧٫١٨ | ١٩٨٫٠٤ | ٤٥١٫٥٢ | ٤٧٨٫٠٥ | ٥١٨٫٤٦ | ٦٢١٫٧٨ | ٨٠٨٫٣٣ | ٩٠٣٫٧٧ | ١٬١٠٥٫٨٨ | ١٬٣٢٩٫٤١ | |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١١٩ | ١٠٥ | ٩١ | ٦ | ١٠٣ | ٧٦ | ٤٩ | ٥٤ | ١٥٦ | ١٢٨ | ٩٩ | ٨٢ | ٦٥ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٦ | ١٧ | ٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٠٫٠٠ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ١٠٦٫٥٩ | ١٬٦١٦٫٦٧ | ٢٦٫٢١ | ٣٥٫٥٣ | ٢٠٩٫١٨ | ١٩١٫٥٩ | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫٣٥ | ١٧٫١٧ | ٢٠٫٧٣ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧١ | ٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٨٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
