بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايتك العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ٥٨٫٨٣ | ١٤٢٫٩١ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٨٢ | ٩٢١٫١٧ | ١١٢٫١٨ | ١٫١٤ | ١٫١٣ | ٥٢٫٥٨ | ١١٠٫٨٩ | ٣٤٫٣٢ | ٥٢٫٢٥ | ٤٤٦٫٨١ | ١٢٨٫٨٣ | ١٢٠٫٠٧ | ٥٩٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٠١ | ١٧٨٫٠٩ | ٨١٫٢٢ | ٣٩٫٠٧ | ٥٠٫٣٨ | ٩٣٫٣٩ | ١٬٤٠١٫٩٣ | ١٧٬٢٩٥٫٥٤ | ٨٧٢٫٧٥ | ٤٣٠٫٥٦ | ١٢٤٫٣٦ | ٥٫١٩ | ٢٫١٨ | ٠٫٧٦ | ٤٫٣٧ | ٢٨٫٥٥ | ٥٥٫٧١ | ٣٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤١ | ١١٤٫٧٥ | ٧٧٧٫٧٥ | ٣٢٫١٥ | ٤٧٫٣٨ | ٨٩١٫٦٠ | ١١٢٫٦٣ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ٢٢٫٨٧ | ١٨٫٦١ | ١٧٫٥٧ | ٢١٫٣٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٥٧ | ٧٩٫٧٠ | ١٣٫٠٣ | ١٢٨٫١٩ | ١٣٧٫٧٤ | ١٧٤٫١٠ | ٢٬٥١٩٫٣٥ | ٣١٬١٤٧٫٧٣ | ١٬٦٢٥٫١١ | ٨٢٧٫٤٨ | ٦١٩٫٢٦ | ٢٨١٫٥٢ | ١٤٨٫٢٢ | ٨٥٫٦٧ | ١٤١٫٦٦ | ٤٠٥٫٤٩ | ٤٬٦٧٢٫٤٩ | ٤٦٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | ٢١٩٫٢١ | ٦٨٫٦٧ | ١٫١٤ | ١٫١٣ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٨٫٦٤ | ١٤٬٢٨٧٫٦٧ | ٦٧٣٫٧١ | ٣٠٩٫٥٨ | ٦٠١٫٩١ | ٣٨٩٫١٢ | ٢٥١٫٣٨ | ١٨٦٫٧٦ | ٢٣٧٫٤٩ | ٤٧٦٫٥٣ | ٤٬٦٣٣٫٤٠ | ٣٩٥٫٢٣ | ||||||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٤ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٧٩ | ٣٦٫٨٦ | ٥٨٫٣٧ | ٤٥٫٣٠ | ٨٢٫٨٠ | ٢٬١٠٤٫٣٨ | ١٠٤٫٩٩ | ٢٦٤٫١٨ | ١٦٠٫٩١ | ٥٦٫٥٦ | ٣٦٫١٣ | ٣٩٫٣٩ | ٦٤٫٩٩ | ١١٠٫٢٨ | ١٬٠٧٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
