بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هورايزون كينتيكس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٥ | ٢ | ١ | ٦ | ١٢ | ١٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٨ | ٩١٫٨٩ | ٤٦٫٢٧ | ٤٠١٫٧١ | ١١٢٫٥٣ | ٣٧٫٤٧ | ٦٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٣٫٤٠ | ٢٣٤٫٤٨ | ١١٫٥٩ | ٦٫٦٣ | ٩١٫٠٩ | ١٠٩٫١٧ | ٦٩٫٠٩ | ١٥٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٣٩ | ٣٣٫٤٤ | ٢٧٫٩٣ | ٤٦٫٦٧ | ٩٫٣٥ | ١٬١٢٩٫٩٩ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٢٤ | ٧٫٢٠ | ٥٫٨٥ | ٧٫٩٧ | ٣٢٫٠٢ | ١٩٫٧٥ | ١١١٫٨٢ | ٨٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٥ | ٢١ | ١٩ | ١ | ٢٥ | ١٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٩ | ٣٦٫٠٠ | ٨٫٣٥ | ٩٢٫٦٤ | ١٬٦٥٦٫٤٨ | ٢٣٫٢٢ | ٩٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢١٫١٦ | ١٤١٫٦٨ | ١١٧٫٤٤ | ١١٤٫٦٠ | ٢٣٫١١ | ٢٢٨٫٩٢ | ٨٠٫٩١ | ١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١١ | ١٨ | ١٧ | ٦ | ١١ | ٢٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٤٫٧٨ | ٢٦٤٫٠٦ | ٦٫٠٨ | ١٣٦٫٥٢ | ٢٧٧٫٣٣ | ٣١٧٫٢١ | ٢٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
