بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هيسنس للأجهزة المنزلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٣٠ | ٥٬٩٦٣ | ٥٬٨٥٩ | ٥٬٥٠٧ | ٥٬٣٤٨ | ٤٬٣١٤ | ٤٬١٦٣ | ٢٬٩٤٩ | ٤٬٩٣٣ | ٤٬٠٣٢ | ٥٬١٢١ | ٧٬١٢٤ | ٨٬٦٢١ | ١٠٬٦١٢ | ٩٬٨٨١ | ٨٬٩٠٠ | ٧٬١١٩ | ٥٬١٣٢ | ٥٬٠٤١ | ٨٬٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٧ | ١٫٧٤ | ٦٫٠٢ | ٢٫٨٨ | ١٩٫٣٤ | ٣٫٤٩ | ٢٩٫١٦ | ٦٧٫٢٦ | ١٨٫٢٦ | ٢٧٫٠١ | ٣٩٫١١ | ٢١٫٠٠ | ٢٣٫١٠ | ٦٫٨٨ | ٩٫٩٣ | ٢٠٫٠١ | ٢٧٫٩٠ | ١٫٧٧ | ٦٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٥ | ١٬٣٣١٫٢٥ | ١٬٩٩٤٫٦٩ | ٣١٨٫٢٦ | ٣٢٤٫٩١ | ٣٤١٫٨٣ | ٢٥٨٫٠٢ | ٢٥٬٤٦٠٫٩٥ | ٨٥٢٫٦٣ | ١٬٠٠٦٫٠١ | ١٬٣٨٢٫٥٩ | ٥٩٥٫١٣ | ١٬٨٩٣٫٤٨ | ٢٬٦٦٠٫٩٩ | ١٠٬٧٨٥٫٨٧ | ٦٬٧١٧٫٦٠ | ٣٬٧٩٨٫٠٤ | ٧٤٨٫٢٧ | ٦٣٣٫٧٤ | ١٬٦١٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٢٣ | ٣٬٩٠١ | ٤٬١٠٤ | ٢٬٢٤١ | ٣٬٣٣١ | ٤٬٤٢٣ | ٣٬٠١٤ | ٣٬٤٤٨ | ٤٬٥٠٨ | ٢٬٥٩٨ | ٤٬٠٩٨ | ٨٬٧٠٣ | ٩٬٤٠٤ | ٩٬٥٥٧ | ٨٬٠٩٥ | ٤٬٤٧٦ | ١٬٩٤١ | ٦١٩ | ١٬٥٦١ | ٤٬٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٤ | ٥٫٢١ | ٤٥٫٣٨ | ٤٨٫٥٩ | ٣٢٫٨١ | ٣١٫٨٧ | ١٤٫٤٢ | ٣٠٫٧٥ | ٤٢٫٣٨ | ٥٧٫٧٥ | ١١٢٫٣٨ | ٨٫٠٦ | ١٫٦٣ | ١٥٫٣٠ | ٤٤٫٧١ | ٥٦٫٦٤ | ٦٨٫٠٨ | ١٥٢٫٠١ | ٢٠٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٩٨ | ٨٧٠٫٨٥ | ١٬٣٩٧٫٠٢ | ١٢٩٫٥٥ | ٢٠٢٫٣٤ | ٣٥٠٫٥١ | ١٨٦٫٧٦ | ٢٩٬٧٦٧٫٠٨ | ٧٧٩٫٢١ | ٦٤٨٫٠٧ | ١٬١٠٦٫٢٤ | ٧٢٦٫٩٧ | ٢٬٠٦٥٫٥٧ | ٢٬٣٩٦٫٥٨ | ٨٬٨٣٦٫١٢ | ٣٬٣٧٨٫٣٠ | ١٬٠٣٥٫٥٠ | ٩٠٫٣١ | ١٩٦٫٢٤ | ٩١٥٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٠٢ | ٢٬٥١٢ | ٢٬٠٥٣ | ١٬٥٠٩ | ٣٤٨ | ١٬٤٧٥ | ٦٥٣ | ٦٥١ | ٨٥٤ | ١٬٧٧٩ | ٦٧١ | ٤٠٢ | ٣٦٧ | ٦٢١ | ١٬٧٩١ | ٤٬١٧٩ | ٤٬٩٥٧ | ٥٬١٢١ | ٤٬٢٩٢ | ٣٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٥ | ١٨٫٢٨ | ٢٦٫٥٢ | ٧٦٫٩٤ | ٥٢٤٫٠٠ | ٥٥٫٧٢ | ٠٫٣٩ | ٢٣١٫٢٤ | ١٠٨٫٢٩ | ٦٢٫٢٦ | ١٥٩٫٨٤ | ٨٫٦١ | ٢٦٩٫٢١ | ١٨٨٫٣١ | ١٣٣٫٣٦ | ١٨٫٦٢ | ٣٫٣١ | ١٦٫٢٠ | ٢٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣١ | ٥٦٠٫٩٤ | ٦٩٨٫٩٧ | ٨٧٫١٩ | ٢١٫١٣ | ١١٦٫٨٧ | ٤٠٫٤٨ | ٥٬٦١٦٫٩٥ | ١٤٧٫٥٩ | ٤٤٣٫٧٤ | ١٨١٫١٩ | ٣٣٫٥٥ | ٨٠٫٦٣ | ١٥٥٫٧٥ | ١٬٩٥٤٫٧٤ | ٣٬١٥٤٫٣٧ | ٢٬٦٤٤٫٩٤ | ٧٤٦٫٦٩ | ٥٣٩٫٥٠ | ٦١٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٠٠ | ٤٤٨ | ٢٩٤ | ١٬٧٣٠ | ١٬٦٤٦ | ١٬٢٦٢ | ١٬٦١٤ | ١٢ | ٥٧٩ | ٤٠١ | ٣٧٠ | ١٬١٩٧ | ٤٥٥ | ٣٩٩ | ٩٢ | ١٣٢ | ١٨٧ | ٦٨٦ | ٧٩٥ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠٠ | ٣٤٫٤٢ | ٦٨٩٫٠٢ | ٤٫٨٧ | ٢٣٫٣٣ | ٢٧٫٨٦ | ٩٩٫٢٨ | ٥٬٠٩٤٫٧٨ | ٣٠٫٧٢ | ١٩٢٫٤١ | ٤٢٣٫١٨ | ٦١٫٩٧ | ١٨٧٫٥٩ | ١٢٢٫٩٧ | ٢٤٤٫٦١ | ٤١٫٤٧ | ٤٦٥٫٩٤ | ١٥٫٩٨ | ١٦٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
