بيان التدفق النقدي (TTM)
هيمز آند هيرز هيلث، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢ | ١٣ | ١٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٥ | ٢٣ | ٢٧ | ٢ | ٢٦ | ٤٥ | ٧٣ | ٩٠ | ١٢٧ | ١٨٧ | ٢٥١ | ٣٣٤ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٩ | ٤٣٣٫٩٢ | ٥٫٧١ | ١٥٣٫٠١ | ٨٫٩٨ | ١٠٫٠٤ | ١٨٫٤٧ | ٤٨٫٩٢ | ١٥٫٧٧ | ١٠٨٫٨٨ | ٩٨٥٫٩٩ | ٧٥٫١٠ | ٦٤٫٠٩ | ٢٢٫٢٦ | ٤٠٫٩٣ | ٤٧٫٤٥ | ٣٤٫٥٠ | ٣٣٫١٦ | ٢١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٢ | ٤٤٫٦٤ | ٣٩٫٠٩ | ٢٠٫٣٤ | ١١١٫٨٨ | ٧٧٫٧٠ | ٩٤٫٩٤ | ٨٦٫٠٩ | ٣٣٦٫٦٢ | ١٠٦٫٠٧ | ٥١٠٫٨٥ | ٢٤٦٫٢٩ | ١٣٩٬٩٤٠٫٦٢ | ١٤٧٫٢٩ | ١٥٩٫٠٣ | ١٩٨٫٢٠ | ١٧٣٫٦٢ | ٢٠٢٫٦٢ | ١٩٧٫٩٩ | ٢٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٤٠ | ٢١٠ | ١٧٣ | ١٧٥ | ١٥٦ | ٢٦ | ١٦ | ٣٩ | ٣٥ | ١٢ | ٢ | ٢٧ | ١٢ | ٥ | ٢ | ١٩ | ١٩ | ٦٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٥ | ٤٢٩٫٦٠ | ١٧٫٥٢ | ٠٫٦٨ | ١٠٫٥٠ | ١١٦٫٣٢ | ٣٨٫٨٨ | ١٤٩٫٧٣ | ١٠٫٨٩ | ٦٥٫٠٣ | ٨٦٫١٠ | ١٬٦٨٨٫٥٠ | ٥٤٫٨٢ | ١٤١٫٧١ | ١٣٥٫٥٣ | ١٬١٥٠٫٨٩ | ٢٠١٫٠٣ | ٢٤٠٫٦٤ | ٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٣٣ | ٧١٤٫٩٥ | ٦٢٠٫٩٦ | ٢٨٢٫٦٨ | ٦١٨٫٦٤ | ٣٥٢٫٨٣ | ٦٣٫٩٦ | ٢٩٫٩٢ | ٥٧١٫٩٤ | ١٣٨٫٧٣ | ٢٬٦٣١٫٨٩ | ١٦٫٢٥ | ٨٣٬٧٤٣٫٧٥ | ٢٤٫٢٦ | ٨٫٩٤ | ٢٫٨١ | ١٧٫٥٣ | ١٥٫٣٧ | ٣٨٫٤٢ | ٨٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٤٨ | ٢٥٧ | ٢٤٧ | ٢٣٤ | ٢٣٥ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٣ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١١ | ٣٨ | ٦١ | ٩٨ | ١٠٨ | ١٠١ | ٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٤٣٩٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٥٫٢٠ | ٠٫٢٧ | ١١١٫٦٧ | ١٧٫١١ | ٠٫٠٤ | ٤٥٫٦٤ | ٥٧٫٧٠ | ٢٠٫٦٥ | ٦٫٣٠ | ٣٦٫١٥ | ٢٣٤٫٣٩ | ٥٨٫٧٠ | ٦١٫١٩ | ٩٫٨٧ | ٦٫٧٦ | ٩٠٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٩٥ | ٨٥٩٫٧٥ | ٧٦٠٫٠٥ | ٤٠٣٫٠٥ | ٨٣٠٫٦١ | ٥٣٠٫٦٩ | ٦٨٫٧٧ | ٤٣٫٦٣ | ٣٣٤٫١١ | ١٣٢٫٤٤ | ٣٬٠٣٩٫٤٨ | ١٦٢٫٨١ | ٥٦٬١٥٩٫٣٨ | ٢٣٫٠٠ | ٦٧٫٩٢ | ٩٥٫٣٣ | ٩١٫٢٩ | ٨٧٫٠٣ | ٥٩٫٥٥ | ٨١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ٣٤ | ٦١ | ٢٨ | ٤٤ | ٤٠ | ٥٢ | ٧ | ٢٥ | ٠ | ١٠ | ٠ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٤ | ١٠٨ | ١٢٤ | ١٦٩ | ٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٩ | ٥٠٩٫٧٦ | ٨١٫١٨ | ٥٤٫٠٠ | ٥٦٫٩٣ | ١٩٠٫٠٥ | ٣٠٫٦٦ | ٨٦٫٩٤ | ٢٦٧٫٣٩ | ١٠١٫٨٤ | ٢٬١٥٢٫٤٩ | ٩٩٫٦٩ | ١٥٥٬٨٠٩٫٣٨ | ١٣٫٢٣ | ١٣٫٠٧ | ٦٨٫٣٢ | ١٥٫٢٥ | ٣٦٫٢٧ | ٤٨٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
