بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هارت هانكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٣ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ | ٢٤ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٠ | ٢١٫٧٠ | ٤٦٫٤٥ | ٥٤٫١٠ | ٢٤٫٨٢ | ٢٧٨٫٥٦ | ٣٠٧٫٠٢ | ١٠٦٫٢٥ | ٨٫٩٥ | ٨٫٥٧ | ٢٤٫٧٧ | ٤٦٫٢١ | ١٧٫١٨ | ٧٠٫٥٩ | ٤١٫٣٨ | ٢٤٧٫٥٦ | ١٢٫٠٨ | ١٦٣٫١٧ | ٣٤٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٥٣٤٫٠٤ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٢٩٫٧٧ | ٣٧٫٩٤ | ١٧٫٩١ | ٩٫٥٧ | ٢٢٫٠٤ | ٩٬٢١٧٫٩٩ | ٥٬٦١٠٫٨٣ | ٧٦٣٫٩٢ | ١٬٦٣٩٫٢٢ | ٢٧٧٫٦٨ | ٢٥٩٫٦٥ | ١٣٩٫٦٩ | ١٤٣٫٠٤ | ٦٢٫٤٩ | ٣٣٫٩٨ | ٣٣٫٤٥ | ٦٣٫٢٨ | ٦٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٤ | ١٢٫٧٧ | ٢٩٤٫٢٨ | ٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٦ | ٢١٫٩٧ | ٥٧٫٦٥ | ١١٫٣٥ | ٨٥٫١٠ | ٧٫٠٢ | ١٤٫٠١ | ٢٠٫٧٣ | ٦٨٫٣٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٣٥ | ٧٤٫٧٠ | ٥٫٢٢ | ١١٫٢٧ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣١٫٩١ | ١٣٨٫٣٩ | ٣٩٫٣٧ | ٢٥٫٥٩ | ٢٨٫٠٢ | ١٥٫٧٤ | ٢٤٫٧٦ | ٤٬٠١١٫٥١ | ١٬٣١٨٫٢٦ | ٣٠٤٫٩٣ | ٥٦٠٫٣٦ | ١٠٨٫٥٠ | ١٤٩٫٥١ | ٣٠٫٧٩ | ١٠٥٫٣٤ | ٧٨٫٢٤ | ٥٠٫٣٦ | ٤١٫٩٣ | ١١١٫٤٠ | ٤٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٢٣ | ١٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٠٫٥٥ | ١٧١٫٤٣ | ٣٫٩٦ | ١٦٥٫٩٢ | ٠٫٦٢ | ٦٧٫٥٩ | ٢٤٢٫٦٨ | ٥٫٥٤ | ٠٫١١ | ٤٣٫٢٦ | ٤٤٫٦٦ | ٧٤٫٣٣ | ٣٫٦١ | ٦٥٫٦١ | ٦١٫٤٤ | ١٫٩٥ | ١٩٫٣٣ | ٢٣٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٢٤٦٫٨١ | ١٬٣٠٥٫٨٩ | ٣٣١٫٢٢ | ٣٩٫٠٠ | ٣٨٫٥٢ | ٧٢٫٧٨ | ٩٤٫٤٨ | ٣٬١٤٦٫٧٦ | ٣٬١٨٢٫٣٨ | ٤١٩٫٧٤ | ٨٢٨٫٦٨ | ٢٦٧٫٣٣ | ٢٥٧٫١٦ | ٤٢٫٨٨ | ١٤٣٫٩٢ | ٣٦٫٨٩ | ٥٫٢٤ | ٤٫٦٩ | ١١٫٣٣ | ٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ١٣ | ١٣ | ١٨ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢ | ٨ | ٥ | ٨ | ٢ | ٣ | ٨ | ٩ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩١٫٤٩ | ٢٩٦٫٤٣ | ٥٠٦٫٥٣ | ٢٫٧٤ | ٤٠٫٧٢ | ٢٢٫٤٩ | ٩٩٫٠٣ | ٤٣٨٫٨٥ | ٩٠٠٫٢١ | ١٥٠٫٦٠ | ٥٤٤٫١٠ | ٤٢٫٤٧ | ٢٥٣٫٩٤ | ١٢٨٫٧٢ | ٣٤٫١٧ | ١٧١٫٤٢ | ١٣٫٨٤ | ٦٦٫٦١ | ١٢٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
