بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Huisen Shares Group المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٥ | ٦٥١ | ٥٨٨ | ٥٢٦ | ٧٠١ | ٨٧٦ | ١٬٠٠٥ | ١٬١٣٤ | ٤٩٠ | ١٥٥ | ٥٩٣ | ١٬٠٣١ | ٥٦٢ | ٩٤ | ١٢٨ | ١٦١ | ٢٤٤ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٩ | ٩٫٦٣ | ١٠٫٦٥ | ٣٣٫٣٠ | ٢٤٫٩٨ | ١٤٫٧٥ | ١٢٫٨٦ | ٥٦٫٨١ | ١٣١٫٥٦ | ٢٨٣٫٦٣ | ٧٣٫٩٣ | ٤٥٫٤٦ | ٨٣٫٣٥ | ٣٦٫١٨ | ٢٦٫٥٧ | ٥١٫٣٩ | ٣٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٨ | ٤١٫٦٤ | ٣٨٫٠١ | ٣٤٫٣٠ | ٦٩٫٣٢ | ١٧٨٫٩٨ | ٩٩٢٫٤٥ | ٣٩٥٫٤٧ | ٥١٫٠٦ | ٩٫٤٧ | ٣٤٫٠٧ | ٥٥٫٧٧ | ٣٨٫٩٠ | ٨٫٩٨ | ١٣٫٢٨ | ١٨٫٣٦ | ٣٦٫٥٦ | ٧١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٦ | ٤٦ | ٦٧ | ١٠٧ | ١٤٦ | ٥٧٦ | ١٬٠٠٦ | ١٬١٨٠ | ١٬٣٥٣ | ١٬٠٦١ | ٧٦٩ | ١٬٠٥٧ | ١٬٣٤٥ | ١٬٢٢٠ | ١٬٠٩٥ | ٥٩٥ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٢ | ٧٨٫٨٧ | ٤٤٫٠٩ | ٥٩٫٢٣ | ٣٧٫٢٠ | ٢٩٣٫٨٠ | ٧٤٫٦١ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٧٥ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٥٧ | ٣٧٫٥٢ | ٢٧٫٢٨ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٥ | ٤٥٫٦٨ | ٨٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٤ | ١٫٦٦ | ٣٫٠٠ | ٤٫٣٧ | ١٠٫٥٥ | ٢٩٫٨٩ | ٥٦٨٫٨٢ | ٣٥٠٫٦٨ | ١٢٢٫٩٩ | ٨٢٫٩٧ | ٦٠٫٩٧ | ٤١٫٥٧ | ٧٣٫١٠ | ١٢٩٫٠٤ | ١٢٦٫٩٩ | ١٢٤٫٥٦ | ٨٨٫٩٩ | ٢٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٤ | ٩٣٨ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٧٣ | ٤١٧ | ٢٤٠ | ٣٢٨ | ٤١٥ | ٢٦٩ | ١٢٣ | ٨٦ | ٤٩ | ١٧٤ | ٣٩٦ | ٣٨٧ | ٣٧٧ | ١٧١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٩٨ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧٢ | ٦١٫١٩ | ١٥٧٫٦٤ | ٣٦٫٤٤ | ٢٦٫٧١ | ٣٥٫١٦ | ٥٤٫٢٢ | ٣٠٫٠٢ | ٤٢٫٩٠ | ٤٥٢٫٥٢ | ١٢٨٫٣٧ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٦ | ٦٠٫٠٢ | ٦٤٫٩٩ | ٧٠٫٠٦ | ٤١٫٢٣ | ٤٩٫٠٩ | ٣٢٣٫٦٤ | ١٤٤٫٧٩ | ٢٨٫٠٧ | ٧٫٥٦ | ٤٫٩٦ | ٢٫٦٦ | ١٢٫٠١ | ٣٨٫٠٣ | ٤٠٫٢٧ | ٤٢٫٩٢ | ٢٥٫٥٦ | ٧٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٨ | ١٬٥٦٣ | ١٬٥٤٨ | ١٬٥٣٢ | ١٬٠١١ | ٤٨٩ | ١٠١ | ٢٨٧ | ٩٥٩ | ١٬٦٣١ | ١٬٧٤٠ | ١٬٨٤٩ | ١٬٤٤٦ | ١٬٠٤٢ | ٩٦١ | ٨٧٩ | ٦٦٨ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٠ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٣٤٫٠٣ | ٥١٫٥٩ | ٧٩٫٣١ | ٣٨٣٫٢٢ | ٢٣٤٫٤٥ | ٧٠٫١٠ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٨٩ | ٧٫٨٣ | ٨٫٥٠ | ٢٣٫٩٦ | ٣١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
