بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوارد هيوز القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ٧٣ | ٨٤ | ٥٤ | ٥٧ | ٢٨٤ | ٣٠٠ | ٢٩٩ | ٢٨ | ٣٢٥ | ٢٨٢ | ١٧٠ | ٢٥٠ | ٢٥٨ | ٢٨٥ | ١٩٧ | ١٦١ | ٣٩٧ | ٣٤٣ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٩ | ١٥٫٨٧ | ٣٥٫٨٥ | ٢٠٤٫٣٧ | ٦٠٢٫٣٣ | ٥٫٦٤ | ٠٫٢٤ | ٩٠٫٦٣ | ١٬٢٥٩٫٣٨ | ١٣٫٣٨ | ٣٩٫٦٢ | ٢٤٦٫٩٥ | ٣٫٤٠ | ١٠٫٢٩ | ٣٠٫٩٣ | ١٨١٫٦٤ | ١٤٦٫٧١ | ١٣٫٤٩ | ٥٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٥ | ١١٫٧٠ | ١٣١٫١٣ | ٥٧٫٣٤ | ١٥٫٧٩ | ١٬٠٧٧٫٢٣ | ٢٤٨٫٣١ | ٨٣٫١٠ | ٥٫٣٧ | ٢٧٦٫٣٤ | ١٧١٫٤٣ | ٢١٤٫٠٧ | ٢٬٦٣٣٫٩٦ | ٥٦٣٫٣٨ | ١٠٬٧٢٩٫٤٣ | ٣١٤٫٤٦ | ١٬٠٦٦٫٥١ | ٧٢٦٫٩٧ | ٦٤١٫٥٦ | ٦٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٢ | ٤٢٩ | ٣٣٢ | ١٧٢ | ١٥٣ | ١٠١ | ١٩٢ | ٧٢ | ٢٣١ | ٢٢١ | ٣٤٩ | ٣٨٠ | ٣١٩ | ٣٣٦ | ٣١٦ | ٣٠٤ | ٣٢٩ | ٣٠١ | ٢٩١ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٠ | ٢٢٫٤٥ | ٤٨٫٢٦ | ١٨٨٫٩٢ | ٣٣٫٦٣ | ٨٩٫٥٤ | ٦٢٫٦٢ | ٤٢١٫٧٤ | ٤٫٥٧ | ٥٧٫٩٨ | ٩٫١٢ | ١٦٫٢٥ | ٥٫٥٠ | ٦٫٠٩ | ٣٫٦٦ | ٨٫٠٨ | ٨٫٤٩ | ٣٫٣٤ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٤٣ | ٦٨٫٨٠ | ٥١٦٫١٥ | ١٨٢٫٠٢ | ٤٢٫٧٠ | ٣٨٤٫٨٩ | ١٥٩٫١٨ | ١٩٫٩٦ | ٤٤٫٢٨ | ١٨٧٫٥١ | ٢١٢٫١٤ | ٤٧٨٫٧١ | ٣٬٣٥٦٫٩٨ | ٧٣٢٫٦٦ | ١١٬٨٨١٫١٨ | ٤٨٥٫٧٣ | ٢٬١٨٠٫٧٣ | ٥٥١٫٣٧ | ٥٤٣٫٦٨ | ٢٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٤٩ | ١٬١٢٤ | ٣٥٢ | ٣٢١ | ١٤٩ | ١٥٦ | ١٣ | ١٣٣ | ٢٦٣ | ٢٢٢ | ٩٧ | ١٣١ | ٥٧٨ | ٥٤٩ | ٦٠٣ | ٥٦٤ | ١٥٣ | ١٥٠ | ١٠٦ | ٦١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ٦٨٫٦٦ | ٩٫٠٣ | ٥٣٫٦٢ | ٥٫٠٣ | ١٠٨٫٤١ | ٩١٠٫٧٤ | ٩٨٫٠٧ | ١٥٫٤٧ | ٥٦٫١٦ | ٢٣٤٫٢٨ | ٣٤١٫٨١ | ٥٫٠٨ | ٩٫٩٦ | ٦٫٥٩ | ٧٢٫٨٨ | ١٩٨٫٣٥ | ٢٩٫٦٢ | ٦٧٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٤٧ | ١٨٠٫٥٠ | ٥٤٧٫٢٩ | ٣٣٩٫٣٦ | ٤١٫٥٢ | ٥٩٢٫٣٤ | ١٠٫٨٧ | ٣٦٫٨٦ | ٥٠٫٣٥ | ١٨٨٫٨٣ | ٥٩٫٢٩ | ١٦٤٫٦٤ | ٦٬٠٩٠٫٩٤ | ١٬١٩٦٫٠٤ | ٢٢٬٧١٠٫٦١ | ٩٠٠٫١٩ | ١٬٠١٤٫٢٢ | ٢٧٥٫٦٠ | ١٩٧٫٨٨ | ٦٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤٨ | ٦٢٣ | ٦٤ | ٩٤ | ٣٥٨ | ٢٦ | ١٢١ | ٣٦٠ | ٥٢٢ | ١١٨ | ١٦٤ | ٧٩ | ٩ | ٤٦ | ٣ | ٦٣ | ١٥ | ٥٥ | ٥٣ | ٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٢٨ | ١١٠٫٣٤ | ٢٤٦٫٧١ | ٢٧٩٫٠٧ | ١٠٧٫٣٦ | ٣٥٨٫٣٠ | ١٩٨٫٠٩ | ٤٥٫٠٢ | ٧٧٫٤٦ | ٣٩٫٦٣ | ٥١٫٦٤ | ١١١٫٩٤ | ٥٨٣٫٤١ | ١٠٥٫٧٩ | ٢٬٢٥٦٫٥٧ | ١٢٤٫٠٧ | ٢٦١٫٩٣ | ١٫٩٧ | ١٬٧٦٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
