بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيلتون جراند فاكيشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٧٩ | ٨٨ | ٨٣ | ٢٩ | ١٦٨ | ٣٧٦ | ٦٠٦ | ٨٩٥ | ٧٤٧ | ٥٠٣ | ٤٣٧ | ٢٩٦ | ٣١٢ | ٢٨٦ | ٢٠٥ | ٢٠٤ | ٣٠٩ | ٣٤٧ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ١١٫٣٩ | ٥٫٦٨ | ٦٥٫٠٦ | ٤٧٩٫٣١ | ١٢٣٫٨١ | ٦١٫١٧ | ٤٧٫٦٩ | ١٦٫٥٤ | ٣٢٫٦٦ | ١٣٫١٢ | ٣٢٫٢٧ | ٥٫٤١ | ٨٫٣٣ | ٢٨٫٣٢ | ٠٫٤٩ | ٥١٫٤٧ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٠ | ٢١٫١٢ | ٣٤٫٦٥ | ٨٫٦٧ | ١٨٫٩٥ | ٩٩٫٤١ | ١٢٠٫٥١ | ٥٤٫٤٠ | ٤٩٧٫٢٢ | ٥٣٣٫٥٧ | ٧٧٣٫٨٥ | ٥٦٠٫٢٦ | ١٤١٫٦٣ | ٩٤٫٥٥ | ٣٨٦٫٤٩ | ١٬٥٧٦٫٩٢ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٥٩٫٦٦ | ٣٢٤٫٣٠ | ٣٬٢٧٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٣١ | ١٬٦١٩ | ١٬٦٣١ | ١٬٦٤٠ | ١٬٦٥٣ | ٧٢ | ٩٧ | ٩٤ | ٨٧ | ٩٣ | ١٥٨ | ١٬٦٢٠ | ١٬٦١٥ | ١٬٦٢٥ | ١٬٥٧١ | ١٣٠ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٦ | ٩٫٠٩ | ٣٫٣٣ | ٥٬١٢٢٫٥٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٩ | ٩٥٫٦٤ | ٣٤٫٧٢ | ٣٫٠٩ | ٧٫٤٥ | ٦٫٩٠ | ٦٩٫٨٩ | ٩٢٥٫٣٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٦٢ | ٣٫٣٢ | ٩١٫٧٣ | ١٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٠ | ٨٫٨٢ | ١١٫٨١ | ٣٫٢٤ | ١٬٠٥٨٫١٧ | ٩٦٥٫٠٩ | ٥٢٥٫٦٤ | ١٤٨٫٣٨ | ٤٠٫٠٠ | ٦٩٫٢٩ | ١٤٤٫٦٢ | ١١١٫٥٤ | ٤٤٫٥٠ | ٤٧٫٨٨ | ٢٬١٨٩٫١٩ | ١٢٬٤٢٣٫٠٨ | ٢٧٬٠٨٣٫٣٣ | ١٬٣٢٠٫١٧ | ١٢١٫٥٠ | ١٬٧٢٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٦ | ٣٢٨ | ٣١٢ | ٩٠٥ | ١٬٤٣٧ | ١٬٦٣٦ | ١٬٥٨١ | ٥٧ | ٦٢٠ | ٧٨٢ | ٤٦٦ | ٤١٦ | ٤٠٨ | ١٨٣ | ١٬٢٧٢ | ١٬٤٣٦ | ١٬٤٢٤ | ١٬١٥٦ | ٣١٧ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦١ | ١٩٥٫١٢ | ٣٩٠٫٠٦ | ٥٨٫٧٨ | ١٣٫٨٥ | ٣٫٣٦ | ١٠٣٫٦١ | ٩٨٧٫٧٢ | ٢٦٫١٣ | ٤٠٫٤١ | ١٠٫٧٣ | ١٫٩٢ | ١٤٤٫٨٥ | ٥٩٥٫٠٨ | ١٢٫٨٩ | ٠٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | ١٢٧٫٤٢ | ٥٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠٩ | ٨٧٫٧٠ | ١٢٢٫٨٣ | ٩٤٫٥٧ | ٩٣٩٫٢٢ | ٩٦٨٫٠٥ | ٥٠٦٫٧٣ | ٥٫١٢ | ٣٤٤٫٤٤ | ٥٥٨٫٥٧ | ٧١٦٫٩٢ | ٥٣٣٫٣٣ | ١٩٥٫٢٢ | ٥٥٫٤٥ | ١٬٧١٨٫٩٢ | ١١٬٠٤٦٫١٥ | ٢٣٬٧٣٣٫٣٣ | ٩٧١٫٤٣ | ٢٩٦٫٢٦ | ١٬٧٥٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٠٦ | ٣٧٤ | ٢٥٤ | ٩٥٧ | ١٥٣ | ١٦٩ | ٣١٢ | ١٬١١٤ | ١٨٠ | ١٤٠ | ٦٥ | ٧٨ | ٢٠٩ | ٣٣٠ | ٧٤ | ١٣ | ٦ | ١١٩ | ١٠٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٩ | ١٦٧٫٩١ | ٤٧٦٫٧٧ | ١١٥٫٩٩ | ٢١٠٫٤٦ | ٨٤٫٦٢ | ٤٥٧٫٠٥ | ١١٦٫١٦ | ١٧٧٫٧٨ | ٥٣٫٥٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٧٫٩٥ | ٢٥٧٫٨٩ | ١٢٢٫٤٢ | ١١٧٫٥٧ | ٥٣٫٨٥ | ٢٬٠٨٣٫٣٣ | ١٠٫٠٨ | ٩١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
