بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيدروغراف للطاقة النظيفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٩ | ١٨٫٠٨ | ٩١٫٦٥ | ٣٧٫٣٧ | ٦٥٫٠٥ | ٢٢٫٣٥ | ٧٫٦٣ | ٧٨٫٨٠ | ٩٫٨٧ | ١٠٫١٢ | ١٣٫٨٢ | ٢٨٫٠٦ | ٣٫٤٠ | ٢٫١٥ | ٩٫٤٤ | ١١٫٠٦ | ٢٫١٩ | ٤٫٥٤ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٩٫٠٠ | ٣٢٦٫٠٢ | ٣٩٫٦٠ | ١٢٫٢٢ | ١٧٫١٤ | ٤٠٫٢٤ | ١١٠٫٩٣ | ١٥٥٫٧٧ | ١٣٦٫٥٠ | ١٦٨٫٢٨ | ١٩٩٫٥٥ | ٨٥٫٨٠ | ١٥١٫٠٢ | ٢٥١٫٢٠ | ٨٧٤٫٧٧ | ٤١٢٫٠٤ | ١٬٢٤٠٫٥٠ | ٢٠٠٫٩١ | ٢١٢٫٤٢ | ١٬٤٤٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٤٠ | ٤٣٥٫٥٧ | ١٤١٫١٨ | ٢٧٫٠٧ | ٢٨٫٣٤ | ٢٧٫٨٢ | ٥٫٤٩ | ٨٫٦٩ | ٨٫٩٦ | ٣٤٫٧٥ | ٤٢٫٢٤ | ١٫٨٥ | ٣٩٫١٥ | ٦٢٫٩٦ | ٣٫٨٢ | ٣٩٫٥١ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٠ | ٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٣ | ٨٧٫٣٠ | ٤٨٫١٠ | ١٨٫٦٨ | ٢٤٫٢٣ | ٤٤٫٢٤ | ١٢٧٫٤٠ | ١٥٧٫٠٨ | ٧٠٫٣٠ | ٧١٫٨٠ | ٥٠٫٤٦ | ١١٫٠١ | ٢٦٫٤٤ | ٢٧٫٧١ | ٣٦٫٥٢ | ١٥٫١٢ | ٢٤٫٧٩ | ٣٫٧٥ | ٣٫٩٥ | ٢٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٦ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٠ | ٢٤٨٫١٦ | ٣٣٨٫٣٠ | ٥٫٩٠ | ٧٫٧١ | ١٨٫٩٧ | ٥٫٨٤ | ٤٧٫٢٤ | ١٥٫٢٠ | ١٫٢١ | ١٠٥٫٦١ | ١٬٠٩٣٫١٥ | ٣٤٫١٣ | ٢٧٫٤٢ | ٥٠٫٩٨ | ٤٫٥٩ | ٤٢٫١٠ | ٢٫٥٨ | ٣٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٤٫٥٣ | ٥١٣٫٣٢ | ١٨٣٫٨٥ | ١٢٩٫٧٨ | ١٤٠٫٢٥ | ١٨٤٫١٦ | ٣٣٦٫٢٢ | ٤١٣٫٠١ | ١٠٦٫٨٠ | ١٣٨٫٠٤ | ١٥٠٫٤٥ | ٣٫١٩ | ٧٧٫٤٦ | ١٧٨٫٩١ | ٨١١٫٢٩ | ٥٢٧٫١٦ | ١٬٣٦٣٫٣٨ | ٣٠٧٫٠٥ | ٣١٨٫٥٣ | ١٬٣٥٣٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٥٧ | ٨٧٢٫١٢ | ٥٢٠٫٩٠ | ٢٫٠١ | ٢٩٫٧١ | ٥٥٫٦٢ | ٢٣٫٣٥ | ٣٠٤٫٠٣ | ١٠٫٨٧ | ٧٫١٤ | ١٦٤٫٧٠ | ٥٩٫١٣ | ٤١٫٩٣ | ٧١٫٩٠ | ٣٣٢٫٣٥ | ٦٣٫١١ | ٥٣٠٫٩٨ | ١٫١٢ | ١١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
