بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هارموني لتعدين الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٢٤٦ | ٧٬٧٦٩ | ٩٬١٧٩ | ٨٬١٣٠ | ٧٬٠٨١ | ٦٬٩٢٤ | ٦٬٦١٦ | ٦٬٣٠٨ | ٨٬١٢٨ | ٩٬٩٤٨ | ١١٬٩١٣ | ١٣٬٨٧٨ | ١٤٬٧٦٤ | ١٥٬٦٥٠ | ١٧٬٢٤٥ | ١٨٬٨٤٠ | ٢٠٬٧٤٤ | ٢٢٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٨ | ١٨٫١٥ | ١١٫٤٣ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٢٢ | ٤٫٤٥ | ٤٫٦٦ | ٢٨٫٨٥ | ٢٢٫٣٩ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٤٩ | ٦٫٣٨ | ٦٫٠٠ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٥ | ٢٦١٫٨٥ | ٢٥٩٫٤٤ | ٣٣٧٫٦٩ | ٥٥٤٫٥٠ | ١٬٨٦٦٫٣١ | ١٬١٨٥٫٦٦ | ٨٤٦٫٧١ | ٤٬٩٨٦٫٥٠ | ٢٬٣٧٤٫٢٢ | ١٬٤٣٥٫٣٠ | ١٬١١٨٫٢٩ | ٩٦٢٫٧٦ | ٨٥٧٫٠٦ | ٤٤٢٫٩٧ | ٣١٦٫١١ | ٢٨٨٫٧٥ | ٢٦٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٨٢ | ٧٬٠٠٥ | ٨٬٤٦٤ | ٧٬١٨٩ | ٥٬٩١٤ | ٦٬٢٠٠ | ٧٬٩٨٠ | ٩٬٧٥٩ | ١٠٬١٧٨ | ١٠٬٥٩٦ | ٩٬١٢٠ | ٧٬٦٤٥ | ٨٬٠٠٣ | ٨٬٣٦١ | ٨٬٩٨٢ | ٩٬٦٠٣ | ١٠٬٧٧٩ | ١١٬٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٣ | ٢٠٫٨٣ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٧٤ | ٤٫٨٤ | ٢٨٫٧٠ | ٢٢٫٣٠ | ٤٫٢٩ | ٤٫١١ | ١٣٫٩٣ | ١٦٫١٨ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٧٫٤٣ | ٦٫٩١ | ١٢٫٢٥ | ١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٩ | ٢٣٦٫١٠ | ٢٣٩٫٢٣ | ٢٩٨٫٦١ | ٤٦٣٫١٢ | ١٬٦٧١٫١٦ | ١٬٤٣٠٫٠٢ | ١٬٣٠٩٫٩٣ | ٦٬٢٤٣٫٨٧ | ٢٬٥٢٨٫٨٨ | ١٬٠٩٨٫٨٦ | ٦١٦٫٠٤ | ٥٢١٫٨٨ | ٤٥٧٫٨٩ | ٢٣٠٫٧٢ | ١٦١٫١٢ | ١٥٠٫٠٤ | ١٤٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٦٦ | ٢٬٤٢٦ | ٤٬٢٩٩ | ٣٬٤٣٨ | ٢٬٥٧٧ | ١٬١٥١ | ٧٣٢ | ٢٬٦١٦ | ١٬٩٠٥ | ١٬١٩٤ | ١٬٨٤٠ | ٤٬٨٧٥ | ٥٬١٥٥ | ٥٬٤٣٥ | ٤٬٣٣٩ | ٣٬٢٤٣ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٢ | ٢٧٧٫٢١ | ٢٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٤ | ٥٥٫٣٤ | ١٦٣٫٦٤ | ٢٥٧٫١٣ | ٢٧٫١٨ | ٣٧٫٣٢ | ٢٥٤٫١٥ | ١٦٤٫٨٧ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٢٦ | ١٥٫٨٥ | ١٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧٩ | ٨١٫٧٧ | ١٢١٫٥١ | ١٤٢٫٨٠ | ٢٠١٫٨٠ | ٣١٠٫٢٤ | ١٣١٫٢٧ | ٣٥١٫١٤ | ١٬١٦٨٫٧١ | ٢٨٤٫٩٦ | ٢٢١٫٧٥ | ٣٩٢٫٨٣ | ٣٣٦٫١٦ | ٢٩٧٫٦٥ | ١١١٫٤٦ | ٥٤٫٤١ | ٣٧٫٩٩ | ٢٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬١٦٦ | ٢٬٩٦٧ | ٣٬٥٣٨ | ٢٬٤٠٨ | ١٬٢٧٧ | ٣٧١ | ٥٥٨ | ٧٤٥ | ١٦٣ | ٤١٩ | ٨٣٠ | ١٬٢٤١ | ١٬٥٣٤ | ١٬٨٢٦ | ٣٬٨٩٣ | ٥٬٩٦٠ | ٧٬١٨٤ | ٨٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٧ | ٢١٩٫٢٥ | ٣١٫٩٥ | ٤٦٫٩٦ | ٧٠٫٩٥ | ٥٠٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | ٧٨٫١٢ | ٣٥٧٫٠٦ | ٩٨٫٠٩ | ٤٩٫٥٢ | ٢٣٫٥٧ | ١٩٫٠٧ | ١١٣٫٢٠ | ٥٣٫١٠ | ٢٠٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
