بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التراث العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٩ | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ٦ | ٣ | ٤ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ١٦ | ١٣ | ٦ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٣٢ | ٦٢٫٤١ | ٦٥٫٣١ | ٦١٫٠٢ | ٢١٨٫٧٣ | ٣٣٩٫٠٣ | ٥٥٫٨٣ | ٤٦٫٣٦ | ٥٩٫٤٤ | ٩٠٫٢٧ | ٢٫٥٠ | ٣٧٫٠٨ | ٢١٫٠٢ | ٥٥٫٨٣ | ١٤٤٫٩٢ | ٢٫٧٥ | ٤٣٫٤٧ | ١٢٫١٥ | ٤٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٧٩ | ٤٤٫٢٩ | ٢٦٫٩٥ | ٣٧٫١٨ | ٢٩٫٧٩ | ٢٦٫٩٥ | ٨٣٢٫٩٨ | ١٩١٫٧٢ | ٩٥٫٧٢ | ٦٧٨٫٨٥ | ١٬٩٣٩٫٤٧ | ١٬١٥٥٫٣٣ | ٨٦٥٫٩١ | ٣٬٣٥٥٫٩٣ | ٣٬٦٨٧٫١٨ | ١٤٧٫٥٥ | ١٢٤٫٦٢ | ٨١٫٧٨ | ٢٧٠٫٥١ | ٩٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ١ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٨ | ١١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٨٣٫٣٣ | ٤٨٫١١ | ٣٧٫٩٢ | ٢٠٤٫٤٦ | ٢٠٢٫٥٨ | ٥٫٩٨ | ٢٤٫٤٨ | ١١٢٫٨٦ | ٩٠٧٫٣٠ | ٧٧٫٢٨ | ٣٢٫٧٣ | ٤٦٫٦٠ | ٣٨٫٧٩ | ٥٦٫١٢ | ٦٥٫٩٧ | ٤١٨٫٦٩ | ٤٣٫٩٦ | ١٠٦٫٦٥ | ٣٤٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٧ | ٢١٫٨٢ | ١٨٫٣٣ | ٢١٫١٠ | ٤٥٫٣٠ | ١٠٤٫٤٥ | ١٬٢٦٩٫٨٠ | ٤٩٩٫٦٥ | ٢١٫٩٢ | ٧٨٧٫٠٢ | ٢٬٠٩٤٫٩٧ | ١٬٦٩٨٫٨٥ | ١٬٣٦١٫٧١ | ٤٬٠٨٩٫٩٥ | ٤٬٤٦٤٫١٠ | ٢٤٫٨٢ | ٦٨٫٧١ | ١١٤٫٨٢ | ٢٢٫٥٢ | ٦٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧ | ٧ | ٦ | ٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٨ | ٢ | ١ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٥٫٨٧ | ٠٫٢٩ | ٨٫٥٩ | ٣٤٫٦٧ | ٦٤٫٣٣ | ١٧٫٠٣ | ١٨٫٤٨ | ١٢٤٫٨٦ | ١١٠٫٤١ | ١٬٩٨٣٫٣٣ | ١٨٤٫١٢ | ٦٣٫٢٢ | ٦٧٫٣٦ | ٥٧٫٠٧ | ٣٠٥٫٤٩ | ٣٧٢٫٨١ | ١٠٫٨٤ | ٤٨٫٠٥ | ٢٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٢ | ٣٣٫٨٩ | ٥٤٫٧١ | ٤١٫٧٣ | ١١٥٫٥١ | ٣١٫٣٩ | ٣٣٦٫٨٢ | ٢٠٧٫٩٤ | ١٧٫٦٣ | ٨٫١٧ | ٢٥٥٫٥٠ | ٤٤٣٫٥٢ | ٣٩٥٫٨٠ | ٦٣٤٫٠٢ | ٦٧٦٫٩٢ | ٢٢٫٧٣ | ٩٣٫٣٣ | ٩٦٫٦٠ | ١٤٧٫٩٩ | ١٢٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢١ | ١٣ | ١٥ | ٧ | ١٠ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٠٫٦٥ | ٣٨٫٢٣ | ١٩٫٨٥ | ٥١٫٣٥ | ٢٣١٫٢٤ | ٩٢٫٢٧ | ٩١٫٩٢ | ٣٩٣٫١٧ | ١٢٢٫٤٨ | ١٦٦٫٦٠ | ٢٦٣٫٦٨ | ٨٢٫٩٠ | ٧٩٫٦٢ | ٥٩٫٧٩ | ٦٬٢٢٠٫٥١ | ١٥٫١٣ | ١٣٫٨٥ | ٦٦٫٠٩ | ٢٤٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
