بيان التدفق النقدي (TTM)
هنكل إيه جي وشركاه KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٧٥ | ٣٬٠٨٠ | ٢٬٨٥٢ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬٣٨٢ | ٢٬١٤١ | ١٬٨٨٧ | ١٬٦٣٣ | ١٬٤٤٠ | ١٬٢٤٧ | ١٬٦٤٠ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٦٤٤ | ٣٬٢٥٥ | ٣٬٢٩٧ | ٣٬٣٣٩ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬١٢٠ | ٢٬٩٣٢ | ٢٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٧٫٤٢ | ٨٫٠١ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ١١٫٨٦ | ١٣٫٤٦ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤٠ | ٣١٫٥٦ | ٢٣٫٩٩ | ٣٠٫٠١ | ٢٣٫٠٩ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٠٫٨٠ | ١٬١٥٣٫٥٦ | ١٬٩٠٧٫٣٦ | ٤٦٣٫٤٣ | ٢٬٦٩١٫٥٣ | ٥٥٠٫٣٩ | ٣٬٧٣٦٫٦٣ | ٥٦٧٫٠١ | ٢١٨٫٨٤ | ١٢١٫٣٠ | ٣٧٨٫٨٧ | ١٬٢٥٥٫٥٦ | ٥١٦٫٠٠ | ٣٧٧٫١٧ | ٤٩٠٫٢٦ | ٦٩٢٫٧٤ | ٤٥٤٫٨٦ | ٣٣٢٫٦٢ | ٢٩٩٫٩٠ | ٢٦٩٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٦٤ | ١٬٢٦١ | ٩٥٤ | ٦٤٧ | ٥٦٣ | ٤٧٩ | ٥٣٣ | ٥٨٧ | ٣٩٤ | ٢٠٠ | ٢١٤ | ٢٢٩ | ٤٥٦ | ٦٨٤ | ١٬٥١٤ | ٢٬٣٤٣ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٣٩١ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ٢٤٫٣٥ | ٣٢٫١٨ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ٣٢٫٩٦ | ٤٩٫١٧ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ٩٩٫٣٤ | ٤٩٫٨٤ | ١٢١٫٢٧ | ٥٤٫٨١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٣١ | ٤٧٢٫٢٨ | ٦٣٨٫١٣ | ١١٤٫٣١ | ٦٣٦٫١٦ | ١٢٣٫١٤ | ١٬٠٥٥٫٤٥ | ٢٠٣٫٨٢ | ٥٩٫٨٠ | ١٩٫٤٦ | ٤٩٫٥٤ | ١٤١٫٣٦ | ٨٩٫٠٧ | ٧٩٫٢٦ | ٢٢٥٫٠٦ | ٤٨٦٫١٠ | ٣٢٩٫٠٨ | ٢٤٨٫٤٠ | ١٤٢٫٣٠ | ٤٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٩٢ | ١٬٤٧٥ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٥٠٥ | ١٬٩٠٠ | ١٬٢٩٤ | ١٬٣٣٦ | ١٬٣٧٧ | ١٬٦٤١ | ١٬٩٠٥ | ١٬٧١٤ | ١٬٥٢٢ | ١٬٦٣٨ | ١٬٧٥٤ | ١٬١٠٨ | ٤٦٢ | ١٤٦ | ١٧١ | ٥٠٩ | ١٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٣ | ٣٤٫٩٢ | ٢٥٫٨٨ | ٢٤٫١٧ | ٣١٫٨٨ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ١٩٫١٧ | ١٦٫٠٩ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٨ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٣٠ | ٦٨٫٥١ | ٢١٧٫٥٣ | ٣٩٧٫٦٦ | ١٣٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٥١ | ٥٥٢٫٤٣ | ١٬٣٣١٫١٠ | ٤٤٢٫٥٨ | ٢٬١٤٦٫٣٣ | ٣٣٢٫٦٥ | ٢٬٦٤٤٫٥٥ | ٤٧٨٫١٢ | ٢٤٩٫٣٩ | ١٨٥٫٣١ | ٣٩٥٫٧٣ | ٩٣٩٫٥١ | ٣١٩٫٦١ | ٢٠٣٫٢٤ | ١٦٤٫٧٦ | ٩٥٫٨٥ | ٢٠٫٤٩ | ١٨٫٢٣ | ٥٢٫٠٧ | ١١٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٤٤ | ٢٦٧ | ١٥٠ | ٥٦٦ | ٨٨ | ٣٨٩ | ٥٠ | ٢٨٨ | ٦٥٨ | ١٬٠٢٨ | ٤٣٣ | ١٦٢ | ٥١٢ | ٨٦٣ | ٦٧٢ | ٤٨٢ | ٧١٠ | ٩٣٨ | ٩٧٨ | ١٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٢٠ | ١٥٥٫٩٩ | ٢٧٨٫٦٠ | ٨٤٫٣٦ | ٥٣٩٫٥٥ | ٨٧٫٠٢ | ٦٧٠٫٣٠ | ١٢٨٫٤٧ | ٥٦٫٢٣ | ٥٧٫٨٨ | ١٣٧٫٤١ | ٢١٦٫٣٦ | ٦٨٫٣٩ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٣ | ٤٧٫٣٠ | ٣٢٫١١ | ٤٫٢١ | ٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
