بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٩ | ٤٣٥ | ٤١٣ | ٤٤٤ | ٤٤٤ | ٤١٥ | ٤٠٩ | ٤٣٤ | ٤٦٨ | ٤٦٧ | ٤٤٨ | ٤٤٤ | ٤٤٩ | ٤٨٤ | ٥٤٧ | ٦١٥ | ٦٧٢ | ٧٦٤ | ٨٢٧ | ٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ٥٫٠٢ | ٧٫٤٨ | ٠٫٠٤ | ٦٫٥٨ | ١٫٤٨ | ٦٫١٦ | ٧٫٨٣ | ٠٫٢٨ | ٤٫٠٨ | ٠٫٧٢ | ١٫٠٠ | ٧٫٧٩ | ١٣٫١١ | ١٢٫٤٤ | ٩٫٣١ | ١٣٫٥٩ | ٨٫٣٢ | ٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٩٤ | ١٢٩٫٧٤ | ١٬٠٦٩٫٢٦ | ٣٥٤٫١٠ | ١٤٨٫٧٤ | ١٥١٫٠٩ | ١٥٢٫٤٤ | ٣١٨٫٥٤ | ١٬٤٩٩٫٢٥ | ٢٬٦٢٠٫٩٩ | ٤٬٥٤٦٫٧٧ | ٧٩٫٢٥ | ١٬٤٢٢٫٥٧ | ٩٠٠٫٦٨ | ٧١٠٫٥١ | ١٢٥٫٢٠ | ٧٬٥١٦٫٧١ | ٢٬٤٧٥٫٢١ | ٢٬١٦٨٫٦٨ | ١٬٤٣٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٩ | ١٦١ | ١٨٠ | ١٧٠ | ١٨٣ | ١٧٨ | ٢٧٥ | ٣٣٨ | ٣٩٦ | ٩٠٢ | ٨١٢ | ٧٤٧ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٠١٠ | ٢٬٠٢٢ | ٢٩٣ | ٥١٠ | ٥٤٨ | ٨٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٣ | ١٢٫٠٨ | ٥٫٦٩ | ٧٫٩٦ | ٢٫٩٠ | ٥٤٫٥٧ | ٢٢٫٧٢ | ١٧٫١٤ | ١٢٧٫٨٤ | ١٠٫٠٠ | ٨٫٠١ | ٢٣٢٫٧٤ | ١٨٫٣١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٢ | ٨٥٫٥٠ | ٧٣٫٩٦ | ٧٫٣٨ | ٦٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٩ | ٤٧٫٩٣ | ٤٦٦٫١٠ | ١٣٥٫٤٤ | ٦١٫٤٥ | ٦٤٫٨٨ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٤٨٫٠٨ | ١٬٢٦٨٫٤٤ | ٥٬٠٦٦٫٢٩ | ٨٬٢٤٦٫١٠ | ١٣٣٫١٨ | ٧٬٨٧٦٫٢٠ | ٣٬٧٧٩٫٢٨ | ٢٬٦١٠٫٣٤ | ٤١١٫٦٣ | ٣٬٢٧٧٫٨١ | ١٬٦٥٣٫٠٢ | ١٬٤٣٥٫٦٥ | ١٬٤٩٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٥٧ | ١٩٩ | ٤٠٠ | ٥٥٩ | ٥٠٧ | ٣٩٦ | ٢٢٦ | ٣٤ | ٤٥٥ | ٣٧٣ | ٨٦٠ | ٢٬٠٦٥ | ١٬٥٩٩ | ١٬٥٤١ | ٩١٧ | ٣٨٩ | ٢٨٢ | ٢٤٥ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٤ | ٤٥٢٫٢٩ | ١٠٠٫٨٣ | ٣٩٫٧١ | ٩٫٢١ | ٢٢٫٠٤ | ٤٢٫٩٢ | ٨٥٫٠٢ | ١٬٤٤٥٫٦٢ | ١٨٫٠٦ | ١٣٠٫٦٣ | ١٤٠٫٠٣ | ٢٢٫٥٦ | ٣٫٦٣ | ٤٠٫٥٠ | ١٤٢٫٤٧ | ٢٧٫٥٩ | ١٣٫١٣ | ١٣٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٧ | ١٦٫٨٦ | ٥١٥٫٣٦ | ٣١٨٫٩١ | ١٨٧٫٢٣ | ١٨٤٫٨٢ | ١٤٧٫٥٦ | ١٦٥٫٨٠ | ١٠٨٫٤٢ | ٢٬٥٥٧٫٥١ | ٣٬٧٨٩٫٨٧ | ١٥٣٫٤٥ | ٦٬٥٤٦٫٥٧ | ٢٬٩٧٧٫٧٠ | ٢٬٠٠١٫٤١ | ١٨٦٫٦٢ | ٤٬٣٥٣٫١٩ | ٩١٣٫٧٧ | ٦٤٢٫٠٧ | ١٥٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٥٠ | ٣٣٥ | ٣٩ | ١٢٥ | ٢٩٩ | ٢٧٥ | ٢٦٨ | ١٣٦ | ٣١ | ١٨ | ١٠ | ٥٦١ | ٣٢ | ٥٤ | ٧٧ | ٤٩١ | ٩ | ٣١ | ٣٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٢ | ٨٨٫٤٨ | ٤٢٤٫٥٤ | ١٣٧٫٩٦ | ٨٫٠٣ | ٢٫٣٥ | ٤٩٫٢٠ | ١٢٢٫٩١ | ٤٢٫٩٦ | ٤٤٫٧١ | ٥٬٥٩٦٫٠١ | ٩٤٫٣٧ | ٧٠٫٢٥ | ٤٣٫٣٨ | ٧٣٨٫٠٨ | ٩٨٫١٨ | ٢٤٤٫٩٥ | ٢٢٣٫٦٣ | ٥٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
