بيان التدفق النقدي (TTM)
HomeCo الاحتياجات اليومية REIT يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٤٥ | ١٧٦ | ٢٠٦ | ١٨٨ | ١٦٩ | ١٦٩ | ١٧٠ | ١٦٩ | ١٦٩ | ١٨٢ | ١٩٥ | ١٨٥ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٥٨ | ٢١٫٣٧ | ١٧٫٦١ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٦ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٨ | ٦٣٫٩٠ | ١٦٦٫١١ | ١٬٣٧٦٫٠٠ | ٤٬٦٩٠٫٠٠ | ٢٬٤١١٫٤٣ | ٢٬٥٤٥٫١١ | ٢٬٦٩٣٫٦٥ | ٣٬٣٥٤٫٤٦ | ٤٬٤٥٠٫٠٠ | ١٢٬١٤٣٫٣٣ | ٢٤٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٬٧٧٩٫٦٩ | ٣٬١١٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٣ | ٩٠٦ | ٥٢٣ | ١٤٠ | ٩٤ | ٤٩ | ٨٢ | ١١٤ | ٨٤ | ٥٤ | ١٢١ | ١٨٩ | ١٢٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩١ | ٤٢٫٢٦ | ٧٣٫١٨ | ٣٢٫٦٨ | ٤٨٫٥٤ | ٦٧٫٨٠ | ٤٠٫٤٠ | ٢٦٫٤٦ | ٣٥٫٩٩ | ١٢٥٫٢٣ | ٥٥٫٦٠ | ٣٢٫٣٥ | ٤٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٣٨ | ٤٠٠٫٢٧ | ٤٩٥٫٠٨ | ٩٣٥٫٣٣ | ٢٬٣٦١٫٢٥ | ٦٩٤٫٢٩ | ١٬٢٢٦٫٣٢ | ١٬٨١٧٫٤٦ | ١٬٦٦٧٫٣٣ | ١٬٤١٨٫٤٢ | ٨٬٠٩٣٫٣٣ | ٢٣٬٦١٢٫٥٠ | ٣٬٩٩٣٫٧٥ | ١٬١٩١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٥ | ٥٣٥ | ٢٤٢ | ٥١ | ٨٩ | ١٢٧ | ٩٤ | ٦٢ | ٩٠ | ١١٩ | ٦٢ | ٦ | ٥٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧١ | ٥٤٫٧٨ | ١٢١٫١٢ | ٧٤٫٤٦ | ٤٢٫٦٨ | ٢٥٫٨٣ | ٣٤٫٨٢ | ٤٦٫٧٥ | ٣١٫٨٦ | ٤٧٫٦٩ | ٩١٫١٦ | ٨٨٠٫٩١ | ٨٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٢٠ | ٢٣٦٫٣٧ | ٢٢٨٫٩٦ | ٣٤٠٫٦٧ | ٢٬٢٢٨٫٧٥ | ١٬٨١٧٫١٤ | ١٬٤١٨٫٨٠ | ٩٧٦٫١٩ | ١٬٧٨٧٫١٣ | ٣٬١٣١٫٥٨ | ٤٬١٥٠٫٠٠ | ٦٨٧٫٥٠ | ١٬٦٨٥٫٩٤ | ١٬٨٢٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ٢٢٦ | ١٠٦ | ١٥ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٠٣ | ٥٣٫٣١ | ١١٤٫٢٠ | ٧٣٫٣٣ | ٢٧٥٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ | ٦٠٫٥٣ | ١٥٣٫٣٣ | ٣٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
