بيان التدفق النقدي (TTM)
Heidelberg Materials AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٥١ | ٣٬٠٢٧ | ٣٬٠٤٤ | ٣٬٠٦١ | ٢٬٧٢٨ | ٢٬٣٩٦ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬١١٢ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٤٢٠ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٢٠٥ | ٣٬٢٢١ | ٣٬٢٣٦ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬٢٣٢ | ٣٬٢٦١ | ٣٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣٠ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨٠ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٧٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٦٩٫٧١ | ٤٥٠٫٦٢ | ٤٨٤٫٠٥ | ٥٢٢٫٣٨ | ١٬٥٨١٫١٦ | ٩٩٥٫٠٢ | ٣٬٨٢٠٫١٧ | ١٬٧١٩٫٧١ | ٢٥٤٫٠٦ | ١٤٥٫٧١ | ٢٣٣٫٠٦ | ٥٣١٫٧٧ | ٤٣٦٫٣٠ | ١٧٦٫٨٥ | ٢٧٣٫٦٩ | ٥٩٧٫٩٥ | ١٬٣٠٤٫٧٨ | ٧٬١٠٢٫٦٤ | ١٬٢٤٦٫٤٧ | ٦٨٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٧٧ | ٩٤٩ | ٨٧٠ | ٧٩٠ | ٨٥ | ٦٢٠ | ٣٥٦ | ٩٢ | ٦٩٥ | ١٬٤٨٢ | ١٬٣٦٤ | ١٬٢٤٦ | ١٬٣٦٣ | ١٬٤٨٠ | ١٬٥٣٢ | ١٬٥٨٤ | ١٬٦٩٨ | ١٬٨١٣ | ٢٬٠٩٠ | ٢٬٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٦ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ٨٩٫٢٤ | ٨٢٩٫١٨ | ٤٢٫٥٥ | ٧٤٫٠٥ | ٨٥٢٫٠٦ | ١١٣٫٣٠ | ٧٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٧٫٢٢ | ٦٫٧٣ | ١٥٫٢٨ | ١٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٣٫٧٧ | ١٤١٫٣٣ | ١٣٨٫٢٩ | ١٣٤٫٨٠ | ٤٩٫٢٦ | ٢٥٧٫٣٩ | ٦٠٣٫٥٦ | ٧٥٫٢٤ | ٧٧٫٩١ | ٨٩٫٢٤ | ١٢٧٫١٠ | ٢٥٦٫٦٠ | ٢٠٥٫٥٠ | ٨١٫٦٥ | ١٣٠٫١٨ | ٢٩٢٫٧٠ | ٦٨٥٫٢٥ | ٣٬٩٨٣٫٩٦ | ٧٩٨٫٦٢ | ٤٩٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٥٧ | ٢٬٦٤١ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٨٠٦ | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٨٤٠ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٥٣٩ | ٢٬١٢١ | ١٬٧٠٣ | ٧٨٤ | ١٣٥ | ٤٦٩ | ١٬٠٧٢ | ١٬٢٦١ | ١٬٤٥٠ | ١٬٤٠٢ | ١٬٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٧ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٢ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٧ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ١٦٫٤٦ | ١٩٫٧٠ | ٥٣٫٩٥ | ١١٧٫١٦ | ٤٤٨٫١١ | ١٢٨٫٧٣ | ١٧٫٦٥ | ١٥٫٠١ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٣٠٫٩٩ | ٣٩٣٫٢١ | ٤٣٣٫١٣ | ٤٧٨٫٩٠ | ١٬٦٣٥٫٩٣ | ١٬١٧٩٫٢٨ | ٤٬٤٤١٫١٩ | ١٬٩٥٥٫١٣ | ٢٧٦٫٩٣ | ١٥٢٫٨٥ | ١٩٧٫٦١ | ٣٥٠٫٦٥ | ١١٨٫٢٣ | ٧٫٤٣ | ٣٩٫٨٢ | ١٩٨٫٠٢ | ٥٠٨٫٧٤ | ٣٬١٨٧٫٠٣ | ٥٣٥٫٨١ | ٢٨٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٦٧٢ | ٦٢٩ | ٥٨٦ | ١٧٣ | ٢٤١ | ٥٩ | ١٢٣ | ٨٩٢ | ١٬٦٦١ | ١٬٠٧٣ | ٤٨٦ | ٦٦٣ | ١٬٨١٢ | ١٬١٧٧ | ٥٤١ | ٢٤٨ | ٤٦ | ٢٦٢ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٤٫٠٦ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٢ | ٧٠٫٥٥ | ٢٣٩٫٥٥ | ٧٥٫٥٠ | ٣٠٨٫١٤ | ٦٢٦٫٣٠ | ٨٦٫٢٣ | ٣٥٫٣٨ | ٥٤٫٧٥ | ٢٣٦٫٥٧ | ١٧٣٫٢٢ | ٣٥٫٠٧ | ٥٤٫٠١ | ٥٤٫٢٠ | ١١٨٫٣٦ | ٤٧٥٫٠٥ | ٨٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
