بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوم ديبوت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٣٠٩ | ١٨٬٨٣٩ | ١٩٬٤١٢ | ١٣٬٩٥٧ | ١٤٬٨١٠ | ١٦٬٥٧١ | ١٤٬٠٥٠ | ١٣٬٨٠٦ | ١٣٬٢٠٦ | ١٤٬٦١٥ | ١٦٬٤٤٠ | ١٩٬٦٣٨ | ٢١٬٠٣٣ | ٢١٬١٧٢ | ٢١٬٠٥٥ | ١٩٬٨٧٣ | ١٩٬٨٧٢ | ١٩٬٨١٠ | ١٨٬٦٣٨ | ١٧٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٣٫٠٤ | ٢٨٫١٠ | ٦٫١١ | ١١٫٨٩ | ١٥٫٢١ | ١٫٧٤ | ٤٫٣٥ | ١٠٫٦٧ | ١٢٫٤٩ | ١٩٫٤٥ | ٧٫١٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٥٥ | ٥٫٦١ | ٠٫٠١ | ٠٫٣١ | ٥٫٩٢ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٠١ | ٣٢٦٫٩٥ | ٩٤٧٫٨٥ | ١٤٥٫٨٠ | ١٥٤٫٥١ | ٢٩٨٫٤٧ | ٣٦٩٫٣٥ | ٤١٧٫٤٨ | ٥٠٦٫٩٥ | ٣٬٥٣٠٫١٩ | ١٬٠٣٧٫٨٨ | ١٬٢٦٢٫٨٩ | ٥٬٢٠٦٫١٩ | ٢٬١١٠٫٨٧ | ٧٠٠٫٩٠ | ١٬٦٥٤٫٧٠ | ٣٬٧٧٠٫٧٨ | ٩٤٢٫٨٨ | ٦٤٣٫٨٠ | ١٬٥٠٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٢٤ | ١٠٬١٧٠ | ١٠٬١٢٠ | ١٠٬٦٠٨ | ١٠٬٨٥١ | ٢٬٩٦٩ | ٣٬١٤٢ | ٢٬٩٧٢ | ٣٬٠٨٢ | ٣٬١٤٠ | ٣٬٣٤٢ | ٣٬٥٨١ | ٤٬٠٤٣ | ٤٬٧٢٩ | ٤٬٦٥٦ | ٢١٬٩٢٥ | ٢١٬٤٩٣ | ٢١٬٠٣١ | ٢١٬١٣٢ | ٣٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٢٨ | ٠٫٤٩ | ٤٫٨٢ | ٢٫٢٩ | ٧٢٫٦٤ | ٥٫٨٣ | ٥٫٤١ | ٣٫٧٠ | ١٫٨٨ | ٦٫٤٣ | ٧٫١٥ | ١٢٫٩٠ | ١٦٫٩٧ | ١٫٥٤ | ٣٧٠٫٩٠ | ١٫٩٧ | ٢٫١٥ | ٠٫٤٨ | ٨١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٥ | ١٧٦٫٥٠ | ٤٩٤٫١٤ | ١١٠٫٨١ | ١١٣٫٢١ | ٥٣٫٤٨ | ٨٢٫٦٠ | ٨٩٫٨٧ | ١١٨٫٣١ | ٧٥٨٫٤٥ | ٢١٠٫٩٨ | ٢٣٠٫٢٩ | ١٬٠٠٠٫٧٤ | ٤٧١٫٤٩ | ١٥٤٫٩٩ | ١٬٨٢٥٫٥٦ | ٤٬٠٧٨٫٣٧ | ١٬٠٠١٫٠٠ | ٧٢٩٫٩٥ | ٣٢١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٦١٦ | ٢٬٩٨٣ | ١١٬٥٠٣ | ١٣٬٠٢٠ | ١٣٬٦٦٧ | ١٩٬١٢٠ | ١٤٬٦٢٩ | ١٤٬٠٨٤ | ١٢٬٥٥٨ | ١٠٬٩٩٣ | ١٤٬٦٠٢ | ١٤٬٤٦١ | ١٧٬٣٦٩ | ١٥٬٤٤٣ | ١٣٬٤٠١ | ٩٣٦ | ١٬١١٧ | ٦٩٤ | ٣٠٤ | ١٢٬٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٨ | ٢٨٥٫٦٢ | ١٣٫١٩ | ٤٫٩٧ | ٣٩٫٩٠ | ٢٣٫٤٩ | ٣٫٧٣ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫٤٦ | ٣٢٫٨٣ | ٠٫٩٧ | ٢٠٫١١ | ١١٫٠٩ | ١٣٫٢٢ | ١٠٦٫٩٨ | ١٩٫٣٤ | ١٦٢٫١٣ | ٥٦٫٢٠ | ٤٬١٠٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٨ | ٥١٫٧٧ | ٥٦١٫٦٧ | ١٣٦٫٠١ | ١٤٢٫٥٩ | ٣٤٤٫٣٨ | ٣٨٤٫٥٧ | ٤٢٥٫٨٨ | ٤٨٢٫٠٧ | ٢٬٦٥٥٫٣١ | ٩٢١٫٨٤ | ٩٢٩٫٩٧ | ٤٬٢٩٩٫٢٦ | ١٬٥٣٩٫٦٨ | ٤٤٦٫١١ | ٧٧٫٩٤ | ٢١١٫٩٥ | ٣٣٫٠٣ | ١٠٫٥٠ | ١٬٠٧٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٤٥٩ | ٥٬٧٦٢ | ٢٬٠٤٨ | ٩٬٥٧٣ | ٩٬٥٨٥ | ٥٬٥٥٢ | ٣٬٨٠٤ | ٣٬٣٠٧ | ٢٬٦٠٥ | ٤١٤ | ١٬٥٨٤ | ١٬٥٥٥ | ٤٠٤ | ١٬٠٠٣ | ٣٬٠٠٤ | ١٬٢٠١ | ٥٢٧ | ٢٬١٠١ | ٢٬٨٩٥ | ١٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٥ | ١٣٥٫٥٤ | ٣٦٧٫٤٣ | ٠٫١٣ | ٤٢٫٠٨ | ٣١٫٤٨ | ١٣٫٠٧ | ٢١٫٢٣ | ١١٥٫٨٩ | ٤٨٢٫٦١ | ١٩٨٫١٧ | ١٢٥٫٩٨ | ٣٤٨٫٢٧ | ١٩٩٫٥٠ | ١٣٩٫٩٨ | ٥٦٫١٢ | ٢٩٨٫٦٧ | ٣٧٫٧٩ | ١٤١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
