بيان التدفق النقدي (TTM)
هيسكوكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١١٧ | ٧٣ | ٣٠ | ٧ | ١٧ | ٦٦ | ١١٦ | ٢٤٥ | ٣٧٣ | ٢٤٧ | ١٢١ | ١٧٧ | ٢٣٢ | ٣٠٠ | ٣٦٧ | ٢٤١ | ١١٤ | ٨٧ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٦٫٠١ | ٣٧٫٢٨ | ٥٩٫٤٣ | ٧٧٫٨٥ | ٣٥١٫٥٢ | ٢٩٩٫٧٠ | ٧٤٫٩٨ | ١١٠٫٨١ | ٥٢٫٥٦ | ٣٣٫٧٧ | ٥٠٫٩٩ | ٤٥٫٧٥ | ٣١٫٣٩ | ٢٩٫٠٦ | ٢٢٫٥٢ | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٤٧ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٦ | ٢٥٫٣٨ | ١٬٧٦٩٫٨٨ | ٦٫٣٥ | ١٫٧٧ | ٦٫٠٠ | ٣١٫٦٣ | ٨١٫١٩ | ٥٢٧٫٤٨ | ٧٤٣٫٨٢ | ٦٧٠٫١٩ | ٩٧٫٧٤ | ٩٣٢٫١٩ | ٢٦٩٫٥٧ | ٣٦٤٫٨٦ | ٤٦٩٫٩١ | ٣٦٤٫٩٧ | ٥٤٫٤٨ | ٦٥٫٦٠ | ١٠٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٥٣ | ٢٩ | ٥ | ٢١ | ٣٧ | ٥٢ | ٦٧ | ٧٥ | ٨٢ | ٧٦ | ٧١ | ٥٢ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٨ | ٤١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٥ | ٤٥٫٥٤ | ٨٣٫٦٢ | ٣٣٩٫٣٦ | ٧٧٫٢٤ | ٤١٫٩٤ | ٢٩٫٥٥ | ١٠٫٨٥ | ٩٫٧٩ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٦ | ٦٫٥٨ | ٧٫٠٤ | ١٤٫٨١ | ١٢٫٩٠ | ٧٫٠١ | ٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٦ | ١١٫٤٢ | ٦٩١٫٥٧ | ١٫٠٠ | ٥٫٥٤ | ١٣٫٢٤ | ٢٤٫٧٧ | ٤٧٫٠٦ | ١٦٠٫٧٨ | ١٦٣٫١٥ | ٢٠٦٫٩١ | ٥٧٫١٠ | ٢٧٧٫٠٤ | ٣٩٫٧٢ | ٣٨٫٩٢ | ٣٨٫٠٣ | ٥١٫٧١ | ١٨٫٣٣ | ٣١٫١٢ | ٨٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٤ | ٥٩٣ | ٤٤ | ٥٠٦ | ٣٧٦ | ٢٤٦ | ١٨٦ | ١٢٧ | ١٥٩ | ١٩١ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٦٠ | ١٢٩ | ١٩٢ | ٢٥٥ | ٢٦٩ | ٢٨٣ | ٢٠٣ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٩ | ٩٢٫٦٥ | ١٬٢٦١٫١٩ | ٢٥٫٦٦ | ٣٤٫٥١ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٨ | ٢٥٫٣٩ | ٢٠٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٦٫٤٥ | ١٩٫٦٩ | ٤٨٫٩٥ | ٣٢٫٨٦ | ٥٫٣٩ | ٥٫١١ | ٢٨٫٢٠ | ٣٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٩ | ١٢٨٫٥١ | ١٬٠٤٩٫٤٠ | ١٠٧٫٦٩ | ١٠٠٫٧٨ | ٨٩٫٠٤ | ٨٨٫٨٧ | ٨٨٫٥٣ | ٣٤٢٫١٣ | ٣٨٠٫٢٨ | ٥١٨٫٩٧ | ١٥٤٫٩٢ | ٨٤٦٫٩٧ | ١٤٩٫٧١ | ٢٣٣٫٨٦ | ٣٢٦٫٦٣ | ٤٠٧٫٦٦ | ١٣٤٫٥٧ | ١٥٣٫٢٥ | ٢٢٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٦٨٩ | ٤٦١ | ٤ | ٤٧٠ | ٣٧٣ | ٢٧٦ | ٢١٠ | ١٤٣ | ٤٦ | ٥٠ | ٣٧ | ١٢٤ | ١٩ | ٨٦ | ٨٢ | ٧٨ | ٦٦ | ٢١٠ | ١٣٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠١ | ١٠٠٫٩٠ | ١١٬٢١٥٫٦٦ | ٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٨٨ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٢ | ٦٧٫٥٥ | ٢٠٨٫١٩ | ١٧٣٫٥١ | ٢٣٦٫٠٤ | ٨٤٫٧٢ | ٥٥٤٫٣٥ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٧ | ١٨٤٫٤٤ | ٢١٨٫٤٢ | ٣٦٫٩٥ | ٥٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
