بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوتشيلد للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ١٩٥ | ٢٤٧ | ٢٩٨ | ٢٩٢ | ٢٨٥ | ٢٣٤ | ١٨٤ | ١٤٣ | ١٠٣ | ١٣٧ | ١٧١ | ١٧٥ | ١٧٩ | ١٨٦ | ١٩٣ | ٢٥٧ | ٣٢١ | ٣٤٨ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٤ | ٢٦٫٣٨ | ٢٠٫٨٧ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٦ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٦٠ | ٢١٫٩٦ | ٢٨٫١٥ | ٣٢٫٩٠ | ٢٤٫٧٥ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٣ | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٨ | ٣٣٫١٥ | ٢٤٫٨٩ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٧٥ | ٢٩٨٫١٦ | ٣٠٧٫٩٤ | ٣١٤٫٦٩ | ٢٣٣٫٥٠ | ١٨٣٫٧٩ | ٤٥٧٫٧٢ | ٣٤٨٫٩٢ | ٩٦٫٩٣ | ٤٢٫٣٦ | ٧٧٫٣٤ | ١٥٤٫٠٨ | ٢١١٫١٦ | ٣٢٦٫٧٠ | ٦٢٨٫٧٣ | ٤٬٣٥٠٫٩٥ | ١٥٬٠٩٩٫١٨ | ٤٬٠٩٣٫٨٨ | ٢٬٤٣٦٫٠٨ | ١٬٨٠٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١١٢ | ١٢٧ | ١٤٢ | ١٦٢ | ١٨٣ | ٢٥٠ | ٣١٦ | ٣٢٧ | ٣٣٨ | ٣٠٥ | ٢٧٣ | ٢٥٩ | ٢٤٦ | ٢٣٤ | ٢٢٣ | ٢٥٠ | ٢٧٧ | ٢٧٦ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٦ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٥٥ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٨٩ | ٣٦٫٠٢ | ٢٦٫٤٨ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٧ | ٩٫٥٩ | ١٠٫٦٠ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٨ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٦ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٧٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣٢ | ١٧١٫٢٧ | ١٥٨٫٢٤ | ١٤٩٫٢٤ | ١٣٠٫١٢ | ١١٨٫٤٢ | ٤٨٧٫٧٩ | ٥٩٩٫٩١ | ٢٢١٫٠٠ | ١٣٨٫٩٥ | ١٧٢٫٥٩ | ٢٤٦٫٣٨ | ٣١٣٫٢٨ | ٤٤٨٫٦٨ | ٧٩٢٫٢٩ | ٥٬٠٢٧٫٠٠ | ١٤٬٦٨١٫٥١ | ٣٬٥٣٠٫٠١ | ١٬٩٣٤٫٨٤ | ١٬٣٣٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٢ | ٣٤ | ٥٦ | ٠ | ٥٧ | ٧٠ | ٨٣ | ٣٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٥ | ٠ | ٣٥ | ٥٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٤٥ | ١٧٦٫١٤ | ٦٣٫٧٩ | ١٠٠٫٨٨ | ١١٬٤١٧٫١٤ | ٢٢٫٣٨ | ١٨٫٢٩ | ٥٣٫٩٨ | ١١٧٫٣١ | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ٢١٠٫٩٨ | ١٩٠٫١١ | ٢٦٫٣٠ | ٢٠٫٨٢ | ١٠٠٫١٠ | ٩٦٬٦١٦٫٦٧ | ٥٩٫٧٧ | ٣٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٨ | ١٨٫٩٤ | ٤٢٫٧٤ | ٥٩٫١٩ | ٠٫٤٠ | ٣٦٫٨٨ | ١٣٦٫٦٨ | ١٥٧٫٢١ | ٢٥٫٧٥ | ٢٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٦٫٣٩ | ٩٫٤٩ | ٤١٫٦١ | ٩٧٫٢٢ | ٧٨٢٫٥٧ | ٢٫١١ | ٤٤٣٫٧١ | ٣٨٩٫٧٠ | ٣٦٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٦٦ | ٨٠ | ٩٥ | ١٢٥ | ١٥٥ | ٥١ | ٥٣ | ١٤٨ | ٢٤٣ | ١٧٧ | ١١١ | ٨٣ | ٥٥ | ٣٠ | ٤ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٢٢٫٣٧ | ١٨٫٢٨ | ٣١٫٦٧ | ٢٤٫٠٥ | ٦٦٫٩٨ | ٢٠٢٫٨٤ | ١٨٠٫٩١ | ٦٤٫٤٠ | ٢٧٫٢١ | ٣٧٫٣٨ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٦ | ٤٥٫٩٤ | ٨٤٫٩٩ | ١٣٨٫٣٧ | ٣٦٠٫٦٤ | ٨١٫٩٢ | ٤٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
