بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هالو الجماعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٠ | ١٧ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٩ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٨ | ٦٨٫٨١ | ٤٥٫٥٩ | ٤١٫٣٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٥٣ | ١٧٫٦٩ | ٣٥٫٧١ | ٣٤٫٧٨ | ٤٨٫٦٤ | ٣٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٢٣ | ٤٢٠٫٥٢ | ٢٢٨٫٠٩ | ٦٦٥٫٨٣ | ٧٠٦٫٥٠ | ١٬٩١٣٫٣٨ | ٣٨١٫٧٦ | ٥٩٣٫٢٢ | ٢٧٥٫٣٦ | ١٬٣٦٦٫٨٠ | ٢٬٢٤٥٫٤٠ | ١٬٣٦١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٥٤ | ٣٧٫٣٧ | ١٦٫٧٩ | ٤٢٫٦٧ | ١١٨٫٢٧ | ٨٣٠٫٤٥ | ١٨٣٫١٤ | ٦٢٫٤٥ | ٤٦٫٦٥ | ١٬٤٣٦٫٣٩ | ٤٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٤ | ١١٤٫١٨ | ٢٢٫٩٨ | ٥٣٫٨١ | ٢٣٫١٥ | ١١٫٣٥ | ١٦٫٤٦ | ٢٥٫٨٣ | ٧٫٠٠ | ٢٨٫٤٣ | ١٬٣٩٧٫١١ | ٦٧٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٠ | ٢٦ | ٣٠ | ٤١ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٣ | ١١ | ١١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٤ | ١٥١٫٣٤ | ١٦٫٤٤ | ٣٤٫٨٨ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫٦٢ | ١٦٫٩٩ | ٥٠٫١١ | ٣٫٣٦ | ٨١٫١١ | ١٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٣٧ | ٤٣٤٫٧٠ | ٣٥١٫٠٧ | ٨١٩٫٦٤ | ٨٢٩٫٦٥ | ١٬٨٠٢٫٠٣ | ٢٩٨٫٢٢ | ٤٦٧٫٣٩ | ١٦٨٫٣٦ | ١٬٢٣٨٫٣٧ | ٧٤٨٫٢٩ | ٥٨٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٧ | ٤ | ٥ | ٢ | ٩ | ٥ | ٧ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٢ | ٤١١٫٢٢ | ٥٠٫١٣ | ٣٣٫٢٥ | ١٣٧٫٢٧ | ٤٠٣٫٨٦ | ٤٧٫٠٣ | ٣٨٫٥١ | ٨٦٫٨٦ | ٦٨٫٧٣ | ٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
