بيان التدفق النقدي (TTM)
أدمي القابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٧٣ | ٢٠٣٫٤٥ | ٥٩٤٫٣٢ | ٢٩٫٢٠ | ٣٫٧٤ | ١٨٫٤٨ | ١٦٫٥٤ | ٣٨٫٥٠ | ١٤٫٩٨ | ١٥٫٨٧ | ١٫٢٣ | ٥٦٫٧٣ | ٢٤٫٦٩ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ٢١٫٨٦ | ٨٨٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤١ | ٢٫٠٠ | ٧٫٤٢ | ٧٫٠١ | ١٨٫٦١ | ١٨٫٠٣ | ٢٠٫٠٣ | ٧٫٢٣ | ١٢٣٫٥٠ | ٩٢٫٩٢ | ١٠٧٫٦٧ | ٤٫٣٧ | ٨٫٠٨ | ١١٩٫١٩ | ٣٫٠٥ | ٣٣٫٨٥ | ٦٫٦٣ | ٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ٤٥ | ٣٠ | ٣٠ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٧٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٨ | ١٩٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٠ | ٤٣٬١٥٤٫٢٩ | ٠٫٣٧ | ١٩٩٫٩١ | ٣٢٫٨٣ | ٠٫٦٣ | ٣٧٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤١٫٢٨ | ١٬٨١٠٫٤٢ | ٢٬٢١١٫٨٩ | ٣٤٧٫٨١ | ٧١٤٫٥٠ | ٧١٦٫٩٦ | ٦٧٠٫٤٧ | ٢٣٤٫١١ | ٢٬٨٧٥٫٨٣ | ٢٬٥٥٧٫٣٧ | ٢٬٥٥٧٫٣٧ | ٠٫٢١ | ١٠٨٫٣١ | ٢٬١١٢٫٤٦ | ١٤٦٫٩٩ | ١٬٢٠٨٫٥٥ | ١٩٣٫١٤ | ٧٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ٢٧ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٩ | ١٢٫٠٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٨ | ٠٫١٥ | ٣٣٫٩٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٧٢ | ١٠٠٫٤٤ | ١٩٬٦٩١٫٣٠ | ٠٫٠٣ | ٩٩٫٨١ | ٤٩٫٩٦ | ٤٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٨٫٩٣ | ١٬٩١٢٫٤٢ | ٢٬٣١٩٫٢٢ | ٤٤٢٫٦٦ | ٧٩٩٫٧٧ | ٧٩٨٫٩٣ | ٧٥٣٫٥٩ | ٣٢٥٫٢٩ | ٢٬٦٥٢٫٥٠ | ٢٬٣٦٤٫٤٥ | ٢٬٣٤٩٫٧١ | ٩٥٫٨٥ | ٠٫٤٩ | ١٬٨٩٣٫٢٨ | ٤٣٫٩٤ | ١٬٠٧٤٫٧٠ | ٨٦٫٥٠ | ١٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١٧ | ١٤ | ١ | ٣١ | ٣ | ١٦ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٦ | ١٨٫١٥ | ٤٢٢٫٩٣ | ٥١٫٣١ | ٠٫٦٣ | ٦٫٦٣ | ١٣١٫٣١ | ١٠٨٫١١ | ١٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٥٣٣٫٩٢ | ١٨٤٫٧٠ | ٩٤٫٨٩ | ٤٬٢١٠٫٠٨ | ٩١٫٨٣ | ٥٢١٫٨٠ | ٨١٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
