بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إل جي بي تي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣١ | ٢٥ | ٦٧ | ٦٣ | ٤٣ | ٥٨ | ٥٠ | ٦٥ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٨ | ٧٦ | ٦٦ | ٧١ | ٧٦ | ٨٥ | ٨٩ | ٩٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٧ | ١٩٫٣٤ | ١٦٧٫٦٩ | ٦٫٦١ | ٣١٫٧٤ | ٣٤٫٣٢ | ١٣٫١٢ | ٣٠٫٣٣ | ١٠٫٩٣ | ٠٫٣٥ | ٦٫٩٨ | ٢٫٠٥ | ١٣٫٧٥ | ٨٫٠٢ | ٧٫٢٥ | ١١٫٥٤ | ٥٫٠٥ | ٤٫١٠ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٧ | ١٠٩٫٧٤ | ١٥٫٣٤ | ٢٩٫١٩ | ٢٦٫٨٠ | ٤٤٫٤٤ | ٨١٫٦٧ | ١٣٫٠٢ | ١٦٫٦٢ | ٢٤٫٦٠ | ٤٠٫٠٥ | ١٥٥٫١٥ | ٢٢٦٫٥٠ | ٢٤٢٫٩٧ | ٨٥٫٥٧ | ٨٩٫٢٧ | ١٢٥٫٥٥ | ٢٬٥١٠٫٤٥ | ١٩١٫٣٦ | ١٧٬٢٩٠٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٦ | ٣٨٠ | ٥٠٩ | ٢٦٢ | ٢١٤ | ٣٥٠ | ٣٧٨ | ٤٩٥ | ٥٢٠ | ٣٣٥ | ٢٣ | ٧٨ | ١٤٠ | ١٣٣ | ٦١ | ٥٩ | ٩٤ | ٣٢ | ١٠٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠١ | ٣٣٫٧٧ | ٤٨٫٥٤ | ١٨٫١٣ | ٦٣٫٠٦ | ٨٫٠٦ | ٣١٫١١ | ٤٫٨٨ | ٣٥٫٤٩ | ١٠٦٫٩٦ | ٢٣٦٫٥٥ | ٧٨٫١٨ | ٥٫١٣ | ٥٣٫٩٩ | ٢٫٨٤ | ٥٨٫٧٦ | ٦٥٫٦٥ | ٤٢٢٫٢١ | ٩٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٢٩ | ١٬٣٣٥٫٨٥ | ٣٠٩٫٧٥ | ١١٣٫٢٦ | ٩١٫١٦ | ٣٦١٫١١ | ٥٣٣٫٩٣ | ١٢٨٫٤٧ | ١٣١٫٩٥ | ١١٣٫٥٦ | ١٢٫٨٢ | ١٥٦٫٢٦ | ٤١٤٫٩٦ | ٤٨٩٫٦٦ | ٧٣٫٤٥ | ٦٩٫٤٢ | ١٣٨٫٩٦ | ٩٠٨٫٦٠ | ٢١٤٫٣٦ | ١٬٩١٩٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢١ | ٣٧٨ | ٦٤٨ | ٤٢٦ | ٣٨٧ | ٤٠٣ | ٢٤٩ | ٦٠ | ٦٠ | ٣٣ | ٢٧٨ | ٢٠٧ | ١٨٢ | ١٧١ | ٤٩ | ٥٠ | ١١١ | ١٢٥ | ٣٧ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٢ | ٧١٫٥٨ | ٣٤٫٣١ | ٩٫١٨ | ٤٫٣٥ | ٣٨٫٢١ | ٧٦٫١١ | ١٫٣٦ | ١٥٣٫٩٦ | ٧٥٣٫٥٦ | ٢٥٫٦٨ | ١١٫٦٩ | ٦٫٠٦ | ٧١٫٣٨ | ٢٫٢٣ | ١٢٢٫٣١ | ١٢٫٣٩ | ٧٠٫١٢ | ١٠٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٦١ | ١٬٣٢٦٫١١ | ٣٩٤٫٤١ | ١٨٤٫٠٧ | ١٦٤٫٣٦ | ٤١٦٫٦٧ | ٣٥٢٫٢٦ | ١٥٫٤٥ | ١٥٫٣٣ | ١١٫٠٤ | ١٥٢٫٨٧ | ٤١١٫٤١ | ٥٤١٫٤٦ | ٦٣٢٫٦٣ | ٥٩٫٠٢ | ٥٨٫٦٩ | ١٦٤٫٥١ | ٣٬٥١٩٫٠٤ | ٧٧٫٠٠ | ١٥٬٢٧٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٢٨ | ١٦٤ | ٢٣١ | ٢٣٥ | ٩٧ | ٧١ | ٣٨٦ | ٣٩٤ | ٢٩٥ | ١٨٢ | ٥٠ | ٣٤ | ٢٧ | ٨٣ | ٨٥ | ٦٨ | ٤ | ٤٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٨ | ٤٧٦٫٩٠ | ٤٠٫٧٤ | ١٫٧٢ | ٥٨٫٨٤ | ١٧٣٫٠٨ | ٤٤٤٫٩٢ | ٢٫١١ | ٢٥٫٠٤ | ٣٨٫٣٧ | ٧٢٫٣٨ | ١٦٧٫١٠ | ١٩٫٦٠ | ٢٠٦٫٧٢ | ٢٫٨١ | ٢٠٫٦٩ | ١٠٥٫٢٥ | ١٬٢٦٥٫٧٦ | ١٠١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
