بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيليكس بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٥ | ٤٫٣٥ | ٠٫٩١ | ١١٫٣٦ | ١٩٫٠٣ | ٣٫١٩ | ٠٫٦٨ | ٤٫٦٩ | ٤٫٥٦ | ١٫٩٤ | ٤٫٨٢ | ٨٫٣٦ | ٦٫٧٠ | ٥٫٩٣ | ١٣٫١٦ | ١٨٫٩٩ | ١٣٫١٠ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٥٠٫٦٨ | ٤٨٩٫٨٢ | ٣٣١٫١٨ | ١٬٣٨٨٫٦٦ | ١٬٨٥٣٫٢٦ | ١٨٤٫١٢ | ١٬٦٨٣٫٥٩ | ٢٬٠٧٩٫٥٥ | ٢٤٥٫٨٠ | ٢٥١٫٧٤ | ١٬٠٥١٫٨١ | ٢٢٦٫١٠ | ٢١٧٫٢٧ | ٢٣٦٫٣٧ | ٩٦٩٫٣٥ | ١٬٩١١٫٧٢ | ٢٩٩٫٢٢ | ١٩٥٫٨٤ | ٧٨٬٦٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٤٠ | ٢٥٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٤٤ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ١٤٢٫٨٦ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٢١ | ١٣٥٫١٣ | ٧١٫٢٥ | ٣٠١٫٤٩ | ٤٥٣٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٨ | ١٫٦٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٠ | ١٫٢٩ | ٥٫١٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٨٠ | ٣٠٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٩ | ٤ | ٧ | ٧ | ٣ | ٦ | ٦ | ٩ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٣ | ٥١٫٤٣ | ٥٠٫١٣ | ٠٫٩١ | ٥٣٫٦٤ | ٩٩٫٧٧ | ١٫١٧ | ٤١٫٣٧ | ٥٫٤٥ | ٣٦٫٥٢ | ٤١٫٣٧ | ٣٫٨٥ | ١٤٫٩٤ | ٤٦٫٧٦ | ١٫٨١ | ٤٨٫٧٨ | ٩٥٫٦٧ | ٢٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٤٧٫٠٦ | ٤٤٩٫٠٥ | ١٥٤٫١٨ | ٩٧٩٫٤٠ | ١٬٤٨٨٫٠٩ | ٨٤٫٦٤ | ١٬٥٩٧٫١٤ | ١٬٩٨٢٫٤٣ | ٣٤٧٫٥٤ | ٣٥٢٫٦٤ | ٩٥٣٫٨٠ | ١٢٦٫٣١ | ١١٦٫٣٣ | ١٣٦٫٣٣ | ٨٧٢٫٢٦ | ٢٬٠١٦٫٨٥ | ١٩٩٫٥٨ | ٢٩٤٫١٤ | ٧٧٬٩٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٦٫٧٩ | ٢٤١٫٤٧ | ٧٦٫٣٧ | ١٦٦٫٤٢ | ٩١٥٫٠٦ | ٨٩٫٤١ | ١٨٫٤٩ | ٩٠٦٫٣٩ | ٦٫٨١ | ١٢٣٫٤٧ | ٣٤٢٫٧٥ | ١٢٫٧٧ | ١٫٩٢ | ٧٧٫٠٦ | ١٤٤٫٠٣ | ٦١٧٫٥٨ | ٢٣٢٫٧٧ | ٩٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
