بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هورايزون بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٧٩ | ٨٤ | ٩٩ | ١٠٥ | ١٠٦ | ١٠١ | ١٠١ | ١٠٠ | ٩٤ | ٩١ | ٨٣ | ٨٥ | ٨٩ | ٧٠ | ٦٧ | ٧٠ | ٦ | ١٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ٦٫٤٧ | ١٧٫٥٨ | ٦٫١٢ | ١٫٥٢ | ٤٫٨٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٣ | ٦٫٠٨ | ٣٫٠٥ | ٩٫٢٤ | ٢٫٨١ | ٤٫١٧ | ٢١٫١٠ | ٤٫١١ | ٣٫٦٢ | ٩٠٫٨٧ | ١٣٦٫٦٢ | ٢٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٥٫٩٣ | ٥٢٫٢٧ | ١٨٫٩٦ | ٧٣٫٦٥ | ١٢٫٠٠ | ٣٠٫٩٣ | ٢٤٫٧٧ | ٥١٫٧٢ | ١١٫٦٦ | ٢٠٫٠٨ | ٦٦٤٫٥٧ | ٦٩٫١٢ | ١٣٠٫٣٩ | ٢٢٫٠٧ | ٥١٫٤٦ | ٨١٫١٨ | ١١٦٫٧٩ | ٢٫٧٣ | ١٤٫٨٦ | ٢٢٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٥ | ٤٧٨ | ٢٩٨ | ٢٧٦ | ٨٣ | ٣٤٥ | ٩٥٤ | ٩٤٦ | ١٬١١٢ | ١٬٠٢٠ | ٤٨٢ | ١٩٠ | ١٦٨ | ٣٣٠ | ١٧٤ | ٤٤ | ٦٣ | ٥٣ | ١٦١ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٦ | ٣٧٫٧٨ | ٧٫٢٥ | ٦٩٫٧٨ | ٣١٣٫٣٤ | ١٧٦٫٧٦ | ٠٫٨٣ | ١٧٫٤٤ | ٨٫٢٤ | ٥٢٫٧٠ | ٦٠٫٥٤ | ١١٫٧٣ | ٢٩٦٫٠٧ | ٤٧٫٢٦ | ١٢٥٫٠٧ | ٢٤٤٫٢٢ | ١٨٣٫٩٩ | ٤٠٥٫٦٥ | ٧٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٣٣٫٤٣ | ٣١٧٫١١ | ٦٧٫٢٢ | ٢٠٦٫٠٠ | ٩٫٥٦ | ١٠٠٫٣١ | ٢٣٣٫٧١ | ٤٨٤٫٥٧ | ١٢٨٫٩٣ | ٢١٧٫٠١ | ٣٬٥٠٣٫٩٧ | ١٥٨٫٤٧ | ٢٥٦٫٦٦ | ٨١٫٧٦ | ١٢٧٫٤٤ | ٥٢٫٥٧ | ١٠٥٫٢٦ | ٢٢٫٦٤ | ١٥٩٫٠٥ | ٣٬٥٤٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١١ | ٥٥٠ | ٦٥٧ | ٣١١ | ٨٥١ | ٥٨٢ | ٤٤٥ | ٦٥٠ | ١٤٩ | ٤٥٦ | ٤٠٥ | ٢٢٧ | ١٤٨ | ١٥ | ١٠٨ | ١٠٧ | ٧٣ | ١٨٧ | ٢٧٨ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٠ | ١٩٫٢٨ | ٥٢٫٥٧ | ١٧٣٫٣٧ | ٣١٫٦٠ | ٢٣٫٦٠ | ٤٦٫١٤ | ٧٧٫١٠ | ٢٠٥٫٩٦ | ١١٫١٦ | ٤٣٫٧٩ | ٣٤٫٨٧ | ١١٠٫٤٢ | ٥٩٦٫٦٢ | ٠٫٩٢ | ٣١٫٦٥ | ١٥٦٫٢١ | ٤٨٫٨١ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٠٧٫٤٩ | ٣٦٤٫٨٥ | ١٤٨٫٢٦ | ٢٣٢٫٣٥ | ٩٧٫٥٦ | ١٦٩٫٣٧ | ١٠٨٫٩٤ | ٣٣٢٫٨٥ | ١٧٫٢٧ | ٩٦٫٩٢ | ٢٬٩٣٩٫٤٠ | ١٨٩٫٣٥ | ٢٢٦٫٢٧ | ٣٫٨٣ | ٧٨٫٩٠ | ١٢٨٫٦١ | ١٢٢٫٠٥ | ٨٠٫٠٩ | ٢٧٣٫٩١ | ٣٬٨٧٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٥١ | ٤٤٣ | ١٣٤ | ٨٧٣ | ٣٤٤ | ٤٠٨ | ١٩٥ | ٨٦٢ | ٤٧٠ | ١٤ | ١٢٠ | ٦٥ | ٤٠٣ | ١٣٦ | ٨٣ | ٦٠ | ٢٣٣ | ١٠١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٢٢٫٧٧ | ١٩٣٫٥٣ | ٦٩٫٧٤ | ٥٥١٫٠٩ | ٦٠٫٦٠ | ٢١٨٫٧٩ | ٥٢٫١٧ | ٣٤١٫٤٠ | ٤٥٫٤٩ | ١٠٢٫٩٣ | ٧٧٢٫٥٩ | ٤٥٫٥٠ | ٥١٥٫٤٩ | ٦٦٫١٦ | ١٦٠٫٧٨ | ١٧٢٫٠٢ | ٤٩٠٫٤٥ | ٥٦٫٤٩ | ٩١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
