بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة حزاما أندو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٥٨٤ | ٢٩٬١٥٤ | ٦٬٤٩٣ | ٣٦٬٠٨٦ | ١٦٬٧٦٧ | ٣٢٬٢٧٢ | ١١٬٥٠١ | ١١٬١١٥ | ١٨٬١٢٩ | ١١٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٦٣ | ٧٧٫٧٣ | ٦٥٥٫٧٧ | ٥٣٫٥٤ | ٢٩٢٫٤٧ | ٦٤٫٣٦ | ١٩٦٫٦٤ | ٢٦٣٫١٠ | ٣٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣٦ | ٢٣١٫٨٨ | ٥١٫٦٥ | ٥٧٫٠١ | ٣٧٫٩٣ | ٣٣٦٫٦٦ | ١٣٤٫٦٩ | ٤٣٫٦٣ | ٢٣٣٫٢٩ | ١٦١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٩٦ | ٣٬٩٥٤ | ٢٬٢٩٥ | ٤٬٥٤٩ | ٣٬٩٨٤ | ٤٬٧٤٠ | ٨٬٠٨٣ | ٦٬٠٩٥ | ٤٬٠٧٤ | ١٬٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٦ | ٤١٫٩٦ | ٩٨٫٢١ | ١٢٫٤٢ | ١٨٫٩٨ | ٧٠٫٥٣ | ٢٤٫٥٩ | ٣٣٫١٦ | ١٣٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٨ | ٣١٫٤٥ | ١٨٫٢٦ | ٧٫١٩ | ٩٫٠١ | ٤٩٫٤٥ | ٩٤٫٦٦ | ٢٣٫٩٢ | ٥٢٫٤٣ | ٢٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬١٣٤ | ١٢٬٦٥٦ | ١٦٬٧٨٨ | ٢٢٬٥٦٥ | ٢٤٬٣٧١ | ١٨٬٤٢٥ | ١٢٬١٦٣ | ٩٬٠٥٣ | ٥٬٩٦٧ | ٥٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٤ | ٣٢٫٦٥ | ٣٤٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٢٤٫٤٠ | ٣٣٫٩٩ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٠٩ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤١ | ١٠٠٫٦٦ | ١٣٣٫٥٦ | ٣٥٫٦٥ | ٥٥٫١٣ | ١٩٢٫٢١ | ١٤٢٫٤٤ | ٣٥٫٥٣ | ٧٦٫٧٩ | ٨٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٬٣٠٩ | ١٢٬٥٧٣ | ١٢٬٥٧٠ | ٦٣٬٢٩٥ | ٤٤٬٢١٠ | ٩٬٥٨٦ | ٨٬٥٣٩ | ٢٥٬٤٧٨ | ٧٬٧٧١ | ٦٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٩٩ | ١٩٩٫٩٨ | ٤٠٣٫٥٤ | ٣٠٫١٥ | ١٢١٫٦٨ | ١٨٩٫٠٨ | ١٩٨٫٣٧ | ١٣٠٫٥٠ | ١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
