بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاياسا للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٢ | ٣٠٫٤٤ | ٩٫٢٧ | ٢٣٫٤٥ | ١٥٫٦٤ | ٧٢٫٠٣ | ١٦٫٧٦ | ٢٫٣٦ | ٢٥٫٣٣ | ١٧٫٥٠ | ١٧٫١٨ | ٤٧٫٨٩ | ١٨٨٫٨٤ | ٢١٫٨٨ | ١٢٫٠٨ | ٩١٫٧٧ | ٧٫٥٦ | ٦٣٫٣١ | ٢٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٨٫٦٢ | ١٣٠٫٢٢ | ٢٦٤٫٣٥ | ٣٦٧٫٧٩ | ٣٧٩٫٨١ | ١٢٧٫٦٦ | ٥٥٠٫٧٦ | ٨٤١٫٥٦ | ٥١٫٩٥ | ١١١٫٥٠ | ١٣٠٫٣٠ | ١٬١٦٢٫١٢ | ٤٩٫٥٩ | ٤١١٫٩٣ | ٤٧٤٫٩٤ | ٦٥٥٫٠٤ | ٤٤٠٫٨١ | ٥٢٧٫٣٩ | ١١٦٫٩٨ | ٧٣١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٢ | ١٬١٤٩٫٣٥ | ٢٢٫٧٢ | ٢٢٫٤٨ | ٢٣٫٧٦ | ٢٫٥٤ | ١١٫٩٤ | ٢٩٫٧٨ | ٨٦٫٨٩ | ١٥٫٣٦ | ٦٨٫٩١ | ٤٤٫٢٢ | ٤٥٫٢٩ | ٣٩٫٣١ | ٧٩٫٨١ | ٥٥٦٫٨١ | ٩٣٫٤٧ | ١٬٨٧٤٫٩١ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٥٢ | ٢٫٢٦ | ٤٣٫٩٧ | ٥٢٫١١ | ٨٦٫١٠ | ٢٦٫١٥ | ٣٩٣٫٢١ | ٨٠٧٫٩٧ | ٣٤٫٢١ | ١٠٩٫٥١ | ٩٢٫١٨ | ١٬١٨٥٫٠١ | ١٣٩٫٩٥ | ٢٢٠٫٢٠ | ١٢٦٫٤٢ | ٣١٫٤١ | ٥٠٫٣٤ | ٣٫٦٦ | ٣٩٫٢٦ | ١٩١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٢ | ٤١٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٣٠٫٥٢ | ٧٦٫٠٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٢ | ٩٤٫٧٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٥٥٫٢٦ | ١١٣٫٤٠ | ٠٫٠٤ | ٢٧٫٣٣ | ٧٧٫٩٩ | ٢٣٫٤٠ | ٠٫٠٥ | ١٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٩٫٦٥ | ٢٣٣٫١٨ | ٢١١٫٤٥ | ٣٢٤٫٢٨ | ٥٧١٫٠٠ | ٥٤٫٤٢ | ٨٤٤٫٨٢ | ١٬٥٤٨٫٨٤ | ١٨١٫٩٤ | ٣١١٫٤٨ | ٣٠٩٫٦٦ | ٢٬٣٥٥٫٤٥ | ٨٦٫٣١ | ٥٢٩٫٧٠ | ٥٠١٫٢٥ | ٧٨٥٫٤١ | ٤٩٠٫٥٦ | ٤١٧٫٩٤ | ٢٥٢٫٥٣ | ١٬٠٢٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٤٧٫٠٩ | ١٦٤٫٢٦ | ٣٤٫٧٩ | ١٧٤٫١٣ | ٣٥٠٫٩٧ | ٩٣٫٥٢ | ٤٥٫٥٢ | ١٬٧٥٨٫٢٧ | ٤١٫٦١ | ٠٫٥٥ | ٨٦٫٨٦ | ١٬٣٢١٫١١ | ٦٥٫٢٣ | ٥٫٧٢ | ١٨١٫٢٦ | ١٨٤٫٩٧ | ١٨٩٫٩٠ | ٢٦٥٫٤٢ | ٧٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
