بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Haw Par Corporation المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٢٥ | ١٧ | ٨ | ١٤ | ١٩ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٤ | ٤١ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٤ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٥ | ٣٣٫١٧ | ٤٩٫٦٤ | ٦١٫٨٦ | ٣٨٫٢٢ | ٢٣٫٦٨ | ١٩٫١٥ | ٢٣٫٧٣ | ١٩٫١٨ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ١٨٫٢٤ | ١٥٫٤٣ | ٣٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٢ | ٢٨٫١٨ | ٤٠٫٢١ | ١٤٩٫٥٩ | ٧٥٫٣٣ | ٤٥٫٠٥ | ٦٩٫١٢ | ١٠٨٫٤٢ | ٢٩٫٠٣ | ١٥٫٦١ | ١٤٫٨٢ | ١٤٫١٧ | ١٢٨٫٩٢ | ٢٦٫١٤ | ٢٧٫٠٦ | ٢٨٫١٣ | ٢٩٫٥٧ | ٣١٫٣٢ | ٣٠٫٣٣ | ٢٩٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ١٣٨ | ١١٣ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٨ | ٦٩ | ٥٠ | ١٠٦ | ٢٦٢ | ٢٨٨ | ٣١٤ | ٢٨ | ٢٥٨ | ٢٤٤ | ٢٣١ | ٢١٥ | ٢٠٠ | ٣٣٤ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٥٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٢١٫٤١ | ٢٧٫٢٤ | ٣١١٫٣٦ | ١٤٧٫٣١ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ٩١٫١١ | ١٬٠٢٥٫٤١ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٦٫٧٤ | ٧٫٢٣ | ٦٧٫٠٢ | ٤٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦١ | ١٥٥٫٤٨ | ٢٧١٫٠٣ | ١٬٥٥١٫٧٦ | ٤٨٣٫٢٣ | ٢٠٩٫٢٧ | ٢٠٤٫٠٠ | ١٩٥٫٤١ | ٨٩٫٣٩ | ٩٩٫٧٥ | ٩٨٫١٤ | ٩٦٫٨٣ | ٦٦٫١٩ | ١٠٧٫٦٠ | ١٠٩٫٥٥ | ١١١٫٨٠ | ١١٣٫٨٧ | ١١٦٫٣٥ | ١٧١٫٨٧ | ٢١٥٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٧٤ | ٨٦ | ٩٩ | ٨٢ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٥ | ٣٨ | ٤٥ | ٥٢ | ٦٥ | ٧٩ | ٨١ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٣ | ١٩٧ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٠ | ١٧٫١٥ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ١٣٫٩٨ | ١٦٫٢٥ | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٠٩ | ٢٦٫٨٦ | ٢١٫١٧ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٣٨٫٤٢ | ٥٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٢ | ٨٣٫١٠ | ٢٠٧٫٨٨ | ١٬٧٦٠٫٥٣ | ٤٥٣٫٨١ | ١٥٥٫٧٠ | ١٧٤٫٩٣ | ٢٠٦٫٣٢ | ٣٨٫٤١ | ١٤٫٥٢ | ١٥٫٢٩ | ١٥٫٩٢ | ١٥٥٫٣٧ | ٣٣٫٠٧ | ٣٦٫٣٥ | ٤٠٫١٥ | ٤٣٫٨١ | ٤٨٫٢١ | ١٠١٫٦٦ | ١٤٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ٨٩ | ٤٢ | ٦ | ١٨ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ | ١١٨ | ٢٦٢ | ٢٩٣ | ٣٢٤ | ٤٢ | ٢٤٠ | ٢٢٣ | ٢٠٧ | ١٨٩ | ١٧٢ | ١٩٤ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٣ | ٥٣٫١٧ | ١١٣٫٥٤ | ٤٢١٫٤٠ | ١٣١٫١١ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٥٦٢٫٠٢ | ١٢١٫٦٤ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | ٨٧٫٠٠ | ٦٦٩٫٢١ | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢١ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
