بيان التدفق النقدي (TTM)
HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٧٣ | ٤٣ | ٣١ | ٤٣ | ١٣ | ٠ | ١١ | ٥٦ | ٠ | ٨١ | ٩٣ | ٢٩ | ١٠٠ | ٧٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٦ | ٥٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٦ | ٤٠٫٧١ | ٢٧٫٥١ | ٣٦٫٨٦ | ٦٩٫١٢ | ١٠٣٫٤٢ | ٢٬٤٠٢٫٨٦ | ٥٨٨٫٢٢ | ٩٩٫٥٩ | ٣٥٬١٠٧٫٣٩ | ١٤٫٦٦ | ٦٩٫٢٠ | ٢٤٨٫٦٢ | ٢٧٫٩٦ | ٥٨٫١٢ | ١٥٫٥٤ | ٧٦٫٩٦ | ٩٩٢٫٠٠ | ١٩٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٦ | ٣٥٫٩٧ | ٨٢٫٤١ | ٨٠٫٠٥ | ٩٫٢٣ | ٢٢٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٣٫٧٣ | ٣٩٫٥٥ | ٠٫٣١ | ٨٩٦٫٢٦ | ٦٠٫٩١ | ٢٢٫٢٢ | ٩٨٫٨١ | ٨٢٫٦٧ | ٣١٤٫٢٨ | ٢٢٫٩١ | ٧٫٧٩ | ٨٢٦٫٧٣ | ٩٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٠ | ٨٣٢ | ٨٨١ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٨٢ | ٧٠٣ | ٧٠٤ | ٧٦٠ | ٥٦٩ | ٥٩٢ | ٩٤٥ | ١٬٠٢٥ | ١٬٧٥٧ | ١٬٩٩٣ | ١٬٦١٤ | ١٬١١٩ | ٥٢٠ | ١٣١ | ٣٨٥ | ٧٠١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٦٨ | ٥٫٩٦ | ١٨٫٥٠ | ٣٫٥٩ | ٣٤٫٩٧ | ٠٫٠٧ | ٨٫٠٢ | ٢٥٫١٦ | ٤٫٠٥ | ٥٩٫٦٦ | ٨٫٤٢ | ٧١٫٤٦ | ١٣٫٣٩ | ١٩٫٠١ | ٣٠٫٦٦ | ٥٣٫٥٨ | ٧٤٫٧٥ | ١٩٣٫٤٠ | ٨٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٤ | ٤٠٨٫١٨ | ١٬٦٧١٫٣٩ | ٢٬٦٥٣٫٩٢ | ٢٣١٫٧٣ | ١٬١٨٧٫٠٢ | ٧١٩٫٢١ | ٢٤٩٫١٤ | ٤٠٤٫٧٨ | ٧٨٨٫٤٢ | ١٠٬٤٦٣٫١٣ | ٦٧٢٫٤٥ | ١٬٣٦٥٫٧٥ | ١٬٩٧٥٫٢٢ | ١٬٨٥٧٫٩٥ | ١١٬٦٩٤٫٨٠ | ٤٦٨٫٥٠ | ١٧٤٫٧٥ | ٦٬٠٩٦٫١٧ | ١٬٢١٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٧ | ٩٦٢ | ٨٩٠ | ١٬٠٥٢ | ٥٧٢ | ٦٣١ | ٦٠٦ | ٤٦٧ | ٣٧٣ | ٥١٧ | ٨٧٣ | ٧٨٠ | ١٬٦٠٠ | ١٬٧٩٢ | ١٬٤٥٥ | ١٬٠٩٩ | ٣٨٣ | ٢٠٠ | ٤٤٣ | ٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٧٫٤٥ | ١٨٫١٥ | ٤٥٫٦٥ | ١٠٫٣٣ | ٣٫٨٦ | ٢٣٫٠٧ | ٢٠٫٠٨ | ٣٨٫٦٠ | ٦٩٫٠١ | ١٠٫٧٣ | ١٠٥٫٢٣ | ١٢٫٠٠ | ١٨٫٨٠ | ٢٤٫٥١ | ٦٥٫١٢ | ٤٧٫٧١ | ١٢١٫٢٥ | ٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٨٨ | ٤٧٢٫٢٢ | ١٬٦٨٨٫٩٨ | ٢٬٦٧٣٫٨٨ | ١٢٢٫٥٠ | ١٬٠٦٤٫٥٦ | ٦١٩٫٦٧ | ١٥٢٫٨٧ | ٢٦٥٫٢٣ | ٦٨٨٫١١ | ٩٬٦٦٦٫٨٧ | ٥١١٫٥٤ | ١٬٢٤٣٫٥٣ | ١٬٧٧٦٫٤١ | ١٬٦٧٥٫٢٨ | ١١٬٤٨٠٫٥١ | ٣٤٥٫٦٠ | ٢٦٦٫٩٥ | ٧٬٠٢٢٫٩٠ | ١٬٠٢٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٦٧٧ | ٢٠٤ | ٥٣ | ٣٩ | ٤٦٧ | ٥٩ | ٩٨ | ٣٠٥ | ١٤١ | ٧٥ | ٩ | ١٥٢ | ١٢٩ | ١٠١ | ٨٧ | ١٠ | ١١١ | ٧٥ | ٦ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٩ | ٧٤٫١٢ | ٢٥٫٣٧ | ١٬٢٨٦٫٣٤ | ٨٧٫٣٠ | ٦٥٫١٦ | ٢١١٫٨٢ | ٥٣٫٩٤ | ٤٦٫٥٨ | ١١٢٫٠٣ | ١٬٧٨٧٫٠٣ | ١٥٫٥٨ | ٢١٫٥٩ | ١٣٫٩٠ | ١١١٫٠٢ | ١٬٢٥٨٫٧٩ | ١٦٧٫٧٠ | ٩١٫٥٩ | ١٬٠١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
