بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي هاسيغاوا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٨٧ | ٨٬٦٠١ | ٩٬٩٨٠ | ٩٬١٣٨ | ٨٬٠٠١ | ٨٬٣٨٢ | ٨٬٠١٢ | ٩٬٣٧٥ | ١٣٬٩٤٧ | ١٣٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٦ | ١٦٫٠٣ | ٨٫٤٤ | ١٢٫٤٤ | ٤٫٧٦ | ٤٫٤١ | ١٧٫٠١ | ٤٨٫٧٧ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫١٧ | ١١٦٫١٠ | ١٥٣٫٦١ | ١٩٥٫٤٧ | ٩٣٫٤٥ | ١١١٫١٧ | ٣١٦٫٥٥ | ٥٬٢٩٦٫٦١ | ٦٩٩٫١٠ | ٩٣٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣١ | ١٤٬٥٩٥ | ١٤٬١٣٠ | ٢٬٥٢١ | ١٬٢٠٨ | ١٬٣٩٢ | ٣٬٠٩٢ | ٧٬٤٦١ | ٩٬٣٨٦ | ٨٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٨٦٫٣١ | ٣٫١٩ | ٨٢٫١٦ | ١٤٧٫٩٢ | ١٥٫٢٣ | ٣٢٢٫١٣ | ١٤١٫٣٠ | ٢٥٫٨٠ | ١٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٦ | ١٩٧٫٠٢ | ٢١٧٫٤٨ | ٥٣٫٩٣ | ١٤٫١١ | ١٨٫٤٦ | ١٢٢٫١٧ | ٤٬٢١٥٫٢٥ | ٤٧٠٫٤٨ | ٥٦٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥١١ | ١٬٦٩٢ | ٢٬٧٣٣ | ٣٬٢٠٢ | ٢٬٧٢١ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٦٥٧ | ٢٬٦٤٤ | ٢٬٦٩٩ | ٤٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٨ | ٦١٫٥٢ | ١٧٫١٦ | ١٥٫٠٢ | ١٫٢٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٩ | ٢٫٠٨ | ٤٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٨٧ | ٢٢٫٨٤ | ٤٢٫٠٧ | ٦٨٫٤٩ | ٣١٫٧٨ | ٣٥٫٦٢ | ١٠٤٫٩٨ | ١٬٤٩٣٫٧٩ | ١٣٥٫٢٩ | ٢٨٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٦١ | ٧٬٤٠٨ | ٦٬٤٩٧ | ٤٬٦٧٥ | ٨٬٥٦٢ | ٧٬٥٤٠ | ٢٬٥٣١ | ١٧٧ | ١٬٩٩٥ | ١٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٠٦ | ١٢٫٣٠ | ١٧١٫٩٦ | ٨٣٫١٤ | ١١٫٩٤ | ٦٦٫٤٣ | ٩٣٫٠١ | ١٬٠٢٧٫١٢ | ٢٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
