بيان التدفق النقدي (TTM)
هال الثقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٦٤ | ١٬٩٢٠ | ١٬٨٩٢ | ١٬٨٦٤ | ١٬٦٧٦ | ١٬٤٨٨ | ١٬٢٣٢ | ٩٧٦ | ١٬٢٠٧ | ١٬٤٣٩ | ١٬٧٠٣ | ١٬٩٦٨ | ٢٬١٩١ | ٢٬٤١٥ | ٢٬٥٢٣ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ١٧٫٢١ | ٢٠٫٧٩ | ٢٣٫٧٢ | ١٩٫١٧ | ١٨٫٣٨ | ١٥٫٥٣ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥١٫٥١ | ٨٬١٠٢٫٥٣ | ١٬٤٤٦٫٢٠ | ٦٥٣٫٢٦ | ٦١٦٫١٩ | ١٧٩٫٤٢ | ٢٠٦٫٤٠ | ٢٦٧٫٨١ | ١٬٥٨٩٫٦٦ | ٦٧٧٫٠٨ | ٢٬٥٥٩٫٣٥ | ٢٬٤٧٨٫٢١ | ٦٤٧٫٦١ | ٤٠٤٫٢٧ | ٣٦٥٫٩٤ | ٣٣٦٫٦٥ | ٢٥٬٢٢٩٫٨١ | ٤٬٤٤٩٫٤١ | ٢٬٤٤٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٢ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٦٥ | ١٬٢٩٢ | ١٬٠٢١ | ٧٥٠ | ٨٣٣ | ٩١٦ | ١٬٤٧٥ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٦٥٢ | ١٬٢٧١ | ٦٢٠ | ٣١ | ٢٣١ | ٤٩٣ | ١٬٨٧٨ | ١٬٩٩٦ | ٢٬١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٧ | ٢٫١٨ | ٢٫١٤ | ٢٠٫٩٧ | ٢٦٫٥٣ | ١١٫٠٩ | ٩٫٩٨ | ٦١٫٠١ | ٣٧٫٨٩ | ١٨٫٧٦ | ٢٣٫١٠ | ٥١٫٢٢ | ١٠٥٫٠٠ | ٨٤٥٫٦٥ | ١١٣٫٤١ | ٢٨٠٫٧٢ | ٦٫٢٩ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٦٫٣١ | ٥٬٢٢١٫٩٤ | ٩٦٦٫٤٥ | ٤٥٢٫٥٦ | ٣٧٥٫٢١ | ٩٠٫٤٠ | ١٣٩٫٥٥ | ٢٥١٫٤٣ | ١٬٩٤٢٫٢٦ | ٩٥٧٫٢٢ | ٢٬٤٨٣٫٠٢ | ١٬٦٠٠٫٥٠ | ١٨٣٫٢١ | ٥٫١٩ | ٣٣٫٥٣ | ٦٣٫١٢ | ١٨٬٠٥٨٫٦٥ | ٣٬٣٨٣٫٣١ | ١٬٩٦٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٨ | ٨١٦ | ٩١٤ | ١٬٠١١ | ٥٤٢ | ٧٤ | ١٠٦ | ٢٨٤ | ٣٤٠ | ٣٩٥ | ٩٦ | ٥٨٦ | ١٬٢١٦ | ١٬٨٤٥ | ١٬٦٢٧ | ١٬٤٠٩ | ٨١٨ | ٧١٢ | ٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٠ | ٤٦٫٣٧ | ٨٦٫٤٥ | ٢٤٣٫٥٤ | ١٦٩٫٦٧ | ١٩٫٤٦ | ١٦٫٢٩ | ١٢٤٫٢٠ | ٥١٣٫١٧ | ١٠٧٫٢٥ | ٥١٫٧٥ | ١١٫٨١ | ١٣٫٣٩ | ٤١٫٩١ | ١٢٫٩٧ | ١٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٢٢ | ٣٬٤٤٢٫٦٢ | ٦٩٨٫٢٤ | ٣٥٤٫٣٨ | ١٩٩٫٣٩ | ٨٫٨٦ | ١٧٫٦٧ | ٧٨٫٠٧ | ٤٤٧٫٤٧ | ١٨٥٫٩٨ | ١٤٣٫٧٣ | ٧٣٨٫٦٦ | ٣٥٩٫٢٦ | ٣٠٨٫٨٢ | ٢٣٥٫٩٧ | ١٨٠٫٢٩ | ٧٬٨٧٠٫١٩ | ١٬٢٠٧٫٣٧ | ٥٦٣٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٨٧ | ٢٤ | ١٣١ | ٢٨٥ | ٢٧٢ | ٨٣٠ | ٥٩٧ | ٣٦٤ | ٧٦ | ٢١٢ | ٦٧ | ٧٩ | ٣٣٨ | ٥٩٧ | ٦٨٩ | ٧٨٢ | ١٠ | ٥٩ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣١ | ٦٥٢٫١١ | ١١٨٫١١ | ١٩٥٫٣٢ | ٢٠٤٫٩١ | ٢٨٫٠٣ | ٣٨٫٩٦ | ٧٩٫١٦ | ٣٧٩٫٧٩ | ٦٨٫٦٨ | ٢١٩٫٣١ | ٣٢٦٫١٣ | ٧٦٫٥٣ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ١٠١٫٣٣ | ٤٦٧٫٣١ | ٨٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
