بيان التدفق النقدي (TTM)
هافنيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣١ | ٣٩٨ | ٣٣٥ | ٢٠٩ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١٨٨ | ٧٧١ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٥٥ | ١٬٢٤١ | ١٬٠٦١ | ٩٥٥ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٣٠ | ٩١٩ | ٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٧ | ١٦٫٠٣ | ٣٧٫٤٦ | ٤٩٫١٣ | ١٫١٥ | ٧٩٫٠٢ | ٣٠٩٫٢٨ | ٤٢٫١٩ | ٥٫٣٩ | ٧٫٤٠ | ١٤٫٥٠ | ٩٫٩٥ | ١٢٫٠٦ | ٤٫٦٢ | ٠٫٩٢ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٦٫١٢ | ٤٬٣٩٨٫٦٥ | ٨٩٦٫٢٥ | ٣٣٧٫١٣ | ١٧٬٨٥٨٫٧٢ | ٦١٣٫٢١ | ١٢٬٣١٨٫٦٤ | ٦٠٨٫٨٠ | ٤٥٢٫٣٧ | ٦٧٣٫٧٥ | ١٣٬٦٧١٫٧١ | ١٬٨٣٥٫١٨ | ٦٢٣٫١٧ | ٢٬١٤١٫٤٨ | ١٬١٠٥٫٧٨ | ١٬٦٨٧٫٨٢ | ١٬٧٨٣٫٦١ | ١٬٥٨٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ٥١ | ٤٤ | ٣٠ | ٤٨ | ٢٥٦ | ٤٤٩ | ١٧٩ | ١٢٩ | ٢٧٩ | ٦٤ | ٣٢ | ١٤٣ | ٩٣ | ٣٤ | ٣٠ | ١٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٥ | ١٣٫٧٠ | ٣٠٫٣٥ | ٥٧٫٥٧ | ٤٣٥٫٦٩ | ٧٤٫٩٧ | ٦٠٫٠٨ | ١٧٢٫٠٤ | ١١٦٫٢٣ | ٧٧٫٢٤ | ١٤٩٫٨٩ | ٣٥٠٫٦٧ | ٣٤٫٥١ | ٦٣٫٤٦ | ١٨٧٫٤٩ | ٤٧٫٤٥ | ٢٥٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٩٤ | ٥٥٨٫٠٧ | ١١٦٫٨٦ | ٤٨٫٩٦ | ٨٬٠٣٣٫٥٦ | ١٬٤٩٤٫٨٥ | ٢٩٬٣٥٠٫٥٦ | ١٤١٫٤٧ | ٥٣٫٢٦ | ١٦٢٫٧٥ | ٦٩٩٫٧٢ | ٥٤٫٨٠ | ٩٣٫١٣ | ١٨٧٫٠٤ | ٣٧٫٠٠ | ٤٨٫٩٧ | ٣٠٫٤٨ | ٤٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٠ | ٣٣٩ | ٣٢٨ | ٢٤١ | ٥٩ | ١٣٤ | ٢٦٢ | ٤٦٥ | ٩٨٣ | ١٬٢٦٣ | ١٬٣١٣ | ١٬٠٨٧ | ٩٦٦ | ١٬٠٢٧ | ٨٩٥ | ٩٩٩ | ٨٨٣ | ٧٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٣ | ٣٫١١ | ٢٦٫٦١ | ٧٥٫٤٥ | ٣٢٦٫٧٢ | ٩٥٫٣٢ | ٢٧٧٫٥٧ | ١١١٫٣٠ | ٢٨٫٤٨ | ٤٫٠٠ | ١٧٫٢٤ | ١١٫١٤ | ٦٫٣٣ | ١٢٫٩٠ | ١١٫٧١ | ١١٫٥٩ | ١٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٥٥ | ٣٬٧٤٠٫٥٨ | ٨٧٩٫٣٩ | ٣٨٨٫١٨ | ٩٬٩٢٥٫١٧ | ٧٨١٫٦٥ | ١٧٬١٣١٫٩٢ | ٣٦٧٫٣٣ | ٤٠٥٫٦٢ | ٧٣٦٫٤٩ | ١٤٬٤٧١٫٤٤ | ١٬٨٨٠٫٣٨ | ٦٣٠٫٠٥ | ٢٬٠٥٤٫٤٤ | ٩٦٨٫٧٦ | ١٬٦٣٦٫٧٩ | ١٬٧١٤٫٠٩ | ١٬٤٤١٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٩ | ٣٧ | ٦٢ | ١ | ١٧ | ٢ | ١٢٧ | ٢٤٢ | ١٧١ | ٩ | ٥٨ | ١٥٣ | ٥٠ | ٩٢ | ٦١ | ٥٢ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٦ | ٥١٢٫١٢ | ٦٦٫٢٥ | ٩٩٫٠٤ | ٢٬٧٧٨٫٨٦ | ١٠٨٫٩١ | ٨٬١٨١٫٤٩ | ٩١٫٣٦ | ٢٩٫٢٤ | ١٠٥٫٢٩ | ٥٣٦٫٩٦ | ١٦٥٫٢٠ | ٦٧٫٣٩ | ٢٨٤٫٧١ | ٣٣٫٨٩ | ١٥٫٥٨ | ١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
