بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فنادق حياة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤١ | ٦١١ | ٦٠٢ | ٣٣٩ | ٦١ | ٣١٥ | ٥٨٦ | ٧٥٦ | ٥٠٩ | ٦٧٤ | ٧١٩ | ٦٦٢ | ٦٩٧ | ٨٠٠ | ٨١٧ | ٨٤٨ | ٧٧٢ | ٦٣٣ | ٥٤٤ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٨ | ١٫٤٧ | ٤٣٫٦٩ | ١١٧٫٩٩ | ٤١٦٫٣٩ | ٨٦٫٠٣ | ٢٩٫٠١ | ٣٢٫٦٧ | ٣٢٫٤٢ | ٦٫٦٨ | ٧٫٩٣ | ٥٫٢٩ | ١٤٫٧٨ | ٢٫١٢ | ٣٫٧٩ | ٨٫٩٦ | ١٨٫٠١ | ١٤٫٠٦ | ٤٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٤٤ | ٣٥١٫١٥ | ٤٧٧٫٧٨ | ١٢٢٫٨٣ | ٩٫٠٩ | ١٨٣٫١٤ | ٤٬٥٠٧٫٦٩ | ٢٤٠٫٠٠ | ٥٨٫٩١ | ٣٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٣٦٫٢٨ | ١١٢٫٧٨ | ٧٧٫٥٣ | ٥٤٠٫٥٤ | ٣٣٢٫١١ | ٢٥١٫٦٣ | ١٩٧٫٩٥ | ٦٥٩٫٣٨ | ٥٥٫٥٧ | ٧١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٧٣٦ | ٧٨٠ | ٦٤٥ | ٣٢٠ | ١٬٧٧٢ | ١٬٨٥١ | ١٬٦١٨ | ٢٬٠٨٠ | ٤١٦ | ٣٧٧ | ٢٣ | ٣١٨ | ٣٦٥ | ١٧٤ | ٤٣٣ | ٩٢٢ | ٨١ | ٢٧٨ | ٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٧٤٫١٩ | ٥٫٩٨ | ١٧٫٣١ | ١٤٩٫٦١ | ٦٥٣٫٧٥ | ٤٫٤٦ | ١٢٫٥٩ | ٢٨٫٥٥ | ١٢٠٫٠٠ | ٩٫٣٨ | ١٠٦٫١٠ | ١٬٢٨٢٫٦١ | ١٤٫٧٨ | ٥٢٫٣٣ | ١٤٨٫٨٥ | ٣١٢٫٩٣ | ٩١٫٢١ | ٢٤٣٫٢١ | ٣٦٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٣ | ٤٢٢٫٩٩ | ٦١٩٫٠٥ | ٢٣٣٫٧٠ | ٤٧٫٦٩ | ١٬٠٣٠٫٢٣ | ١٤٬٢٣٨٫٤٦ | ٥١٣٫٦٥ | ٢٤٠٫٧٤ | ٢٠٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٣٣٫٦٣ | ٣٫٩٢ | ٣٥٫٣٧ | ٢٤٦٫٦٢ | ٧٠٫٧٣ | ١٢٨٫٤٩ | ٢٣٦٫٤١ | ٨٤٫٣٨ | ٢٨٫٤٠ | ١٧٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦٦ | ١٬٥٢٥ | ١٬٢٥٨ | ٧٢٣ | ٢٩٨ | ١٬٢٨٨ | ١٬٢٨٨ | ١٬١٦٢ | ٦٨٣ | ١٬١٠٦ | ١٬٢٢٥ | ١٬٢٢٧ | ١٬٢٦٧ | ٥٧٨ | ٨٨٩ | ٧٨ | ١٬٢٩٦ | ٦١٨ | ١٦٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٤ | ١٧٫٥١ | ٤٢٫٥٣ | ٥٨٫٧٨ | ٣٣٢٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٩٫٧٨ | ٤١٫٢٢ | ٢٦١٫٩٣ | ١٠٫٧٦ | ٠٫١٦ | ٣٫٢٦ | ٥٤٫٣٨ | ٥٣٫٨١ | ٩١٫٢٣ | ١٬٥٦١٫٥٤ | ٥٢٫٣١ | ١٢٦٫٨٦ | ٥١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٩٨ | ٨٧٦٫٤٤ | ٩٩٨٫٤١ | ٢٦١٫٩٦ | ٤٤٫٤١ | ٧٤٨٫٨٤ | ٩٬٩٠٧٫٦٩ | ٣٦٨٫٨٩ | ٧٩٫٠٥ | ٥٥٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬٠٨٤٫٠٧ | ٢٠٩٫٠٣ | ١٤٠٫٩٣ | ٣٩٠٫٥٤ | ٣٦١٫٣٨ | ٢٣٫١٥ | ٣٣٢٫٣١ | ٦٤٣٫٧٥ | ١٦٫٩٦ | ١٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٩٩٠ | ١٧٤ | ١٢٦ | ٢٧٦ | ٦٧١ | ١٧٢ | ١٣ | ٣١٥ | ٨٦٤ | ٢ | ١١٣ | ٥٨٧ | ٨٩٩ | ١٤٨ | ٢٤٦ | ٣٣٧ | ٣٩٠ | ٩٦ | ٩٧٩ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٢ | ١٧٢٫٤١ | ١١٩٫٠٥ | ٣٤٣٫١٢ | ١٢٥٫٦٣ | ١٠٧٫٥٦ | ٢٬٣٢٣٫٠٨ | ٣٧٤٫٢٩ | ١٠٠٫٢٣ | ٥٬٧٥٠٫٠٠ | ٤١٩٫٤٧ | ٥٣٫١٥ | ٨٣٫٥٤ | ٦٦٫٢٢ | ٢٣٦٫٩٩ | ١٥٫٧٣ | ٧٥٫٣٨ | ٩١٩٫٧٩ | ١٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
