بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الجيم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٩ | ٨٠ | ٨٤ | ٩٠ | ٩٢ | ٩٥ | ٩٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٠ | ١٨٫٣٠ | ١٥٫٤٧ | ٤٣٫٠٦ | ٣٠٫١٠ | ٢٤٫٩٤ | ١٩٫٩٦ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٦٫٢٩ | ٥٫٩٢ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٣ | ١٫٨٤ | ١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٣٫٤٦ | ١٬٣٩٠٫٩١ | ١٢٬٠٦٦٫٦٧ | ٢٬٦١٢٫٥٠ | ٢٬١٣٥٫٧١ | ١٬٠٨٠٫٥٦ | ٢٬١٦٠٫٠٠ | ٦٬٤٧٧٫٧٨ | ١٢٬٣٧٠٫٠٠ | ٣٬٤٤٢٫١١ | ٣٬٨٧٠٫٢٧ | ٤٬٣٢٢٫٢٢ | ٢٬٧٥٩٫٦٥ | ٢٬٠٣٨٫٤٦ | ١٠٬٥٦٢٫٥٠ | ٣٬٨٩١٫٣٠ | ٤٬٨٥٧٫٨٩ | ٦٬٣٤٠٫٠٠ | ٥٬٦٩٧٫٠٦ | ٥٬١٨٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٠ | ٢٤ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٤ | ٣٩ | ٣١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٩ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٤ | ٢٦٫٩٥ | ٢١٫٢٣ | ٢٥٫١٠ | ٢٠٫٠٦ | ١٣٫٠٨ | ١١٫٥٧ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ١٩٫٨٥ | ٢٤٫٧٦ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٢٢٫٦١ | ١٨٫٤٤ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٦٫٦٨ | ٢٬٧٥٤٫٥٥ | ١٥٬٦٦٦٫٦٧ | ٢٬٠٨٧٫٥٠ | ١٬٥١٤٫٢٩ | ٧١٣٫٨٩ | ١٬٤٢٨٫٨٩ | ٤٬٢٨٨٫٨٩ | ٨٬٧٣٠٫٠٠ | ٢٬٥٦٣٫١٦ | ٢٬٣٦٤٫٨٦ | ٢٬١٥٥٫٥٦ | ١٬٠٩١٫٢٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ٣٬١٦٢٫٥٠ | ١٬١٨٢٫٦١ | ١٬٧٥٥٫٢٦ | ٢٬٦٣٣٫٣٣ | ٢٬٤٥٢٫٩٤ | ٢٬٣١٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٣٠ | ٤١ | ٥٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٣ | ٦٥٫٥٣ | ١٩٠٫٠٩ | ٤٦٫٠٠ | ٣١٫٥١ | ٤٧٫٩٢ | ٣٢٫٣٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٥٩٫٦٨ | ٣٧٫٣٧ | ٢٣٫٥٣ | ١٩٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٢ | ٥٫١٧ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫١٩ | ١٬٤٦٣٫٦٤ | ٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٢٥٫٠٠ | ٥٢١٫٤٣ | ٢٦٦٫٦٧ | ٦٣١٫١١ | ٢٬٠٨٨٫٨٩ | ٣٬٧٤٠٫٠٠ | ٩٧٨٫٩٥ | ١٬٦٠٥٫٤١ | ٢٬٢٦٦٫٦٧ | ١٬٧٦٨٫٤٢ | ١٬٥٣٨٫٤٦ | ٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٠٨٫٧٠ | ٣٬٠٠٢٫٦٣ | ٣٬٦٠٦٫٦٧ | ٣٬١٤٤٫١٢ | ٢٬٧٧٨٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٤ | ٨٦٫٣٦ | ٦٣٣٫٣٣ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٥٧٫١٤ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٥٥٫٥٦ | ٢٨٠٫٠٠ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧٠ | ٥٨٫٣٣ | ٣٦٫٨٤ | ٧٩٫٤٩ | ٣٨٧٫٥٠ | ١٧٫٣٩ | ٢١٫٠٥ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
