بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إس يواسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٦٨٧ | ٣٥٬٨١٧ | ٢٩٬٣٠٦ | ١٢٬٨٧٩ | ٨٬٧٠٦ | ٢٨٬٣٣٠ | ٤٥٬٧٣٧ | ٦٣٬١٨٠ | ٤٨٬٨٨٦ | ٣٩٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٢ | ١٨٫١٨ | ٥٦٫٠٥ | ٣٢٫٤٠ | ٢٢٥٫٤١ | ٦١٫٤٤ | ٣٨٫١٤ | ٢٢٫٦٢ | ١٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٬٧٤٣٫١٨ | ٣٢٣٫٩٠ | ١٬٢١٤٫٠٠ | ١٢٩٫٢٨ | ٦٢٥٫٨٨ | ٢٧٨٫٢٤ | ٢٬٣٢٥٫٢٢ | ٢٦٠٫٢١ | ٢٢٥٫٦٦ | ١٬٠٨٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬٠٤٩ | ١٩٬٣٢٧ | ٢٧٬٢٠٦ | ٣٠٬٢٠٤ | ٢٩٬٠١٠ | ٢٦٬٥٦٧ | ٢٨٬٤٣٥ | ٤٦٬١٩٢ | ٦٥٬٣٦٢ | ٥٨٬٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٨ | ٤٠٫٧٧ | ١١٫٠٢ | ٣٫٩٥ | ٨٫٤٢ | ٧٫٠٣ | ٦٢٫٤٥ | ٤١٫٥٠ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٬٨٣٨٫٦٤ | ١٧٤٫٧٨ | ١٬١٢٧٫٠١ | ٣٠٣٫١٩ | ٢٬٠٨٥٫٥٥ | ٢٦٠٫٩٢ | ١٬٤٤٥٫٦٠ | ١٩٠٫٢٥ | ٣٠١٫٧١ | ١٬٦٢٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٨٩٤ | ٧٬٠١٨ | ١٬٤٠٥ | ٥٬٢٠٣ | ١٥٬٢٥٤ | ٨٬٨٢٦ | ١٤٬٧٤٦ | ٣٬٤٨٠ | ٣٤٬٣٧٥ | ١٤٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٩ | ٧٩٫٩٨ | ٤٧٠٫٣٢ | ١٩٣٫١٨ | ٤٢٫١٤ | ٢٦٧٫٠٧ | ١٢٣٫٦٠ | ٨٨٧٫٧٩ | ٥٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٢١٣٫٦٤ | ٦٣٫٤٧ | ٥٨٫٢٠ | ٥٢٫٢٣ | ١٬٠٩٦٫٦٢ | ٨٦٫٦٨ | ٧٤٩٫٦٧ | ١٤٫٣٣ | ١٥٨٫٦٧ | ٣٩٢٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ١١٬٠٥٨ | ٢٬٤١٤ | ٩٬٩٦٢ | ١٬٣٩١ | ١٠٬١٨٢ | ١٬٩٦٧ | ٢٤٬٢٨٠ | ٢١٬٦٦٤ | ٣٬٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٬٠٣١٫٨٢ | ٧٨٫١٧ | ٥١٢٫٦٨ | ٨٦٫٠٤ | ٨٣١٫٩٩ | ٨٠٫٦٨ | ١٬١٣٤٫٣٧ | ١٠٫٧٧ | ١١٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
