بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢١ | ٧٬٦٣١ | ٨٬٣٠٧ | ٨٬٩٨٣ | ٦٬٢٣٥ | ٣٬٤٨٧ | ٢٬٧١٨ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٩٧٩ | ٥٢٨ | ٤٬٠٣٤ | ٧٬٨١٤ | ١١٬٥٩٤ | ١١٬٥٧٢ | ١١٬٥٤٩ | ١١٬٥٥٠ | ١١٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٩٫٨٢ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٣٠٫٥٩ | ٤٤٫٠٧ | ٢٢٫٠٦ | ٢٨٫٣٠ | ٢٦٫٤٤ | ٢٠٫٩١ | ١١٧٫٧١ | ٦٦٤٫٧٧ | ٩٣٫٦٩ | ٤٨٫٣٧ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩١ | ٨٨٫١٣ | ١٥٧٫٢٢ | ٤٧٠٫٨١ | ٢٬٠٥٣٫٨١ | ٢٦٨٫٠٩ | ٥٨٢٫٧٠ | ٨٧٫٢٥ | ٢٣٢٫١٦ | ٢٬٦٨٥٫٢٤ | ١٣٫٢٦ | ٥١٫٤٤ | ١٠٦٫٠٣ | ١٦٨٫١١ | ٢٥٧٫٠٩ | ٥٤٨٫٥٨ | ٨٥١٫٣٨ | ٢٣٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٨٣ | ٩٬٥٠٢ | ٧٬٣٨٢ | ٥٬٢٦٢ | ٤٬٩٢٣ | ٤٬٥٨٥ | ٦٬٣٣٨ | ٨٬٠٩١ | ٥٬٥٦٣ | ٣٬٠٣٥ | ٧٥٢ | ٤٬٥٣٨ | ٧٬٦٠٧ | ١٠٬٦٧٥ | ١١٬٥٦٢ | ١٢٬٤٥٠ | ٨٬٥٩٨ | ٤٬٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٢٤ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧٢ | ٦٫٤٣ | ٦٫٨٨ | ٣٨٫٢٤ | ٢٧٫٦٦ | ٣١٫٢٤ | ٤٥٫٤٤ | ١٢٤٫٧٦ | ٥٠٣٫٩١ | ٦٧٫٦٠ | ٤٠٫٣٤ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٨ | ٣٠٫٩٤ | ٤٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٦ | ١٠٩٫٧٣ | ١٣٩٫٧١ | ٢٧٥٫٧٩ | ١٬٦٢١٫٧٧ | ٣٥٢٫٤٦ | ١٬٣٥٨٫٧٥ | ٣٦٢٫٢٣ | ٥٢٤٫١٧ | ٢٬٧٣٥٫٧٤ | ١٨٫٩٠ | ٥٧٫٨٦ | ١٠٣٫٢١ | ١٥٤٫٧٨ | ٢٥٦٫٨٨ | ٥٩١٫٣٥ | ٦٣٣٫٨١ | ٩٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣٨ | ٦٬٧٦٩ | ٦٬١٨٥ | ٥٬٦٠٢ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٤١٠ | ٣٬١٦٧ | ٣٬٩٢٥ | ٢٬٠٤٠ | ١٥٦ | ٣٬٧٢٧ | ٧٬٢٩٨ | ٧٬٥٥٣ | ٧٬٨٠٨ | ٤٬٥١٢ | ١٬٢١٦ | ١٬٥٩٦ | ١٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٦٫٦٦ | ٨٫٦٢ | ٩٫٤٣ | ٧١٫٥١ | ٢٥١٫٠٢ | ٣١٫٤٣ | ٢٣٫٩١ | ٤٨٫٠١ | ٩٢٫٣٦ | ٢٬٢٩٠٫٦٣ | ٩٥٫٨٢ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٨ | ٤٢٫٢١ | ٧٣٫٠٥ | ٣١٫٢٦ | ٢٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٠ | ٧٨٫١٧ | ١١٧٫٠٦ | ٢٩٣٫٦٠ | ٥٢٥٫٦٨ | ١٨٥٫٢٨ | ٦٧٩٫٠٦ | ١٧٥٫٧٢ | ١٩٢٫٢٤ | ١٤٠٫٥٠ | ٩٣٫٧١ | ٩٣٫٠٥ | ١٠٢٫٤٨ | ١١٣٫٢١ | ١٠٠٫٢٤ | ٥٧٫٧٥ | ١١٧٫٦٥ | ٤١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٥٨ | ٨٬٦٥٩ | ٥٬٢٨٤ | ١٬٩٠٨ | ٣٠٤ | ١٬٣٠١ | ٤٦٦ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٠٦١ | ١١١ | ٣٬٩٧٧ | ٧٬٨٤٣ | ٧٬٣٧٠ | ٦٬٨٩٧ | ٤٬٥٠١ | ٢٬١٠٥ | ١٬٣٥٧ | ٤٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٨ | ٣٨٫٩٨ | ٦٣٫٨٩ | ٨٤٫٠٩ | ٥٢٨٫٤٨ | ١٣٥٫٨٦ | ٣٧٨٫٨٦ | ٥٢٫٤٨ | ١١٠٫٤٥ | ٣٬٤٨٤٫٤٣ | ٩٧٫٢١ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٣ | ١٦٤٫٤٤ | ٢٥٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
