بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروسبيرا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٥ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٨ | ٩ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٠٫١٧ | ٢٥٨٫٠٦ | ٢٩٥٫٣٥ | ٩٫٨٢ | ٥٣٫٦٠ | ٢٢٫٤٥ | ٨٢٫٠٦ | ٢٦٤٫٢٢ | ٣٢٦٫٩٣ | ٩١٫٤١ | ٤٣٨٫٢٥ | ١٠١٫٣٠ | ٧٬٨٤٣٫٢٠ | ٣٩٥٫٦٣ | ١٥٫٤٨ | ٨٥٫٩٥ | ٣٤٤٫٦٣ | ٤٨٫٨٦ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٩٫٤٤ | ١٩٩٫٩٧ | ٣٥٩٫٨٣ | ٣٦٨٫٣٤ | ٨٬٣٣٢٫٢٤ | ٤٬٢٦٩٫٧٤ | ٥٥٦٫٣٧ | ١٥٣٫٣٩ | ٢٬٤٣٧٫٢١ | ٦٩٣٫٦٨ | ٢٧٫٤٩ | ٣٬٠٢١٫٥٧ | ١٥٫١٤ | ١٧٢٫٢١ | ٢٩١٫٦٧ | ١٬١٣٦٫٠٦ | ٤١٫٠٦ | ١٬٢٨٧٫٦٥ | ٣٬٩٥٤٫٢٥ | ٥٥٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦٥ | ٣٢٫١٠ | ٤٨٫٢٣ | ٦٬٠٢٨٫٩٧ | ١٩٫٥٨ | ٢٥٫٩٦ | ١٤١٫٨٧ | ١١٦٫٣٥ | ٥٤٫٧٦ | ٣٫٣٤ | ٩٫٤٥ | ٢٧٫١٧ | ٤٢٫٢٠ | ١٢٫٦٧ | ٩٫٨٦ | ٢٠٫٨٧ | ٥٤٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ١٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٥٨٧٫٤٠ | ٧٫٢٩ | ١٠٫٩٦ | ١٫٤٧ | ٢٬٢٥٨٫٩٣ | ٦٠٦٫٠٤ | ١٢٨٫٢٦ | ٤٧٦٫٦٤ | ٩٬٩٧٧٫٣٩ | ١٬٠٢٩٫٣٨ | ٤٥٩٫١٣ | ١٦٬٣٢٩٫٣٤ | ٧٬٩٨١٫٩٨ | ١٬٦٢٥٫٦٠ | ٦٢٥٫٨٨ | ١٬٩٠٢٫٧٩ | ٣٨٧٫٤٨ | ٢٬٢٨٢٫٩١ | ٥٬٢١٥٫٩٢ | ٧٧٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٣ | ٤ | ٣ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ٦ | ٥ | ١٤ | ٩ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٤ | ٢٤١٫٣٠ | ٢٨٥٫٤١ | ١٠٫٩٨ | ٤٢٫١٧ | ٦٫١٥ | ٥٦٫٠٤ | ٤٨٫٩٨ | ١٤٫٤٦ | ١٦٤٫٤٠ | ١٢٫٥٩ | ٧٫٨٩ | ١٧٫١٤ | ٤٩٫٣٥ | ١٥٫٦٠ | ١٦٠٫١٧ | ٣٥٫٨٥ | ٢٢٫٤٢ | ٢٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٦٣٦٫٨٤ | ٢٩٢٫٦٩ | ٤٧٠٫٧٩ | ٤٦٩٫٨١ | ١٠٬٤٩١٫١٧ | ٤٬٩٧٥٫٧٨ | ٧٨٤٫٦٣ | ٥٣٠٫٠٢ | ٧٬٦٤٠٫١٨ | ٤٣٥٫٧٠ | ٥٣١٫٦١ | ١٩٬٤٥٠٫٩١ | ٨٬٠٦٦٫٨٤ | ١٬٣٥٣٫٣٩ | ٢٣٤٫٢٣ | ٦٦٦٫٧٣ | ٤٤٦٫٤٢ | ٣٬٦٧٠٫٥٦ | ٩٬٢٧٠٫١٦ | ١٬٤٢٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٤٩٫٥٠ | ١٨٧٫٨٤ | ٢٨٦٫٢٢ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٩٩٫٧٥ | ٤٩٥٫١٨ | ١٦٥٫٠٨ | ١١٠٫٣٤ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ١١٦٫٧٠ | ٩٦٫٩٢ | ١٦٠٫١٦ | ٧٩٨٫٢١ | ١٩٢٫٦٤ | ٧٠٫٣٥ | ٤٨٨٫٥٧ | ٩٢٫٢٠ | ٥١٫٥٣ | ٦٩٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
