بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرانيت للإنشاءات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٧ | ٢٦٨ | ٣٢٧ | ٢٢٥ | ١٩٠ | ٢٢ | ٦٦ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٦ | ٢٩ | ٤٠ | ١٠٤ | ١٨٤ | ٢٨٤ | ٣٢٥ | ٤٣٣ | ٤٥٦ | ٤٣٦ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٤ | ٢١٫٦٨ | ٣١٫١٣ | ١٥٫٦٧ | ٨٨٫٤٤ | ٤٠٢٫٤٨ | ٢٤٫١١ | ٤٫٥٣ | ٢٠٥٫٧٥ | ٤٧٫٦٤ | ٣٧٫١٩ | ١٦١٫٣٤ | ٧٥٫٨٤ | ٥٤٫٨٥ | ١٤٫١٦ | ٣٣٫٣٦ | ٥٫٣٨ | ٤٫٤٨ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٨٥ | ١٥٨٫٣٥ | ١٥٧٫٨٥ | ٢١٥٫٧٨ | ٢٤٩٫٥٤ | ٩١٫٤١ | ٧٨٫٥٣ | ٢٣٫٨٥ | ٢٥٫٠٠ | ٤٦٫٥٠ | ١٧٫١٢ | ١٢٩٫٧٧ | ٢٨٢٫٠٦ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٣٣٫١٧ | ٢١٣٫٢٢ | ٢٥٤٫٥٠ | ٢٨٤٫٠٣ | ٧٦٠٫٤٧ | ٩٨٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٤١ | ٦٣ | ١٨ | ١٧ | ٢١ | ٨٤ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١٢٥ | ١٠٦ | ١١٤ | ٣٥٩ | ٣٤٦ | ٣٤٥ | ٤٨١ | ٢٢٩ | ٣٧٤ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٧ | ٥٣٫٨١ | ٧١٫٣٣ | ٧٫٩٨ | ٢٨٫٢٩ | ٤٩٢٫١٣ | ٩١٫٤٨ | ٣٦٫٢١ | ٢١٢٫٥١ | ١٬٠٣٣٫٩٣ | ١٥٫٢٦ | ٧٫٩٩ | ٢١٤٫٧٧ | ٣٫٧٨ | ٠٫٢٠ | ٣٩٫٤٤ | ٥٢٫٥٠ | ٦٣٫٦٨ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٥٨ | ٢٤٫٣٤ | ٣٠٫٦٧ | ١٧٫٤٥ | ٢٢٫٠٢ | ٨٩٫٥٢ | ٩٩٫٧٠ | ٣٫٤٠ | ٤٫٦٥ | ٩٫١٩ | ٧٣٫٢٨ | ٣٤٣٫٠٩ | ٣٠٨٫١٦ | ٢٩٠٫٥٢ | ٢٨٣٫٣٧ | ٢٢٦٫٥٥ | ٢٨٢٫٧٥ | ١٤٢٫٢٥ | ٦٥٢٫٦٤ | ٨٦٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٥٨ | ٥٦ | ١٠٣ | ٩٧ | ٢٤ | ١٠٢ | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٦٤ | ٧٥ | ٩٧ | ٤٧ | ٢٩٩ | ١٨٣ | ١٧٣ | ٢١٨ | ٦٧ | ٤ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٨ | ٢٫٤٤ | ٨٢٫٢٦ | ٥٫٤٣ | ٧٤٫٧٨ | ٣١٨٫٧١ | ٦٤٫٠٢ | ٠٫١٥ | ١٫٩٨ | ٥٤٫٥٨ | ٢٢٩٫٣٥ | ٥١٫٦١ | ٥٤٠٫٦٩ | ٣٨٫٧٦ | ٥٫٨١ | ٢٦٫٤٤ | ١٣٠٫٧٦ | ٩٣٫٣١ | ٢٬٠٩٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٧ | ٣٤٫٠١ | ٢٧٫١٨ | ٩٨٫٣٣ | ١٢٧٫٥٢ | ١٠١٫٨٩ | ١٢١٫١٧ | ٧٩٫٥٥ | ٧٩٫٦٤ | ١٣٧٫٣١ | ٤٣٫٨٤ | ٣١٣٫٣٢ | ١٢٦٫١٠ | ٢٤١٫٩٧ | ١٥٠٫٢٠ | ١١٣٫٣٣ | ١٢٨٫٢٥ | ٤١٫٧٨ | ٧٫٨٣ | ٢٢٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٩ | ١٧٠ | ٢٠٧ | ١٠٤ | ٧٦ | ٢٤ | ٨٤ | ٢١١ | ٢١٠ | ١٢٠ | ١٧٠ | ٣١ | ٣٧ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٥٢ | ١٧٠ | ١٦١ | ٥٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ٢٢٫٠٧ | ٤٩٫٦٢ | ٢٧٫٠٨ | ١٣١٫٥٦ | ٢٥٢٫٠٧ | ١٤٩٫٨٥ | ٠٫٢٧ | ٤٣٫١٥ | ٤٢٫٢٤ | ١١٨٫١٠ | ٢٠٫٢٣ | ٢٣٣٫٨٩ | ١٫٣٥ | ٢٤٫٨٤ | ١١٫٧٣ | ٥٫٥٨ | ٦٤٫٣٢ | ١٧٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
