بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جورونافي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩٨ | ٣٬٨١٥ | ٢٬٨٢٩ | ٤٬٦٤٦ | ٢٬٥٧٤ | ١٬٠٤٢ | ١٬٩٣٠ | ١٬٤٩٨ | ٤٠٥ | ٩٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٨٣ | ٢٥٫٨٥ | ٦٤٫٢٣ | ٤٤٫٦٠ | ٥٩٫٥٢ | ٨٥٫٢٢ | ٢٢٫٣٨ | ١٢٧٫٠٤ | ١٢٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫١٧ | ٩٢٫٠٤ | ١٠٢٫٣٥ | ٨٥٤٫٠٤ | ٦٥٫٣٠ | ٧٩٫٩٧ | ٨٨٫٤١ | ٥١٫٦٩ | ٢٧٫٦٨ | ٢٨٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ١٤٧ | ٤٧٧ | ٩٣٧ | ١٨٦ | ١٢٣ | ٣٨٥ | ٧١٨ | ١٬٢٣٨ | ١٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٤ | ٢٢٤٫٤٩ | ٩٦٫٤٤ | ٨٠٫١٥ | ٣٣٫٨٧ | ٢١٣٫٠١ | ٨٦٫٤٩ | ٧٢٫٤٢ | ١٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٩ | ٣٫٥٥ | ١٧٫٢٦ | ١٧٢٫٢٤ | ٤٫٧٢ | ٩٫٤٤ | ١٧٫٦٤ | ٢٤٫٧٨ | ٨٤٫٦٢ | ٣٢٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٤ | ١٨٧ | ٥٠٠ | ٤٬٩٩٤ | ٦٬٦٤٥ | ٢٬٤٤٩ | ١٤١ | ٦٩٣ | ٦٤٧ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٣٦٧٫٣٨ | ٨٩٨٫٨٠ | ٣٣٫٠٦ | ٦٣٫١٥ | ٩٤٫٢٤ | ٥٩١٫٤٩ | ٦٫٦٤ | ٦٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٤ | ٤٫٥١ | ١٨٫٠٩ | ٩١٨٫٠١ | ١٦٨٫٥٧ | ١٨٧٫٩٥ | ٦٫٤٦ | ٢٣٫٩١ | ٤٤٫٢٢ | ٦٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧٨ | ٤٬١٤٥ | ٢٬٧٦٤ | ٥٤٤ | ٣٬٩٤٢ | ١٬٣٠٣ | ٢٬١٨٣ | ٢٬٨٩٨ | ١٬٤٦٣ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٨٠ | ٣٣٫٣٢ | ٨٠٫٣٢ | ٨٢٤٫٦٣ | ٦٦٫٩٥ | ٢٦٧٫٥٤ | ٣٢٫٧٥ | ٤٩٫٥٢ | ٧٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
