بيان التدفق النقدي (TTM)
جلف كيستون بتروليوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٣ | ٦٩ | ٩٦ | ١٣٧ | ١٧٩ | ٢٥١ | ٣٢٣ | ٣٤٩ | ٣٧٤ | ٢٧٩ | ١٨٤ | ١١٧ | ٥١ | ٥٧ | ٦٢ | ٧٨ | ٩٤ | ٩١ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٤ | ٦٢٫٨٤ | ٣٨٫٥٩ | ٤٢٫٧٦ | ٢٩٫٩٥ | ٤٠٫٤٦ | ٢٨٫٨١ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٥ | ٢٥٫٤٧ | ٣٤٫١٧ | ٣٦٫٠٣ | ٥٦٫٣٢ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٢٤٫٩٠ | ١٩٫٩٤ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٠ | ٩٩٫٣١ | ٤٬٥٨٦٫٤٣ | ٢٠٩٫٣٧ | ٤٠٤٫٠٥ | ٨١٠٫٠٣ | ٧٨٠٫٠٩ | ٧٦٤٫٤٧ | ٨٬٥٤٨٫٦٥ | ٧٤٢٫٥١ | ٢٨٢٫٨٣ | ١٢٥٫٠٥ | ١٢٧٫٢٨ | ١٣٥٫٩٧ | ٥٥٩٫٠٦ | ٣٥٨٫٩٤ | ٤١٠٫١٣ | ٤٥٣٫٢٨ | ١٬٠٥٢٫٦١ | ٢٬٧٠٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥ | ٦٤ | ٤٥ | ٢٥ | ٤٠ | ٥٦ | ٧٣ | ٩٠ | ٩٩ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١٠٤ | ٨٤ | ٦٤ | ٥١ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٣ | ٣٠٫٦٩ | ٤٤٫٢٨ | ٦٢٫٢٦ | ٣٨٫٣٧ | ٣٠٫٦٠ | ٢٣٫٤٣ | ٩٫٨٠ | ٨٫٩٣ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫٨١ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٦ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٦٧ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٦٧ | ١٤٩٫٥٧ | ٢٬٩٣٩٫٨٦ | ٥٣٫٩٦ | ١١٨٫٣٥ | ٢٥٢٫٦٥ | ٢٢٦٫٢٣ | ٢١٢٫٤٤ | ٢٬٤١٦٫٦٧ | ٢١٢٫٩٨ | ١٠٧٫٠٩ | ٧٠٫٧٤ | ٩٠٫٩١ | ١٦٩٫٣٨ | ٥٠٤٫٠٧ | ٢٢٢٫١١ | ١٧٤٫١٦ | ١٣٣٫٧٣ | ٣٠٣٫٨٧ | ٧٦٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٢١ | ٢٤ | ٢٦ | ٦٣ | ١٠١ | ١٤٦ | ١٩٠ | ٢٥٤ | ٣١٧ | ٢٧٢ | ٢٢٧ | ١٢٦ | ٢٥ | ١٦ | ٦ | ٢٦ | ٤٥ | ٥٧ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٧ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ١٤٥٫٩٠ | ٥٩٫٣٣ | ٤٤٫٥٢ | ٣٠٫٨١ | ٣٣٫٣٤ | ٢٥٫٠٠ | ١٤٫١٦ | ١٦٫٥٠ | ٤٤٫٤٣ | ٧٩٫٩٦ | ٣٧٫٧٢ | ٦٠٫٥٧ | ٣١٥٫٧٧ | ٧٥٫٩٥ | ٢٥٫٣٠ | ٢٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٠ | ٥٠٫٠٣ | ١٬٥٥٨٫١٢ | ٥٥٫٩١ | ١٨٥٫٨٥ | ٤٥٦٫٨٤ | ٤٥٢٫٦٦ | ٤٥٠٫٤٨ | ٦٬٢٢٢٫٧٥ | ٦٢٩٫٣٣ | ٢٧٦٫٠٨ | ١٥٤٫٨٣ | ١٣٦٫٨٨ | ٦٧٫٠٧ | ١٥٤٫٩٥ | ٣٥٫٧٣ | ١٣٥٫٩٠ | ٢٢٠٫٣٤ | ٦٥٦٫٩٢ | ٢٬٠٨٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٤٣ | ٢ | ٤٦ | ٣٤ | ٢٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٤ | ٥٠ | ٩٩ | ١٤٧ | ٩٢ | ٣٨ | ١٠ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٠ | ١٠٣٫٥٣ | ٢٬٩٣٥٫٩٣ | ٢٦٫٠٢ | ٣٥٫١٨ | ٤٥٫٨٦ | ٣١٫٤٤ | ١٠٩٫٦٥ | ١٬١٣٥٫٩٩ | ٩٥٫٦٧ | ٤٨٫٨٩ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١١ | ٧٣٫٠٤ | ٢٧٠٫٩٨ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | ٥٧٫٩٧ | ١٣٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
