بيان التدفق النقدي (TTM)
جي دي إتش جوانجنان (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٨٠ | ١١٤ | ١٤٩ | ١٢٨ | ٤٠٤ | ٣٧٤ | ٣٤٤ | ٢١٨ | ٩٣ | ١٨٠ | ٢٦٧ | ٢٦٤ | ٢٦٠ | ١٦٣ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٥٦ | ٤٢٫٧٢ | ٢٩٫٩٣ | ١٨٥٫٩٦ | ٢١٦٫٣٣ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ٣٦٫٥١ | ٥٧٫٥٠ | ٩٤٫٢٠ | ٤٨٫٥١ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ٣٧٫٤٦ | ٥٩٫٨٩ | ١٫٦٤ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٤ | ٩٤٣٫٢٥ | ٢١١٫٢١ | ١٤٨٫٩٠ | ٩٩١٫١٣ | ٥٤٥٫٨٧ | ١٬١٩٦٫٤٤ | ٢٥١٫٤٣ | ٤١٢٫٢٨ | ٣٨٫٢٣ | ٨٥٫٠١ | ١٤٧٫٦٢ | ٩٬٧٨٠٫٠٦ | ١٤٧٫٩٣ | ٨٦٫٢٠ | ٣٢٫٣٧ | ٤٦٫٩١ | ٨٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٦ | ٥٠ | ١٢٧ | ٣٦٧ | ٦٠٧ | ٥٩٤ | ٥٨٠ | ٤١٩ | ٢٥٨ | ٣٣٥ | ٤١٢ | ٣٤٠ | ٢٦٨ | ١٤٢ | ١٧ | ٤٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٧ | ٢٩٠٫٨٧ | ١٥٢٫٣٩ | ١٨٩٫١٢ | ٦٥٫٤١ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٣٦ | ٢٩٫٨٢ | ٢٢٫٩٧ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ٤٦٫٨٧ | ٨٨٫٢١ | ١٤٠٫٢٦ | ٥٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٥ | ٣١٠٫٠٧ | ٩٢٫٨٥ | ١٢٧٫١٥ | ٢٬٨٤٦٫٦١ | ٨١٩٫٨١ | ١٬٨٩٩٫١٣ | ٤٢٤٫٤١ | ٧٩٢٫٢٠ | ١٠٦٫٥٦ | ١٥٨٫٣٦ | ٢٢٧٫٧١ | ١٢٬٦١٩٫٩٠ | ١٥٢٫٥١ | ٧٥٫٥٠ | ٨٫٣٣ | ٢٨٫٥٥ | ٧٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٥ | ٧٢ | ١٣٠ | ١٩٦ | ٢٦٢ | ١٩٠ | ١١٨ | ٢٨٧ | ٤٥٧ | ٤١٤ | ٣٧٢ | ١٠٨ | ١٥٥ | ٢٠٥ | ٢٥٦ | ١٦١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٨ | ٣٩١٫٧٣ | ٧٩٫٦٦ | ٥١٫٠٤ | ٣٣٫٧٩ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٤ | ١٤٣٫٣١ | ٥٨٫٩٠ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٦ | ٧٠٫٨١ | ٢٤٢٫٥٣ | ٣٢٫٦٣ | ٢٤٫٦٠ | ٣٦٫٨٠ | ٥٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٣ | ١٧٢٫٨٦ | ١٣٣٫٣٦ | ١٢٩٫٩٩ | ١٬٥٢٠٫٤١ | ٣٥٤٫١٧ | ٦٠٨٫٦٦ | ٨٦٫٤٣ | ٥٤٣٫١١ | ١٨٨٫٣٢ | ١٩٥٫٥٣ | ٢٠٥٫١٩ | ٤٬٠٢٤٫٥٨ | ٨٨٫٠٠ | ١٠٨٫٧٤ | ١٢٦٫٨٣ | ١١٤٫٢٩ | ٨٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ٩ | ٥٤ | ١٠٠ | ١٣ | ٧٤ | ٣١ | ١٣٧ | ٥٣ | ٢٤٢ | ٢١٢ | ١٨١ | ٣ | ١٧٦ | ١٨٩ | ٢٠١ | ١٤١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٩ | ٥٣٧٫٣٩ | ٨٤٫٣١ | ٨٧٫٠٩ | ٦٧٤٫٣٦ | ١٤٢٫١٨ | ٣٣٧٫٠٥ | ١٣٨٫٧٢ | ٣٥٨٫٢٦ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٨ | ٩٨٫٥١ | ٦٬٦١٨٫٣٨ | ٧٫٣٣ | ٦٫٨٣ | ٢٩٫٨٧ | ٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
