بيان التدفق النقدي (TTM)
جراي ميديا، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٨ | ٦٥٢ | ٦٦٨ | ٥٨٣ | ٤٤٧ | ٣٠٠ | ٢٩٤ | ٣٩٢ | ٦١٣ | ٨٢٩ | ١٬١٠٠ | ٩٥٨ | ٧٩٨ | ٦٤٨ | ٣٠٤ | ٢٧٥ | ٤٦٦ | ٧٥١ | ٨١٥ | ٨٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٠ | ٢٫٤٥ | ١٢٫٧٢ | ٢٣٫٣٣ | ٣٢٫٨٩ | ٢٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٦٫٣٨ | ٣٥٫٢٤ | ٣٢٫٦٩ | ١٢٫٩١ | ١٦٫٧٠ | ١٨٫٨٠ | ٥٣٫٠٩ | ٩٫٥٤ | ٦٩٫٤٥ | ٦١٫١٦ | ٨٫٥٢ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٣٠ | ١١٦٫٢٢ | ١٢٧٫٧٢ | ١٤٣٫٦٠ | ٣٠٨٫٢٨ | ٥١٫٣٧ | ٥١٫٤٠ | ٦٢٫٩٢ | ٣٤٤٫٣٨ | ٦٤٧٫٦٦ | ٥٧٥٫٩٢ | ٧٦٠٫٣٢ | ٦٤٨٫٧٨ | ١٬٦٢٠٫٠٠ | ٣٨٩٫٧٤ | ٧٠٥٫١٣ | ٩٧٠٫٨٣ | ٦٥٨٫٧٧ | ١٬٠٧٢٫٣٧ | ٦٦٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ٢١١ | ٢٦٠ | ٣٢٩ | ٧٤٦ | ٣٬٥٣٤ | ٣٬٥١٤ | ٣٬٥٥٨ | ٣٬٢٣٢ | ٥٠٣ | ٥٤٥ | ٤٨٩ | ٤٠٠ | ٢٩١ | ١١٦ | ٥٤ | ٢٢ | ٢٨ | ١٢٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٠ | ٢٣٫٢٢ | ٢٦٫٥٤ | ١٢٦٫٧٥ | ٣٧٣٫٧٣ | ٠٫٥٧ | ١٫٢٥ | ٩٫١٦ | ٨٤٫٤٤ | ٨٫٣٥ | ١٠٫٢٨ | ١٨٫٢٠ | ٢٧٫٢٥ | ٦٠٫١٤ | ٥٣٫٤٥ | ٥٩٫٢٦ | ٢٧٫٢٧ | ٣٣٩٫٢٩ | ٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٨ | ٣٧٫٦١ | ٤٩٫٧١ | ٨١٫٠٣ | ٥١٤٫٤٨ | ٦٠٥٫١٤ | ٦١٤٫٣٤ | ٥٧١٫١١ | ١٬٨١٥٫٧٣ | ٣٩٢٫٩٧ | ٢٨٥٫٣٤ | ٣٨٨٫١٠ | ٣٢٥٫٢٠ | ٧٢٧٫٥٠ | ١٤٨٫٧٢ | ١٣٨٫٤٦ | ٤٥٫٨٣ | ٢٤٫٥٦ | ١٦١٫٨٤ | ٧٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٨ | ١٢٠ | ١١٥ | ١٥٢ | ١٥٤ | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬٤٤١ | ٤٥٤ | ٧٤٦ | ٥٩٥ | ٥٢١ | ٣٩٧ | ١١٠ | ١٨٢ | ٣٩٦ | ٦٠٩ | ٦١٦ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥٠ | ٤٫١٧ | ٣٢٫١٧ | ١٫٣٢ | ١٬٦٢٠٫٧٨ | ٠٫٠٨ | ٣٫٩٧ | ٤٫٠١ | ١١٨٫٦٠ | ٦٤٫٣٢ | ٢٠٫٢٤ | ١٢٫٤٤ | ٢٣٫٨٠ | ٧٢٫٢٩ | ٦٥٫٤٥ | ١١٧٫٥٨ | ٥٣٫٧٩ | ١٫١٥ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧٢ | ٢١٫٣٩ | ٢١٫٩٩ | ٣٧٫٤٤ | ١٠٦٫٢١ | ٤٥٣٫٧٧ | ٤٦٢٫٩٤ | ٤٠٨٫١٩ | ١٬٣٧١٫٣٥ | ٣٥٤٫٦٩ | ٣٩٠٫٥٨ | ٤٧٢٫٢٢ | ٤٢٣٫٥٨ | ٩٩٢٫٥٠ | ١٤١٫٠٣ | ٤٦٦٫٦٧ | ٨٢٥٫٠٠ | ٥٣٤٫٢١ | ٨١٠٫٥٣ | ٤٩٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٤١ | ٥٦١ | ٥٢٣ | ٤٠٦ | ١٤٥ | ٥٨٤ | ٥٧٢ | ٦٢٣ | ١٧٨ | ١٢٨ | ١٩١ | ١٢٦ | ١٢٣ | ٤٠ | ٧٨ | ٣٩ | ٤٨ | ١١٤ | ٧٦ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٨٧ | ٦٫٧٧ | ٢٢٫٣٧ | ١٣٥٫٧١ | ٣٠٢٫٧٦ | ٢٫٠٥ | ٨٫٩٢ | ٧١٫٤٣ | ٢٨٫٠٩ | ٤٩٫٢٢ | ٣٤٫٠٣ | ٢٫٣٨ | ٦٧٫٤٨ | ٢٩٥٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ١٣٧٫٥٠ | ٣٣٫٣٣ | ٦٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
