بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلوب تيليكوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٬٥٣٥ | ٦٥٬١٦٠ | ٦٨٬١٦٥ | ٧٤٬٧٥٣ | ٦٩٬٣٢٣ | ٦٥٬١٤٠ | ٦٠٬٥٧٦ | ٦٣٬٨٣٨ | ٦٣٬٥٠٠ | ٦٥٬١٥٥ | ٦٦٬٥٥٨ | ٦٦٬٦٧٨ | ٦٨٬٥٧٧ | ٨٠٬٤٤٧ | ٩٠٬٤٧٤ | ٨٩٬١٨٢ | ٩١٬٥٤٣ | ٨٤٬٧٨٢ | ٨٣٬٨٩٤ | ٧٨٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٤٫٦١ | ٩٫٦٦ | ٧٫٢٦ | ٦٫٠٣ | ٧٫٠١ | ٥٫٣٨ | ٠٫٥٣ | ٢٫٦١ | ٢٫١٥ | ٠٫١٨ | ٢٫٨٥ | ١٧٫٣١ | ١٢٫٤٦ | ١٫٤٣ | ٢٫٦٥ | ٧٫٣٩ | ١٫٠٥ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٣٥ | ٥٨١٫٢٧ | ١٩٦٬٢٨٩٫٣٧ | ٤٧٬٨٣٣٫١٧ | ٣٤٧٫٩٦ | ١٬٣٧٦٫٨٦ | ١٦٬٣٦٤٫٤٠ | ٤٬٤١٣٫٣٦ | ٣٬٧٦٦٫٨١ | ١٬٠٤٩٫٩٧ | ٤٬٧٩٠٫٨٠ | ٧١٨٫٣٥ | ٤٬٣٢٢٫٩٩ | ٥٬٧٩٢٫٩٣ | ١٢٬٣٠١٫١٠ | ١٬٣٢٦٫٣٩ | ١٬٤٥٧٫٨٨ | ١٬٨٠٠٫٥٨ | ٣٬٧٦٠٫٧٨ | ٦٬٨٢٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٬٥٥٣ | ٦١٬٥٧٤ | ٧٠٬٢٨٤ | ٨٥٬٩٨٤ | ٩٥٬٦١٠ | ٩٦٬٥٦٢ | ٩٨٬٦١١ | ١٠٢٬٤٩٠ | ٩٤٬٦١١ | ٧٣٬٨٥١ | ٦٢٬٠٥٩ | ٤٦٬٦١١ | ٤١٬٦٣٩ | ٥٤٬٤٧٩ | ٥٣٬٩٠٥ | ٤٤٬٤١٠ | ٣٢٬٦١٢ | ٣٠٬٧٤٥ | ٢٨٬١٦٧ | ٣٢٬٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ١٤٫١٥ | ٢٢٫٣٤ | ١١٫١٩ | ١٫٠٠ | ٢٫١٢ | ٣٫٩٣ | ٧٫٦٩ | ٢١٫٩٤ | ١٥٫٩٧ | ٢٤٫٨٩ | ١٠٫٦٧ | ٣٠٫٨٣ | ١٫٠٥ | ١٧٫٦١ | ٢٦٫٥٧ | ٥٫٧٢ | ٨٫٣٩ | ١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٨١ | ٥٤٩٫٢٨ | ٢٠٢٬٣٩٠٫٣٩ | ٥٥٬٠١٩٫٤١ | ٤٧٩٫٩١ | ٢٬٠٤١٫٠١ | ٢٦٬٦٣٩٫٢٧ | ٧٬٠٨٥٫٥١ | ٥٬٦١٢٫٣٠ | ١٬١٩٠٫١١ | ٤٬٤٦٦٫٩١ | ٥٠٢٫١٥ | ٢٬٦٢٤٫٨٧ | ٣٬٩٢٢٫٩٧ | ٧٬٣٢٩٫٠٧ | ٦٦٠٫٥٠ | ٥١٩٫٣٦ | ٦٥٢٫٩٧ | ١٬٢٦٢٫٦٦ | ٢٬٨٦٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٠٧٠ | ٨٬٤٨٩ | ٢٬٧٨٦ | ١١٬٧٩٣ | ٦٬٣٤٠ | ٣٦٬٠٦٢ | ٣٨٬١٠٩ | ٣٩٬٥٩٥ | ٣٢٬٣٦١ | ٢٬٢٠٣ | ٣٬٢٣٤ | ١٠٬٧٧١ | ٢٥٬٤٠٥ | ٢٧٬٥٥٩ | ٣٦٬٠٠١ | ٥١٬٦٣٤ | ٥٢٬٤٩٧ | ٤٩٬٤٦٢ | ٥٣٬٥٥٩ | ٤٤٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٧ | ٦٧٫١٩ | ٣٢٣٫٣٥ | ٤٦٫٢٤ | ٤٦٨٫٧٩ | ٥٫٦٨ | ٣٫٩٠ | ١٨٫٢٧ | ٩٣٫١٩ | ٢٤٦٫٧٦ | ٢٣٣٫١٠ | ١٣٥٫٨٧ | ٨٫٤٨ | ٣٠٫٦٣ | ٤٣٫٤٣ | ١٫٦٧ | ٥٫٧٨ | ٨٫٢٨ | ١٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٩ | ٧٥٫٧٣ | ٨٬٠٢١٫٢٤ | ٧٬٥٤٥٫٩١ | ٣١٫٨٢ | ٧٦٢٫٢٣ | ١٠٬٢٩٥٫٠٦ | ٢٬٧٣٧٫٣٨ | ١٬٩١٩٫٦٢ | ٣٥٫٥١ | ٢٣٢٫٧٥ | ١١٦٫٠٤ | ١٬٦٠١٫٤٩ | ١٬٩٨٤٫٤٩ | ٤٬٨٩٤٫٧٥ | ٧٦٧٫٩٥ | ٨٣٦٫٠٥ | ١٬٠٥٠٫٤٦ | ٢٬٤٠٠٫٩٤ | ٣٬٨٥٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٩٩٧ | ١١٬٢١٠ | ٣٥ | ١٥٦ | ١٩٬٩٢٢ | ٤٬٧٣١ | ٣٧٠ | ١٬٤٤٦ | ١٬٦٨٦ | ٦٬٢٠٥ | ١٬٣٨٩ | ٩٬٢٨٢ | ١٬٥٨٦ | ١٬٣٨٩ | ٧٣٥ | ٦٬٧٢٤ | ٦٬٢٧٩ | ٤٬٧٠٩ | ٢٬٢٣١ | ١٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦١ | ١٠٠٫٣١ | ٣٥٠٫٠٢ | ١٢٬٦٤٧٫٩٨ | ١٢٣٫٧٥ | ٩٢٫١٨ | ٢٩٠٫٧٦ | ١٦٫٥٤ | ٤٦٨٫١٠ | ١٢٢٫٣٩ | ٥٦٨٫١٣ | ٨٢٫٩١ | ١٨٧٫٥٤ | ١٥٢٫٩٦ | ١٬٠١٤٫١٦ | ١٩٣٫٣٩ | ٢٥٫٠١ | ٥٢٫٦٢ | ٤٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
