بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشارت للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ١٧٣ | ١٥٦ | ٦٤ | ١٩ | ٢١ | ٥٢ | ٢٠ | ٧١ | ٨١ | ٧١ | ١٢٨ | ٦٧ | ١٦٧ | ١٠٤ | ١٢٩ | ٣٥٢ | ٥٠٣ | ٥٣٨ | ٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٣ | ٩٫٩٦ | ٥٨٫٧٨ | ٧٠٫٩٨ | ٢١٤٫٥٢ | ١٤٣٫١٩ | ١٣٧٫٦٤ | ٢٦٢٫٠٥ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٢٥ | ٨٠٫٢٥ | ٤٧٫٢٦ | ١٤٨٫٠٧ | ٣٧٫٦٨ | ٢٣٫٥١ | ١٧٣٫٤٣ | ٤٢٫٩٤ | ٦٫٩٨ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٧٫٧٥ | ٢٬٨٣١٫١٥ | ٦٠٧٫٤٢ | ٨٥٫١٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٧٥٫٦٨ | ٣٢٣٫٧٥ | ٣٩٫٧١ | ٥١٩٫١٢ | ٣٫٢٥ | ١٠٢٫٠١ | ٢٤٢٫٩٧ | ٩٥٫٧٤ | ٦٫٩٥ | ٣٩٩٫٢٣ | ٢٦٦٫٤٦ | ٢٣٠٫٦٠ | ٤٥٩٫٧٨ | ٥٢٤٫٩٨ | ٦٠٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ١٨٥ | ٨٩ | ٧١ | ١٠٤ | ٣٦١ | ٢٧٢ | ٢٨٣ | ١٢٣ | ١٠٢ | ٤٬٤٥٨ | ٤٬٤٤٤ | ٤٬١٨٦ | ٣٬٩٩٠ | ٣٣٢ | ٣١٢ | ٤٣ | ١٤١ | ١١١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٤٫٦٠ | ٥١٫٩٥ | ٢٠٫٢٥ | ٢٤٦٫٦٩ | ٢٤٧٫٣١ | ٢٤٫٥٨ | ٣٫٧٤ | ٥٦٫٤٤ | ١٧٫٤٧ | ٤٬٢٨٧٫٧٠ | ٠٫٣٢ | ٥٫٧٩ | ٤٫٦٨ | ١٠٨٫٣٢ | ٥٫٩٧ | ٨٦٫١٦ | ٤٢٧٫٠٨ | ٢١٫٧٣ | ١٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٥ | ٣٬٠٣٢٫٧٩ | ٣٤٧٫٢٧ | ٩٤٫١٦ | ٥٥٩٫١٤ | ٩٬٧٦٢٫١٦ | ١٬٧٠٢٫٥٠ | ٥٧٥٫٥٦ | ٩٠٥٫١٥ | ٤٫٠٩ | ٦٬٤١٤٫٢٤ | ٨٬٤٤٨٫١٠ | ٥٬٩٤٦٫٣١ | ١٦٥٫٩٦ | ١٬٢٧١٫٦٥ | ٦٤٦٫١٧ | ٢٨٫٣١ | ١٢٩٫١٦ | ١٠٧٫٩٠ | ٩٧٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ٣٦٣ | ٢٣٤ | ٧٥ | ٦٢ | ٣٨٢ | ٣١٠ | ٢١٧ | ٤٦ | ٢٬٥٠٤ | ٤٬٤٥٦ | ٤٬٣٦٧ | ٤٬١٩٢ | ١٬٤١٢ | ٤١١ | ٣٩٤ | ٢٥٩ | ٢٤٤ | ٣٢٢ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٣٩ | ٣٥٫٧٢ | ٦٨٫٠٧ | ١٨٢٫٧١ | ٥١٨٫٩٦ | ١٨٫٨٣ | ٢٩٫٩٧ | ٧٨٫٧٢ | ٥٬٣٢٠٫٣٥ | ٧٧٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٤٫٠٣ | ٦٦٫٣٠ | ١٢٩٫١٣ | ٤٫٢٣ | ٣٤٫٣٤ | ٥٫٨٠ | ٣٢٫٠٩ | ٢٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٠٠ | ٥٬٩٥٧٫٣٨ | ٩١٢٫٥٠ | ٩٩٫٠٧ | ٣٣١٫٧٢ | ١٠٬٣٢١٫٦٢ | ١٬٩٣٧٫٥٠ | ٤٤٢٫١٦ | ٣٣٩٫٧١ | ١٠٠٫٨٦ | ٦٬٤١١٫٦٥ | ٨٬٣٠٣٫٠٤ | ٥٬٩٥٣٫٩٨ | ٥٨٫٧٥ | ١٬٥٧٦٫٢٥ | ٨١٥٫٧٣ | ١٦٩٫٥٣ | ٢٢٢٫٧٦ | ٣١٤٫٠٥ | ٤١٥٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٦ | ٢٦ | ٧٥ | ١٩ | ٤ | ١٦ | ٤٩ | ١٤ | ٢٬٤٨٣ | ٧٠ | ٥٣ | ٧٠ | ٢٬٤٠٤ | ٢٦ | ٤٨ | ١٥٣ | ١٠٩ | ١٠٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٥ | ٣١٩٫٦٧ | ١٩٤٫١٤ | ١٢٤٫٧٠ | ٨٠٫١١ | ٣٣٢٫٤٣ | ٢٠٦٫٨٨ | ٧٢٫٣٠ | ١٨٬٣٥٦٫٦٢ | ٩٧٫٢٠ | ٢٤٫٣٢ | ٣٣٫٨٤ | ٣٬٥١٥٫٠٦ | ١٠١٫٠٩ | ٨٥٫٠٦ | ٢١٥٫٩٤ | ٢٨٫٣١ | ٦٫٣١ | ٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
