بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطاعم الأوقات الجيدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2022 12-27 |
2023 03-28 |
2023 06-27 |
2023 09-26 |
2023 12-26 |
2024 03-26 |
2024 06-25 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ٦ | ٨ | ٨ | ٥ | ٨ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٤٣٫٦٧ | ٣٫٧١ | ١٩٫٥٥ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٥٧ | ١٤٫٥١ | ١٤٫٣٤ | ١٫٢٣ | ٥١٫٩٢ | ٣١٫٤٢ | ٤٢٫٧٤ | ١٫٢٣ | ٣٢٫٣٥ | ٥٠٫٢١ | ٣٥٫٨٣ | ٥٫١٩ | ٢١٫٦٥ | ٥١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫١٠ | ١٢٢٫٢٢ | ١٦٥٫١٥ | ٤٨٠٫٨٤ | ٣٥٢٫٠٠ | ٣٤٠٫١٧ | ١٧٤٫٦٠ | ١٬٠٣٤٫٦٧ | ١٠٬٥٨٢٫٠٠ | ٧٣٧٫٧٤ | ٤٧٨٫٩٣ | ٩٢٫٦٩ | ١٦٨٫٦١ | ٢٣١٫٤٥ | ٣٨٩٫٣٢ | ٧٠٤٫٣٢ | ١٬٥٥٩٫٢٧ | ٩٨٨٫٦٢ | ٢٩٥٫٨٩ | ١١٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٠ | ٢٥٫٢٠ | ٣٥٫٩٢ | ٣٣٫٦٠ | ٧٫٦٣ | ٣٣٫٢١ | ٣٠٫٩٥ | ٣٫٠٣ | ١٨٫٣٧ | ١١٠٫٤٣ | ٣٥٫٨٠ | ١٤٨٫٨٨ | ٢٫٦٠ | ٤٤٫٠٧ | ٧٦٫٩٦ | ٦٣٫٦٢ | ٣٨٫١٨ | ٣٫٩٧ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٤ | ٢٠٫٨٤ | ٢٤٫٥٤ | ١٠٠٫٨٥ | ١٢٢٫٥٩ | ١٢٣٫٨٧ | ٩٤٫٧١ | ٤٥٣٫٢٧ | ٥٬٢٤٨٫٠٠ | ٤٢٧٫٨٢ | ٣٨٤٫٧٠ | ٦٩٫٧٠ | ٢٢١٫٠٦ | ٢٩٩٫٢٦ | ٤١٦٫١٧ | ٨٨٦٫٩٦ | ١٬١١٣٫٠٧ | ١٬٠٢٨٫٤٦ | ٤٠٨٫٤٦ | ٢٤١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ٣ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٤ | ٣٬٠٢١٫٥١ | ٢٩٠٫٨٧ | ٢٤٫٥٨ | ١٢٫٢٢ | ٠٫٩١ | ٤٥٫٣٥ | ٣٥٫٦٧ | ١٣٫٧٢ | ١٠٫٨٩ | ١٢٤٫٣٦ | ٦٩٫٦٧ | ٥١٫٢٩ | ٨٫٥٩ | ٤٢٠٫٨٠ | ١٥٦٫٠٢ | ٨٣٫٥٣ | ١٥٤٫٧٣ | ٢١٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٤ | ١٫٣٨ | ٤٠٫٦١ | ٤٧٩٫٩٩ | ٣٢٩٫٤١ | ٣١٦٫٢٩ | ١٧٩٫٨٩ | ٦٨١٫٤١ | ٥٬٢٣٤٫٠٠ | ٤٠٩٫٩٢ | ١٩٤٫٢٣ | ١٢٢٫٩٩ | ٤٧٫٥٤ | ٣٢٫١٩ | ٧٣٫١٥ | ٢٨٢٫٦٤ | ٥٤٦٫٢٠ | ٦٠٫١٦ | ١٢٫٥٨ | ٣٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٠ | ٦٫٣٢ | ١٣٣٫٠٧ | ٩٫٩٠ | ٨٫٥٨ | ٧٤٫٢٣ | ٨٥٫٥٧ | ١٠٨٫٣٨ | ١٬٥٥٢٫٠٠ | ١٣٤٫٠٢ | ٢٥٤٫٣٣ | ٢١٫٥٣ | ٢٨٫٠٥ | ٥٩٫٧٨ | ١٨٣٫٠٣ | ١٢٨٫٩٩ | ٤٩٫٥٤ | ١٦١٫٧٩ | ٣٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
