بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي تي بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٨ | ٤٧٫٦٦ | ٨٫١٨ | ١٩٫٢١ | ١٢٫٨٦ | ٩٫٨١ | ٨٫٧٦ | ٦٫٤٧ | ٤٫٠٥ | ١٥٫١٧ | ٦٫٥٩ | ٧٫٩١ | ٢٠٫٢٧ | ١٤٫٢٠ | ١٥٫٨٤ | ٦٫٦٠ | ٣٫٣٧ | ١٥٫٢٠ | ٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٧٢٩٫٧٣ | ١٣٧٫٨٣ | ٣٨٫٩٢ | ٣٠٫٠١ | ١٤٨٫١٨ | ٤٢٥٫١٢ | ٨٤٫٥٥ | ٤٥٫٧٩ | ٢٠٢٫٦٣ | ٤٦١٫٦٨ | ٢٤٦٫٢٩ | ٤٦٥٫٣٤ | ٦٬٠٦٧٫٢١ | ١٩٢٫٧٣ | ١٠٬٦٤١٫٠٥ | ١٨٠٫٦٥ | ٣٢٣٫١٤ | ٤٣٥٫٢١ | ٢٬١٥٤٫١٣ | ٢٦٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ | ٨ | ١٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١١٫٤٩ | ١٥٫٣٣ | ٥٫٥٤ | ١٤١٫٤١ | ٥٩٫١٧ | ٨٦٫٦٤ | ٩٧٫١٠ | ٥٦٫٨٩ | ١٤٠٫٠٣ | ٥٩٨٫٤٦ | ٥١٫٩٥ | ١٢٫١٣ | ٣٫٥٧ | ٣٩٫٠٤ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٧٨٫٩٤ | ٦٢٧٫٦٢ | ٩٦٫٢٤ | ٥٣٫٩٦ | ١٠٥٫٧٢ | ٣٦٨٫٤٨ | ٣٠٫٩٧ | ١٢٣٫٤٧ | ٢٬٧٤٢٫٦٢ | ٤٣٫٧٤ | ١٠٬٥٤١٫٠٥ | ٢٣٤٫٧٤ | ٣٤٦٫١٠ | ٤٣٤٫٨٤ | ١٬٥٤٧٫٠٥ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٣ | ٣٨ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٢ | ١٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٥ | ٢٠٥٫٤٣ | ٣١٫٣٠ | ٢٫١٢ | ١٣٫٩٧ | ٦١٫٣٠ | ١٠٠٫٥٣ | ١٥٩٫٣٠ | ٠٫٤٥ | ٢٬٧٩٨٫٢١ | ٣٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٧٠ | ٨٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٨٢٩٫٧٣ | ٢٣٧٫٨٣ | ١٣٨٫٩٢ | ١٣٠٫٠١ | ٥٢٧٫١٢ | ١٬١٥٢٫٧٤ | ٨٠٫٧٩ | ٠٫٢٥ | ٣٫٠٩ | ٦٫٨٠ | ١١٥٫٣٢ | ٢٤١٫٨٨ | ٣٬٤٢٤٫٥٩ | ١٣٦٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٩١ | ٧٧٫٠٤ | ١٠٠٫٣٧ | ٧٠٧٫٠٩ | ١٦٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٢٨ | ٣٩ | ٩ | ٤ | ٢٠ | ٣٤ | ٧ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٥ | ٠ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٬١٤٠٫٥٤ | ٤٢٢٫٨٧ | ٤٠٫٣٠ | ٧٥٫٨٦ | ٦٠٫٦٦ | ٦٥٢٫١٤ | ٦٨٫٤٧ | ٧٨٫٨٦ | ٥٤٫٣٣ | ٥٩٫٠١ | ٥٠٫٥٦ | ١٠٧٫٠٦ | ٢٬٦٠٩٫٨٤ | ٩٧٫٩٣ | ٦٬٩٢٣٫١٦ | ٤٠٫٤٠ | ٢٣٫٢٥ | ٨٢٫٨٧ | ٨٧٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
